Chaque nouvel entrant dans le domaine des cryptomonnaies doit sans doute nourrir un ardent désir de richesse, tout comme moi au début, plongeant tête première dans ce domaine mystérieux et plein d'incertitudes. Jusqu'à présent, je me souviens encore clairement de ma première opération en tant que novice, cette sensation de "devenir riche" du jour au lendemain, comme si j'avais été frappé par la main de la chance, un souvenir gravé dans ma mémoire. Au réveil, mon solde de compte avait augmenté de 50 000, à ce moment-là, la joie dans mon cœur était comme une marée montante, me submergeant, pensant avoir trouvé la clé d'or pour ouvrir la porte de la richesse, comme si j'étais devenu le "fils choisi" du marché.
Ébloui par cette victoire soudaine, ce soir-là, j'ai impulsivement ouvert une position avec un effet de levier de 75 fois, rêvant que le lendemain, mes fonds pourraient doubler comme une fusée, la liberté financière à portée de main. Cependant, la réalité est tombée comme une gifle cinglante, me réveillant brutalement. La tendance du marché s'est rapidement inversée, et au lieu des bénéfices colossaux attendus, les fonds de mon compte se sont rapidement évaporés comme une inondation qui déborde. Je regardais avec horreur mes économies durement accumulées être englouties peu à peu, l'anxiété, le regret et la culpabilité me rongeaient comme des serpents venimeux.
La nuit, qui devrait être un moment de repos paisible, je me tourne et retourne dans mon lit, incapable de dormir. À une ou deux heures du matin, mes yeux sont fixés sur l'écran, ne laissant passer aucun mouvement du marché ; après avoir enfin trouvé le sommeil un instant, à quatre ou cinq heures, je me réveille brusquement, paniqué, je saisis mon téléphone pour vérifier, mon cœur est suspendu dans ma gorge, luttant entre "faire un sacrifice douloureux et liquider immédiatement" et "attendre encore un peu, peut-être que cela va rebondir", chaque minute, chaque seconde est une torture.
En quelques jours, la marge de mon compte de 300 000 a presque atteint zéro, même si j'ai ajouté des fonds par la suite, il m'était difficile d'échapper à la malédiction de la liquidation. Les pertes financières étaient lourdes, le sommeil était gravement insuffisant, et mon état d'esprit était complètement effondré, c'était une période d'une noirceur absolue. Mais j'avais en moi une force de ne pas abandonner, j'ai tenu bon, déterminé à plonger dans cette mer d'incertitude pour chercher un chemin à suivre. Après trois années de lutte, avec les 120 000 restants, j'ai miraculeusement gagné plus de 27,5 millions ! En repensant à ce parcours difficile, seules mes expériences peuvent vraiment le faire ressentir.
Ce partage d'aujourd'hui n'est pas pour vanter mes réalisations personnelles, mais j'espère sincèrement éclairer une lanterne pour les novices qui entrent dans le domaine des cryptomonnaies, afin que vous puissiez trouver votre direction dans la confusion et l'incertitude, en évitant de prendre les chemins tortueux que j'ai empruntés.
1. Les écueils cachés et les conseils de protection dans le domaine des cryptomonnaies
1. Guide de protection lors des fluctuations massives : Les fluctuations sur le marché des cryptomonnaies sont comme des vagues déferlantes, des tremblements géants arrivent souvent. À ce moment-là, les deux parties s'affrontent de manière intense, des événements imprévus comme des "coupures de connexion" des échanges et des fluctuations massives se produisent fréquemment, et le risque augmente de manière exponentielle. L'action sage est d'éviter activement et de rester en retrait, préservant ses forces. Si vous ne pouvez vraiment pas résister à l'envie de participer, assurez-vous de le faire avec de petites positions pour minimiser le risque, ne vous laissez pas aveugler par la cupidité et entrez à fond.
2. Avertissement sur les risques des altcoins : À la fin d'une vague haussière, surtout près du sommet de BTC, les altcoins sont facilement soumis à des ventes massives, provoquant un phénomène de piqûre sans volume. Ces types de monnaies ont peu de volume d'échanges et une faible liquidité, une fois que la tendance du marché se retourne, il n'y a tout simplement pas d'acheteurs pour soutenir, et les prix s'effondrent. Je me suis fixé une règle d'acier : me concentrer uniquement sur le BTC ou sur des espèces avec un volume d'échanges élevé, en évitant ces altcoins à haut risque, je ne plaisante pas avec mon capital.
3. Lignes rouges de gestion des retraits : Dans la boucle logique du trading, le maximum des retraits est la ligne de vie. Je me suis fixé une limite de retrait de 50 %, c'est un seuil intransgressible. Peu importe à quel point le marché devient fou, il faut toujours rester vigilant pour éviter l'arrivée de la malédiction de la liquidation. En résumé, en période de risque élevé, il faut être prudent et faire de petites opérations, tandis qu'en période de risque faible, il faut être stable et faire de grandes opérations, mais il est vrai que cette nuance nécessite une répétition dans la pratique.
4. Points essentiels de l'allocation d'actifs : La gestion des fonds est la clé de la survie dans le domaine des cryptomonnaies. N'utilisez toujours que moins de 10 % de votre capital liquide pour jouer aux contrats, c'est de l'argent vital. Lorsque les bénéfices atteignent un certain multiple, n'hésitez pas, retirez immédiatement. Au début, il est difficile de distinguer si les bénéfices proviennent de la chance ou de la compétence, verrouiller les profits est la stratégie la plus sage, puis utilisez de petites sommes pour des opérations circulaires, en avançant prudemment. Sachez que les meilleurs du classement des contrats sont souvent partis de quelques centaines ou milliers, la quantité de capital n'est pas la clé du succès, mais l'utilisation raisonnable des fonds est le véritable chemin.
