Le modèle est développé à partir du modèle BTC.D (domination de Bitcoin), offrant une perspective intuitive pour comprendre les tendances du marché des altcoins et les stratégies de trading. Voici une analyse détaillée de sa logique, des phases du marché et des recommandations opérationnelles :

1. La base logique du modèle

Le BTC.D reflète la part de Bitcoin dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et les variations de cette proportion sont étroitement liées aux performances du marché des altcoins :

  • Lorsque le BTC.D augmente, Bitcoin domine le marché, et la part de marché des altcoins diminue, entraînant une baisse générale des prix.

  • Lorsque le BTC.D diminue, cela signifie que des fonds pourraient passer de Bitcoin aux altcoins, offrant une opportunité de hausse pour les altcoins.

L'essence de ce modèle est de refléter la dynamique des flux de capitaux sur le marché, ayant un fort pouvoir d'orientation pour les décisions d'investissement à court et moyen terme.

2. Positionnement du marché à ce stade

Selon le contenu, le modèle actuel est en phase de lavage :

  • Septembre 2023 - Mars 2024 : Les altcoins ont fortement augmenté, attirant un grand nombre de petits investisseurs.

  • Mars 2024 - Octobre 2024 : Le marché a connu un ajustement violent, les altcoins se sont généralement repliés, entraînant de lourdes pertes pour de nombreux investisseurs.

  • Après novembre 2024 : Le BTC.D atteindra à nouveau un sommet temporaire, avec des signes de réactivation des altcoins, se dirigeant actuellement vers la quatrième zone, c'est-à-dire la phase de pic de la saison des altcoins.

Cette description indique que le marché est proche du prochain cycle de hausse des altcoins, mais n'a pas encore atteint son terme, donc une certaine volatilité peut encore se produire à court terme.

3. Analyse des stratégies d'opération

L'auteur a proposé une stratégie d'opération basée sur le modèle :

  • Niveau 2 : Planifier la vente de 75 % de la position pour sécuriser la majorité des bénéfices, tout en conservant une petite position pour profiter de la fin du marché.

  • Niveau 3 : Marque la fin du marché haussier saisonnier des altcoins, recommandé de se retirer complètement du marché des altcoins.

Cette stratégie est conforme aux principes d'investissement prudents, c'est-à-dire réduire progressivement les positions au sommet du marché pour éviter que la cupidité ne conduise à des pertes de bénéfices.

4. Points de controverse potentiels

  1. Applicabilité du modèle
    Bien que le modèle BTC.D ait été efficace lors des derniers cycles haussiers et baissiers, le marché pourrait évoluer en raison de facteurs externes (comme l'environnement macroéconomique, les politiques réglementaires), se fier uniquement au modèle pourrait avoir des limites.

  2. L'impact du sentiment du marché
    La montée des altcoins est généralement accompagnée d'un sentiment de marché élevé. Bien que le modèle montre un potentiel de hausse dans le futur, il reste à observer si le sentiment du marché peut réellement être enflammé.

5. Avertissement sur les risques

  • Risque de volatilité à court terme : Le marché n'est pas encore complètement entré dans la zone de hausse, et il pourrait encore faire face à des fluctuations violentes à court terme. Il est conseillé d'agir avec prudence.

  • Impact des événements externes : Des changements macroéconomiques ou l'introduction de politiques réglementaires peuvent entraîner une défaillance du modèle ou des fluctuations inattendues du marché.

Résumé : Optimisme prudent, opérations progressives

À ce stade, selon le modèle BTC.D, le marché des altcoins est proche du prochain cycle de hausse, mais n'a pas encore complètement explosé, et il pourrait encore y avoir des fluctuations à court terme. Par conséquent, les investisseurs peuvent adopter une stratégie d'accumulation par étapes et de réduction progressive des positions, tout en surveillant de près les changements du BTC.D et du sentiment du marché pour réagir de manière flexible aux risques et opportunités potentiels.