Dans la pratique de trading de cryptomonnaies, les bandes de Bollinger sont souvent utilisées pour évaluer les moments d'entrée et de sortie des prix. En intégrant les concepts de moyenne et d'écart type, on peut ainsi identifier les points de rupture et de retournement du marché. Les bandes de Bollinger permettent également de juger des conditions de surachat et de survente du marché.

1️⃣ Application de l'indicateur des bandes de Bollinger

1/ Indication de support et de résistance : les bandes supérieure et médiane de Bollinger exercent une pression sur le prix des cryptomonnaies, tandis que les bandes médiane et inférieure exercent un soutien. Lorsque le prix des cryptomonnaies franchit la bande supérieure, il peut y avoir un retour en arrière. Récemment, les bandes supérieure et médiane de Bollinger exercent une pression sur le prix des cryptomonnaies, tandis que les bandes médiane et inférieure exercent un soutien. Lorsque le prix des cryptomonnaies franchit la bande supérieure, il peut y avoir un retour en arrière, et si le prix tombe en dessous de la bande inférieure, il peut y avoir un rebond, montrant ainsi les états de surachat et de survente. Dans le trading de cryptomonnaies, par exemple, lorsque le prix du BTC fluctue violemment et atteint la bande supérieure de Bollinger, cela est souvent dû à la prise de bénéfices à court terme sur le marché, entraînant une pression de retour. Lorsque le prix du Bitcoin chute fortement près de la bande inférieure de Bollinger, certains fonds d'achat peuvent entrer sur le marché, poussant le prix à rebondir.

2/ Jugement de tendance : les cryptomonnaies puissantes se situent souvent entre les bandes médiane et supérieure, tandis que les cryptomonnaies faibles évoluent fréquemment en dessous de la bande médiane. Lorsque la ligne de prix est au-dessus de la bande médiane de Bollinger, cela indique généralement un marché haussier, où l'on peut maintenir une position ou acheter ; lorsqu'elle est en dessous de la bande médiane, cela indique généralement un marché baissier, où il faut faire preuve de prudence lors de l'achat, les bandes de Bollinger supérieure et inférieure représentant respectivement des niveaux très forts et très faibles. Prenons l'exemple d'Ethereum, durant sa période haussière, le prix se maintient essentiellement entre les bandes médiane et supérieure de Bollinger, montrant une forte dynamique à la hausse ; tandis que pendant la phase baissière, le prix reste longtemps en dessous de la bande médiane, avec une atmosphère fortement baissière sur le marché.

3/ Signaux de changement de bande : les bandes de Bollinger se rapprochant peuvent avoir des ruptures possibles, ne vous précipitez pas à entrer dans le marché. La bougie K franchissant la bande supérieure avec volume à la hausse et l'ouverture des bandes vers le haut, indique que le prix des cryptomonnaies va entrer dans un canal ascendant, il faut acheter ; si la K ligne franchit à la baisse la bande inférieure et que l'ouverture des bandes est vers le bas, cela signifie que le prix des cryptomonnaies entrera dans un canal descendant, et il faut vendre. Pour certaines nouvelles cryptomonnaies émergentes, lorsque la volatilité initiale est faible, la bande de Bollinger se resserre, mais une fois qu'elle est franchie avec volume, cela déclenche souvent de grandes fluctuations de prix. Les investisseurs doivent prendre des décisions rapidement en fonction de la direction de la rupture.

4/ Situation de rupture des bougies : la bougie K franchit la ligne médiane des bandes de Bollinger en dessous pour remonter, indiquant une force du prix des cryptomonnaies, ce qui permet d'acheter. Si elle franchit la bande supérieure en montant depuis la ligne médiane, cela signifie que le prix est très fort, avec une possibilité de forte hausse à court terme, maintenir la position ou acheter à court terme. Certaines cryptomonnaies de niche mais à fort potentiel, poussées par de bonnes nouvelles majeures, voient leur K ligne franchir vigoureusement la bande supérieure de Bollinger, entraînant une montée fulgurante des prix à court terme. Les investisseurs qui peuvent saisir cela à temps réaliseront d'importants bénéfices.

