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Sur le marché, lorsque nous passons une commande, nous devons considérer : 1. Quoi acheter ; 2. Quand acheter ; 3. Combien acheter ; 4. Quand vendre ;

Mais beaucoup de nos traders ont tendance à se demander uniquement quelle devise acheter, quand acheter et quand vendre, et ignorent généralement les questions de savoir combien acheter et combien vendre.

Combien acheter et combien vendre est en fait une question de gestion de position. Si la position est trop importante, une forte fluctuation peut effacer le compte (liquidation) ; si la position est trop petite, il n'y aura aucun profit.

Par conséquent, si cette question n’est pas bien considérée, elle peut entraîner un risque de liquidation dans vos transactions futures.



Les amis des devises me disent souvent : je réalise toujours des bénéfices et des pertes dans le trading, sans parler de bénéfices stables. Ce serait une bonne chose si je pouvais éviter des liquidations fréquentes. Il m'a donc demandé s'il existait un bon moyen de résoudre le problème.

En fait, cela est dû au fait que vous ne prêtez pas attention à la gestion des positions.Si vous contrôlez strictement la gestion des positions et veillez à ce que vous puissiez survivre longtemps sur le marché des changes, il y aura toujours un moment de retour.

Par conséquent, tant que vous voulez dire adieu à la liquidation, la gestion des positions est une compétence que vous devez acquérir.

Ci-dessous, l’éditeur partagera avec vous les méthodes de survie d’un vétéran impliqué sur le marché des devises depuis 10 ans. Voyons comment il perçoit la gestion des positions et comment il la gère.

La gestion des positions a toujours été un élément très essentiel de la gestion des fonds et du contrôle des risques dans le secteur des devises. Avant de commencer le contenu d’aujourd’hui, permettez-moi de vous donner un petit exemple :

Supposons que vous prépariez 50 000 $ pour le trading et que vous perdiez initialement 25 000 $, votre taux de perte est alors de 50 % ;

Et lorsque vous souhaitez récupérer les 50 000 USD initiaux, vous devez gagner 25 000 USD supplémentaires. Bien que ce soit le même montant que le montant que vous avez perdu à l'origine, le ratio réel du montant que vous devez gagner devient 100 %.

En fait, l'exemple ci-dessus veut simplement montrer qu'il est facile de perdre de l'argent dans le trading, mais qu'il n'est pas si facile de le récupérer après avoir perdu autant d'argent. Par conséquent, afin d’éviter ce risque, nous devons contrôler strictement nos positions.

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Marge et volume des transactions

On dit que « Trois générations de pauvres seront pauvres dans des entrepôts lourds, et leur vie sera ruinée en poursuivant des prix élevés ! » De toute évidence, les entrepôts légers sont le roi ! Des positions légères peuvent permettre aux traders de survivre plus longtemps sur le marché des changes.

Mais qu’est-ce qu’une position légère et qu’est-ce qu’une position lourde ? Quel est le « degré » entre les positions légères et lourdes ?

Classement des postes

▷ Position légère : le taux d'occupation de la marge est inférieur à 2% ;

▷ Entrepôt moyen : le taux d'occupation de la marge est d'environ 5 % ;

▷ Position lourde : le taux d'occupation de la marge est supérieur à 10 % ;

▷ Position complète : le taux d'occupation de la marge est supérieur à 50 % ;

Pour les traders individuels, il est recommandé que la position soit contrôlée dans la limite de 5 %. Pour ceux qui disposent de petits fonds, il est recommandé de n'effectuer que des positions simples ou légères, tandis que pour les traders combinés, il est recommandé que la position soit contrôlée dans la limite de 8 %.

Prenons l'exemple d'un effet de levier de 200 fois :

La marge est inférieure à 500 $ et la taille de la position ne doit pas dépasser 0,05 lot ;

La marge est inférieure à 5 000 $ et la taille de la position ne doit pas dépasser 0,5 lot ;

La marge est inférieure à 10 000 $ et il est préférable de ne pas détenir plus d'un lot ;

……



02

Compétences en gestion de position dans le trading

Il existe 4 types de positions d'entrée dans le trading.Aujourd'hui, l'éditeur se concentrera sur une introduction détaillée aux compétences de gestion du capital des « ordres basés sur les positions » et des « ordres de rupture de position » les plus couramment utilisés par les experts :



Passez une commande lorsque vous voyez une position

1 niveau de support pour construire une position longue

Situation : lorsque le taux de change s'approche d'un niveau de support clé, les traders souhaitent prendre une position longue.



pratique:

Les traders doivent décider de l'utilisation des fonds en fonction de la force de ce niveau de support :

La force de ce niveau de support est relativement élevée : vous pouvez entrer sur le marché plus tôt ;

La force de ce niveau de support est modérée : vous pouvez entrer sur le marché par lots proches du niveau de support, arrêter la perte si elle tombe en dessous du niveau de support dans une certaine mesure et ajouter progressivement des positions lors du rebond par rapport au niveau de support, mais les positions ajouté à des niveaux élevés devrait devenir de plus en plus léger (méthode de codage par formule pyramidale).

