Goldman Sachs a émis jeudi un sombre avertissement, prévenant que la forte hausse des marchés boursiers pourrait ne pas durer. Peter Oppenheimer, stratège, a noté dans une note à ses clients que les actions sont actuellement « valorisées à la perfection », ce qui les rend vulnérables à une correction alors que les rendements obligataires augmentent et que les incertitudes économiques se profilent.
« Bien que nous nous attendions à ce que les marchés boursiers continuent de progresser sur l’ensemble de l’année – en grande partie grâce aux bénéfices – ils sont de plus en plus vulnérables à une correction », a déclaré Oppenheimer. Il a souligné que des facteurs tels que des données économiques décevantes et des valorisations élevées étaient des déclencheurs potentiels d’un ralentissement.
Bien qu'il n'ait pas prédit une correction immédiate de 10 %, Oppenheimer a suggéré que les investisseurs pourraient envisager de réduire le risque dans leurs portefeuilles.
Le facteur Trump et la volatilité du marché
La victoire présidentielle de Donald Trump a considérablement renforcé les marchés boursiers, surpassant les rallyes historiques après les élections, y compris ceux qui ont suivi la victoire de Ronald Reagan en 1980. Cependant, les analystes avertissent que les mêmes facteurs qui alimentent cet optimisme pourraient déclencher des turbulences.
L'analyste de Wedbush, Dan Ives, a pointé les récentes ventes massives dans des actions majeures telles que Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) et Palantir (PLTR), attribuant cela à la hausse des taux d'intérêt et à la prise de bénéfices.
Nvidia, chouchou du marché, a connu sa pire journée de trading depuis septembre après que le discours d'ouverture du PDG Jensen Huang n'ait pas répondu aux attentes élevées. Tesla et Palantir ont également connu des corrections brusques, chacune perdant plus de 10 % ces dernières semaines.
De plus, la recherche de Goldman Sachs a souligné la difficulté de maintenir des ventes élevées et des marges bénéficiaires sur de longues périodes, un défi aggravé par la concurrence d'autres actifs, y compris les cryptomonnaies. L'entreprise estime qu'alors que les actions font face à une forte résistance, le terrain pourrait être propice à la déception des investisseurs.
Les marchés de la cryptomonnaie se préparent à une montagne russe en 2025
Pendant ce temps, Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX et directeur des investissements chez Maelstrom, prévoit une correction dramatique du marché des cryptomonnaies après des pics au début de 2025. Dans son dernier aperçu sur Medium, Hayes a annoncé une baisse significative après un rallye alimenté par la liquidité, estimant un pic à la mi-mars.
Hayes a cité la dynamique de liquidité du dollar américain et le resserrement quantitatif comme des facteurs déterminants influençant le marché. "Actuellement, le Bitcoin fluctue, selon les variations de la vitesse d'offre de dollars," a-t-il déclaré.
Malgré des préoccupations antérieures concernant un "effondrement Trump", Hayes pense que cette correction pourrait déjà avoir eu lieu fin 2024. Il s'attend maintenant à une augmentation de liquidité allant jusqu'à 612 milliards de dollars au premier trimestre 2025, alimentée par les dépenses du Trésor américain et une activité réduite dans la facilité de reverse repo de la Réserve fédérale. Cet afflux, a-t-il soutenu, pourrait soutenir l'élan haussier sur le marché des cryptomonnaies.
Hayes a également révélé des mouvements d'investissement de son bureau familial, Maelstrom, dans des jetons de science décentralisée (DeSci), y compris BIO, VITA et NEURON. Il conseille aux investisseurs d'adopter une approche plus tolérante au risque pour des gains à court terme.
Kiyosaki avertit d'un effondrement historique du marché boursier
Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, a repris les sentiments de Goldman Sachs, avertissant d'un effondrement imminent du marché boursier. Il a attribué cette perspective aux répercussions à long terme des décisions prises lors de la crise financière de 2008, telles que la priorité donnée aux renflouements bancaires plutôt qu'au bien-être des citoyens.
« JE VOUS AI AVERTIS. En 2013, j'ai publié la prophétie du Père riche, qui prédisait le plus grand effondrement boursier de l'histoire. Cet EFFONDREMENT EST MAINTENANT," a déclaré Kiyosaki sur les réseaux sociaux.
JE VOUS AI AVERTIS. 2013 a publié la PROPHÉTIE du Père riche. La prophétie prédisait que le plus grand effondrement boursier de l'histoire était imminent. Cet EFFONDREMENT EST MAINTENANT.
Comment savais-je que cet immense effondrement arrivait ? Je le savais parce qu'en 2008, nos dirigeants, dirigés par le président de la Fed, Ben Bernanke, se sont payés et…
— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 8 janvier 2025
Malgré ses prévisions pessimistes, Kiyosaki a exprimé sa joie concernant les opportunités d'investissement dans la baisse, en particulier dans le Bitcoin. "Le BITCOIN chute. Excellente nouvelle. Je continue à acheter du Bitcoin car la chute du Bitcoin signifie que le Bitcoin est en promotion," a-t-il écrit.
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