5/ Le prix des cryptomonnaies se déplace au-dessus des bandes de Bollinger : après que le prix K ait fonctionné au-dessus des bandes de Bollinger pendant un certain temps, s'il inverse la tendance en franchissant la bande supérieure, cela indique que la forte tendance à court terme va se terminer, il est essentiel de vendre à temps, en particulier pour les cryptomonnaies qui ont connu une forte hausse à court terme. Si cela franchit également la ligne médiane vers le bas, il faut également privilégier la vente. Prenons l'exemple de Polkadot, après une forte montée, le K ligne oscille à un niveau élevé au-dessus des bandes de Bollinger, puis dès qu'il inverse vers le bas et franchit la ligne clé, cela est souvent un signal de retournement de tendance. Si les investisseurs ne sortent pas à temps, les bénéfices peuvent rapidement diminuer.

La formule des bandes de Bollinger est expliquée ici avec les paramètres les plus courants, sa formule est la suivante :

Bande médiane : 20 MA

Bande supérieure : 20 MA + 2 écarts types

Bande inférieure : 20 MA - 2 écarts types

Largeur (espace des bandes) : (bande supérieure - bande inférieure) / bande médiane

2️⃣ Dix formes de base des bandes de Bollinger

1/ Contraction des bandes de Bollinger

Les bandes supérieure et inférieure de Bollinger se rapprochent, la volatilité du marché diminue, ce qui indique qu'une forte fluctuation des prix est à venir. Dans le cadre rouge du graphique, la contraction des bandes est souvent suivie de fluctuations de prix, les investisseurs doivent être attentifs.

2/ Expansion des bandes de Bollinger

Les bandes supérieure et inférieure se séparent rapidement, la volatilité du marché augmente fortement. Récemment, les bandes supérieure et inférieure se sont rapidement séparées, la volatilité du marché a fortement augmenté, entraînant de fortes fluctuations de prix. Le cadre rouge sur le graphique montre qu'après l'expansion, il y a eu de grands mouvements de prix, les décisions des investisseurs doivent être rapides et le risque bien contrôlé.

3/ La bande supérieure touche ou est franchie

La bougie touche ou dépasse la bande supérieure de Bollinger, le marché peut être trop chaud et en surachat, mais le prix ne va pas nécessairement baisser. Les avertissements sont forts à des prix élevés, et il y a une possibilité de rupture à la hausse à des prix bas, les investisseurs doivent juger en tenant compte de la zone.

4/ Toucher ou franchir la bande inférieure

Lorsque la bougie touche ou casse la bande inférieure, le marché est trop froid et en survente, ce qui ne signifie pas que le prix va immédiatement augmenter. Les investisseurs doivent observer la zone et utiliser les indicateurs pour juger de la tendance, en prenant des décisions avec prudence.

5/ Bas en W

Un double fond près de la bande inférieure de Bollinger, le second fond étant légèrement plus élevé, est une formation haussière, indiquant une hausse à venir. Acheter en franchissant la bande médiane peut réduire le risque, le cadre noir sur le graphique montre des exemples, les investisseurs peuvent saisir cette opportunité.

6/ Sommet en M

La bande supérieure de Bollinger forme un double sommet, le second sommet étant inférieur au premier, c'est une formation baissière, la baisse peut être importante. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lors de l'achat dans ce cas, envisagez de vendre à découvert, le graphique présente un exemple typique.

7/ Fonctionnement dans le couloir

La bougie se déplace le long des bandes supérieure ou inférieure de Bollinger, la tendance est forte, mais un retournement peut se produire à tout moment, comme indiqué par le cadre noir. Les investisseurs ne doivent pas être négligents et doivent définir des niveaux de stop-loss et de take-profit.

8/ Retournement de Bollinger

La bougie touche plusieurs fois les bandes sans tendance, se déplace latéralement dans le couloir, le marché est en consolidation. Les investisseurs peuvent trader par intervalles, acheter bas et vendre haut, puis ajuster la stratégie lorsque le marché prend une direction, des exemples sont présents dans le graphique.

9/ Faux franchissement des bandes de Bollinger

Une bougie qui dépasse rapidement la bande supérieure, puis recule, est une illusion trompeuse pour les traders, ce n'est pas une vraie tendance. Les traders doivent analyser en utilisant plusieurs indicateurs pour distinguer le 'piège' du 'miracle' et de l' 'opportunité'.

10/ Franchissement de contraction

La contraction des bandes de Bollinger et la consolidation du marché sont le prélude à de grandes fluctuations de prix. Le cadre noir sur le graphique indique la consolidation, le cadre rouge sur le graphique indique la rupture, l'expansion et la montée des prix, les investisseurs doivent saisir le bon moment pour entrer sur le marché.