Ce niveau de support est faible : vous pouvez continuer à attendre et voir.

2 Niveaux de résistance pour établir des positions courtes

Situation : lorsque le prix s'approche d'un niveau de résistance clé, les traders souhaitent ouvrir une position courte.

Méthode : Le principe de la méthode dans ce cas est le même que la méthode de « Construire une position longue au niveau du support » mentionnée ci-dessus, il n'est donc pas nécessaire d'entrer dans les détails ;

3 niveaux de résistance pour les commandes plates et longues

Situation : Un trader envisage de clôturer une position longue lorsque le prix augmente près d'un niveau de résistance clé.



pratique

Les traders doivent d'abord déterminer si le marché actuel se situe dans un marché de tendance ou dans un marché de range, puis déterminer l'étendue des positions de clôture en fonction de la force du niveau de résistance.

Lorsque la résistance est faible, la probabilité de percée est élevée, et c'est dans un marché en tendance :



À l’approche du niveau de résistance, il est plat de 10 % ;

Près du niveau de résistance, plat 30 % ;

Fixez un stop loss en dessous du niveau de résistance et le prix retombera au niveau stop loss, s'établissant à 60 % ;

Si le prix franchit le niveau de résistance et augmente, attendez une opportunité de couvrir 40 % de la position précédemment fermée ;

Lorsque le niveau de résistance est fort et que le marché se situe dans une fourchette :



À l’approche du niveau de résistance, il stagne à 30 % ;

Atteindre le niveau de résistance, plat 40 % ;

Fixez un stop loss en dessous du niveau de résistance et le prix retombera au niveau stop loss, s'établissant à 30 % ;

Si le prix franchit le niveau de résistance et augmente, attendez l'opportunité de couvrir la position précédemment fermée.

4 niveaux de support commande courte

Scénario : Un trader envisage de clôturer une position courte lorsque le prix tombe près d'un niveau de support clé.

Méthode : Le principe de la méthode dans ce cas est le même que celui de la méthode ci-dessus « ordre long plat au niveau de résistance » et ne sera pas décrit en détail ;

Casser la position et passer une commande

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Construire des positions longues à des niveaux de résistance

Situation : lorsque le taux de change s'approche d'un niveau de résistance clé, le trader envisage de prendre une position longue si le taux de change dépasse le niveau de résistance.



pratique:

Les traders doivent déterminer la force du niveau de résistance et la probabilité d'une cassure avant de le franchir :

La probabilité de dépasser ce seuil est élevée, vous pouvez donc envisager d’entrer sur le marché par lots :



20 % des fonds entrent sur le marché avant de dépasser le niveau de résistance ;

20 % des fonds entrent sur le marché après avoir dépassé le niveau de résistance d'un certain montant ;

30 % des fonds entrent sur le marché lorsque le repli est confirmé après avoir franchi le niveau de résistance ;

30 % des fonds continuent d'ajouter des positions selon la « méthode d'ajout de pyramide » en cours de hausse ;

La probabilité d’une cassure est faible, vous pouvez donc attendre et voir avant d’entrer sur le marché de manière prudente :



30 % des fonds entrent sur le marché après avoir dépassé le niveau de résistance d'un certain montant ;

40 % des fonds entrent sur le marché lorsque le repli est confirmé après avoir franchi le niveau de résistance ;

30 % des fonds continuent d'ajouter des positions selon la « méthode d'ajout de pyramide » pendant le processus de hausse ;

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Position courte ouverte au niveau de support

Situation : lorsque le taux de change tombe à proximité d'un niveau de support clé, un trader envisage de prendre une position courte si le taux de change tombe en dessous du niveau de support.

Méthode : La méthode dans ce cas est la même que celle du cas ci-dessus « Construire une position longue au niveau de résistance », il n'est donc pas nécessaire d'entrer dans les détails ;

"Travailler avec une position pleine" n'est pas vraiment courageux, et "tenir avec une position légère" n'est pas une grande sagesse.

Ceux qui ont la capacité de contrôler des postes sont ceux qui ont un cœur vraiment fort. J'espère que grâce à l'introduction d'aujourd'hui, vous pourrez devenir un investisseur doté d'une grande sagesse dans le commerce des changes et réaliser des bénéfices stables dès que possible !