⛔️⛔️⛔️AVERTISSEMENT : tendances du marché et volatilité

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1. Aperçu du marché :

Au cours des deux derniers jours, le marché des crypto-monnaies a connu une forte baisse, en particulier des altcoins et des meme coins, dont le prix avait auparavant augmenté. Cet ajustement peut s’expliquer par des facteurs macroéconomiques, les événements politiques à venir et les changements de sentiment des investisseurs.

2. Principales causes du déclin :

un. Préoccupations macroéconomiques :

• Impact des données sur l'inflation :

• L'inflation continue d'être une préoccupation majeure sur les marchés financiers, le NASDAQ et le S&P 500 ayant baissé de 1 % au cours de la semaine dernière.

• Les pressions inflationnistes font craindre que la Réserve fédérale américaine (FED) maintienne des taux d'intérêt élevés, ce qui ne serait pas bénéfique pour les actifs risqués tels que les crypto-monnaies.
• Attentes de taux d'intérêt de la FED :

• Selon l'outil FedWatch du groupe CME, il y a 95 % de chances que la FED maintienne ses taux d'intérêt entre 4,25 % et 4,5 % lors de sa réunion du 29 janvier.

• Les taux d'intérêt élevés réduisent la liquidité, rendant les actifs risqués comme les cryptomonnaies moins attrayants pour les investisseurs.

b. Taux de financement des contrats permanents :

• En début de semaine, le taux de financement des CDI de $BTC et $ETH dopé par l'optimisme lié à l'investiture prochaine de Donald Trump. Toutefois, cet optimisme a décliné en raison de préoccupations macroéconomiques, entraînant des liquidations de positions longues.

c. Pertinence pour le marché boursier :

• Les cryptomonnaies restent fortement corrélées au marché boursier, notamment à l'indice technologique NASDAQ. Alors que les préoccupations macroéconomiques affectent les marchés traditionnels, les marchés des cryptomonnaies sont également soumis à une pression similaire.

d. Comportement des Altcoin et Meme Coin :

• Les Altcoins et les Meme Coins ont connu une tendance haussière basée sur le sentiment du marché, mais subissent actuellement une forte correction. Il s’agit d’une caractéristique courante sur les marchés spéculatifs, où le sentiment à court terme entraîne d’importantes fluctuations de prix.

• L'effet de levier élevé des altcoins a provoqué des liquidations, augmentant la pression à la baisse sur les prix.

3. Impact des événements politiques :

Cérémonie d'investiture de Donald Trump (20 janvier) :

• L'investiture de Trump devrait provoquer une volatilité massive sur le marché des cryptomonnaies :

• Des nominations telles que Scott Bessent au poste de secrétaire au Trésor et Elon Musk au poste de conseiller montrent que la nouvelle administration aura une attitude amicale à l'égard des crypto-monnaies.

• Cela suscite des attentes quant à des changements politiques majeurs qui bénéficieront au marché.

• Précédent historique :

• Au cours du mandat précédent, le 20 janvier, lorsque Trump a pris ses fonctions, le marché des cryptomonnaies a atteint un niveau record (ATH). Les investisseurs s’attendent à une volatilité similaire cette année.

4. Événements économiques importants :

un. Données IPC (15 janvier) :

• Les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) fourniront des informations importantes sur les tendances de l'inflation.

• Si l'IPC est plus élevé que prévu, cela renforcera les attentes de taux d'intérêt élevés, exerçant une pression à la baisse sur les marchés des cryptomonnaies.

b. Procès-verbal du FOMC :

• Les investisseurs surveilleront les minutes de la réunion du FOMC pour rechercher des indices sur la politique monétaire future.

• Un ton « belliciste » pourrait exercer davantage de pression à la baisse sur les prix, tandis qu'un ton « accommodant » pourrait aider le marché à se redresser.

c. Données sur l'emploi non agricole (PFN) :

• Les données du marché du travail montreront si la FED a la possibilité de ralentir ou non le resserrement de sa politique.

• Si les chiffres de l'emploi sont solides, cela renforcera les arguments en faveur du maintien de taux d'intérêt élevés, au détriment des crypto-monnaies.

5. Analyse technique Bitcoin (zone de 90 000 $) :

un. Niveaux de support et de résistance :

• Soutien:

• Bitcoin teste un support critique proche de 90 770 $. Une cassure de ce niveau pourrait entraîner d’importantes liquidations de positions longues et une baisse plus importante des prix.

• Résistance:

• La principale résistance reste à 108,268 $. Pour poursuivre la tendance haussière, Bitcoin doit dépasser ce seuil.

b. Marché à terme :

• De nombreuses positions longues utilisant un effet de levier important sont concentrées autour de la zone des 90 000 $. Si le prix du Bitcoin tombe en dessous de cette zone, cela pourrait entraîner d’importantes liquidations, créant une plus forte pression à la baisse sur le prix.

c. Perspectives de volatilité :

• Une forte augmentation de la volatilité est prévue autour de l'investiture de Trump (20 janvier). Les investisseurs doivent se préparer à des mouvements de prix importants dans les deux sens.

6. Stratégie et recommandations :

un. Court terme (2 prochaines semaines) :

• Soyez prudent avec la volatilité :

• Attendez-vous à des fluctuations de prix accrues avant les événements économiques majeurs (IPC, FOMC). Évitez d’utiliser un effet de levier élevé, en particulier dans les altcoins.

• Focus sur Bitcoin et Ethereum :

• BTC et ETH restent relativement stables par rapport aux altcoins spéculatifs. L’accumulation autour des niveaux de support peut être une stratégie plus sûre.

b. Mi-mandat (reste du mois de janvier) :

• Surveillance de l'inflation et de la politique de la Fed :

• Si les données de l'IPC du 15 janvier sont inférieures aux attentes, cela pourrait aider le sentiment de risque à s'améliorer et le marché à se redresser.

• Toutefois, si la FED maintient sa position « belliciste », le marché continuera de subir des pressions à la baisse sur les prix.

• Suivez les événements politiques :

• L'administration Trump favorable aux crypto-monnaies pourrait susciter un optimisme à long terme. Les annonces réglementaires ou politiques liées à la cryptographie pourraient alimenter une tendance haussière.

c. Long terme (2025 et au-delà) :

• Préparez-vous au prochain cycle d'augmentation des prix :

• Malgré les risques à court terme, l'adoption de la technologie des cryptomonnaies et des chaînes de blocs reste prometteuse à long terme.

• La clarté réglementaire d'une administration amicale pourrait jeter les bases du prochain marché haussier.

7. Conclusion :

Le marché des cryptomonnaies est actuellement affecté par une combinaison de préoccupations macroéconomiques, de positions à effet de levier et d’instabilité politique. Les investisseurs devraient se préparer à une forte volatilité dans les semaines à venir, en particulier autour d'événements clés tels que les données de l'IPC, les minutes du FOMC et l'investiture de Trump. Même si les risques à court terme sont élevés, les perspectives à long terme pour les cryptomonnaies restent positives grâce à leur adoption croissante et au potentiel évident d’ajustements réglementaires.

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