3️⃣ Comment utiliser les bandes de Bollinger pour saisir les opportunités de retournement et de lancement de tendance

Les bandes de Bollinger émettent des signaux de changement de tendance en se resserrant. Alors, lorsque la tendance commence, si les bandes de Bollinger sont déjà resserrées, comment peut-on suivre l'apparition de la tendance ? Il est nécessaire d'utiliser la fonction d'ouverture des bandes de Bollinger et de combiner cela avec la relation entre les K lignes et les bandes de Bollinger pour effectuer un jugement bilatéral. Comparé à la détermination de la fin et du changement de tendance, le jugement du démarrage de la tendance est un peu plus complexe.

Commençons par le premier critère : l'ouverture des bandes de Bollinger

Le marché actuel est dans une phase de consolidation, que ce soit vers une tendance haussière ou baissière par la suite, tant que le marché met fin à sa phase de consolidation actuelle, il y aura sûrement une ouverture des bandes de Bollinger. Les caractéristiques d'ouverture des bandes de Bollinger sont très évidentes : la bande supérieure monte, la bande inférieure descend, tout en s'écartant. Ces caractéristiques évidentes sont consistantes tant dans les hausses que dans les baisses.

Lorsque les bandes de Bollinger montrent une ouverture, nous savons déjà qu'il y a de fortes chances qu'une tendance unidirectionnelle arrive. Comment alors juger de la direction de la tendance ? Cela nécessite d'utiliser la seconde compétence, la relation entre les bandes de Bollinger et les bougies. Cela se divise à nouveau en deux points :

D'une part, lorsque l'ouverture se produit, si la bougie est collée à la bande supérieure et monte, cela indique l'arrivée d'une tendance à la hausse ; si la bougie est collée à la bande inférieure et descend, cela indique l'apparition d'une tendance à la baisse.

D'autre part, si le prix de clôture de la bougie est supérieur à la bande supérieure et que cette bougie est une bougie haussière, cela indique qu'une tendance à la hausse est en cours ; si la bougie est baissière et que le prix de clôture est inférieur à la bande inférieure, cela indique qu'une tendance à la baisse est en cours.

Dans la figure 14, on peut clairement voir qu'après l'apparition d'une tendance baissière, la bougie clôture également en dehors de la bande inférieure de Bollinger, et par la suite, elle continue de descendre en restant proche de cette bande.

Ainsi, en utilisant les bandes de Bollinger pour détecter à temps le point de démarrage de la tendance, il y a deux facteurs : d'une part, les bandes de Bollinger doivent s'ouvrir, et d'autre part, si la tendance est à la hausse, le prix de clôture de la bougie dépassera la bande supérieure ; si la tendance est à la baisse, le prix de clôture de la bougie dépassera la bande inférieure.

Après avoir confirmé le démarrage d'une tendance avec ces deux points, le trader peut immédiatement entrer sur le marché dans la direction du prix. Si c'est une tendance baissière, il faudra placer le stop-loss au-dessus de la bande médiane ; si c'est une tendance haussière, le stop-loss sera placé en dessous de la bande médiane.

Si une tendance baissière se produit et que le prix reste ensuite collé à la bande inférieure de Bollinger (voir illustration), les traders peuvent maintenir une position à découvert jusqu'à ce que les bandes de Bollinger passent d'un état ouvert à un état resserré. Bien sûr, il existe aussi une méthode de sortie plus rapide : lorsque le prix franchit la bande médiane, il faut immédiatement clôturer la position à découvert. Selon cette méthode de sortie, nous voyons sur le graphique qu'une grande partie d'une tendance haussière a été capturée, et lorsque le prix franchit la bande médiane, cela représente également un retournement de tendance.

Bien que les bandes de Bollinger soient utiles, leur interprétation peut varier en fonction de la subjectivité de chacun, comme une double lame. Il ne faut donc pas trop se fier à un seul indicateur ; il est préférable de se référer à plusieurs indicateurs pour éviter d'être manipulé par les indicateurs. Cependant, comme le dit le proverbe, les indicateurs techniques sont finalement des 'probabilités'. Il n'y a rien d'absolu, seul compte si vous comprenez les indicateurs et si vous pouvez trouver votre propre manière de les utiliser, ainsi que de les utiliser de manière cohérente. C'est ainsi qu'avec le temps, vous apprécierez les avantages que les indicateurs peuvent vous apporter.

Ensemble, nous nous encourageons !