2. Les pièges du trading de contrats et les stratégies de rupture
1. Analyse des phénomènes de liquidation : Le marché des contrats de cryptomonnaies peut être comparé à un broyeur de richesse. Au cours du mois dernier, jusqu'à 20 milliards de dollars ont été liquidés, ce qui est alarmant. Derrière cela, il ne s'agit pas d'un simple problème de fonds, mais d'un manque de synergie sur le marché. Qu'il s'agisse de petits investisseurs ou de gros capitaux, tous rêvent de s'enrichir du jour au lendemain et, sous la tentation d'un effet de levier élevé, se précipitent tous sur le marché. La réalité est cruelle, récemment, plus de 90 % des liquidations ont été dues à des positions longues, ce qui nous avertit : l'effet de levier est une arme à double tranchant, peu importe le multiple, le risque de liquidation est toujours présent, sans distinction de taille de capital.
2. Construction d'un système pratique : Face aux fluctuations du marché, pourquoi tant d'investisseurs hésitent-ils ? En approfondissant, le problème vient principalement de l'état d'esprit. Certains sont à court de fonds, leurs « munitions » épuisées ; d'autres craignent un effondrement sans fond, achetant et se retrouvant piégés ; certains sont tourmentés par l'incertitude, pris dans le tourbillon de poursuivre la hausse et de vendre à la baisse ; d'autres hésitent et ratent de belles opportunités ; et il y a ceux qui ont peur du marché et manquent de courage à agir. En réalité, les quatre premières mentalités proviennent d'une compréhension insuffisante de l'investissement en contrats. Seule une compréhension approfondie du marché, en comblant les lacunes de la connaissance, peut dissiper la peur et établir son propre système de pratique des contrats, avançant avec assurance dans la tempête.
3. De la conscience de soi à l'élévation de la stratégie : L'expert en investissement Van Tharp a dit : « Ce que vous tradez n'est pas simplement le marché, mais votre compréhension et votre croyance envers le marché. » Cela souligne profondément le cœur du système opérationnel d'investissement - un guide d'interprétation et d'action de marché qui vous est propre. Mais construire un tel système n'est pas facile ? Il faut d'abord analyser profondément soi-même, clarifier ses intérêts, ses objectifs, ses connaissances et ses compétences.
Sur cette base, saisissez avec précision le timing d'entrée et de sortie, sélectionnez des cibles d'investissement, et allouez les positions de manière raisonnable. De plus, il faut prévoir un espace de marge pour les erreurs, en réagissant calmement lorsque la tendance du marché s'écarte des attentes, en tirant des leçons des échecs et en optimisant continuellement le système. C'est un marathon long et ardu, nécessitant 6 à 10 ans dans le marché boursier et environ 4 ans dans le domaine des cryptomonnaies, mais il faut au moins 8 ans pour perfectionner ses compétences. Malheureusement, de nombreux petits investisseurs passent leur vie à suivre aveuglément la foule et n'ont jamais construit leur propre bastion stratégique.
4. Débloquer le sort de la liquidation : En repensant au passé, j'ai rencontré de nombreux obstacles sur le chemin des contrats, ayant vécu cinq liquidations ces dernières années, chacune étant une douleur profonde. Au début, je cherchais des excuses comme une mouche sans tête, me plaignant de l'imprévisibilité du marché. Jusqu'à ce qu'un jour, je réalise : un système d'opération complexe n'est pas l'antidote, une gestion des positions extrême est la véritable vérité. Une gestion stricte des positions, qui semble simple, contient en réalité une profonde sagesse d'investissement, elle nous permet de rester calmes face à la turbulence du marché et d'éviter les pièges mortels de l'effet de levier incontrôlé et de la surcharge de positions.
5. La voie ultime de la gestion des positions : La racine du problème des liquidations des contrats réside dans l'effet de levier trop élevé et les opérations surchargées. L'effet de levier et les positions sont interdépendants, choisir un effet de levier élevé signifie réduire la position, et vice versa. Le marché changeant, nous ne pouvons pas le contrôler, nous devons simplement respecter strictement la ligne de sécurité des positions. Imaginez l'investissement comme une défense de ville, plaçant votre position dans une forteresse solide, en jetant un coup d'œil au pouls du marché de temps à autre, sans jamais sortir de la ville pour prendre des risques. Par exemple, si le prix actuel de l'EOS est de 3U, si nous pouvons garder le prix liquidatif des contrats à 1,5U, peu importe à quel point le marché est agité, nous pouvons rester assis sur notre plateforme de pêche. "Tant que la montagne verte reste, on n'a pas peur de manquer de bois à brûler", en respectant le principe des positions à moitié même dans les stratégies dynamiques, que ce soit pour le trading au comptant ou pour les contrats, nous pouvons avancer et reculer avec aisance.
Après avoir traversé des tempêtes, je sais que le secret ultime pour jouer aux contrats est : la gestion des positions. J'espère que ces expériences et réflexions pourront devenir votre carte nautique pour naviguer dans le monde des cryptomonnaies, vous aidant à éviter les écueils et à naviguer vers la richesse. N'oubliez pas, dans le domaine des cryptomonnaies, l'état d'esprit et la stratégie sont également importants, la stabilité est la clé de l'avenir.
