La position de Bitcoin en tant que puissance financière mondiale est progressivement en train de se consolider.
Pour le mois de décembre, les volumes perpétuels décentralisés ont atteint 356 milliards de dollars, représentant une augmentation de 370 % depuis le début de l'année.
Décembre 2024 a été un mois où le paysage des cryptomonnaies a connu à la fois des sommets extraordinaires et d'importants défis, ce qui a contribué à poser les bases pour que 2025 soit une année marquée par des développements significatifs dans l'écosystème des actifs numériques. Le rapport sur les insights du marché mensuel de Binance Research révèle des points clés qui éclairent les tendances de la suprématie de Bitcoin, le retour de DeFi, et les dynamiques de l'industrie NFT.
L'ascension de Bitcoin en tant qu'actif mondial
La position de Bitcoin en tant que puissance financière mondiale est progressivement en train de se consolider. À la fin de l'année 2024, la principale cryptomonnaie a atteint un nouveau sommet historique de 108 000 dollars. Elle a également réalisé une croissance stupéfiante de 123,4 % depuis le début de l'année (YTD) en capitalisation boursière, ce qui la place comme le septième actif le plus important au monde. L'ascension de Bitcoin vers la notoriété, qui lui a permis de surpasser des actifs établis tels que Saudi Aramco et l'argent, démontre la reconnaissance croissante de Bitcoin en tant que véritable classe d'actifs.
Cette augmentation peut être attribuée à un certain nombre de catalyseurs, notamment l'inclusion de MicroStrategy dans le Nasdaq 100 et l'adoption de fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant. De plus, la rareté de Bitcoin, exacerbée par l'événement de Halving, ainsi que l'anticipation de cadres réglementaires favorables sous l'administration de Donald Trump, qui est un partisan de la cryptomonnaie, ont encore alimenté l'optimisme. Si les schémas de croissance présents se poursuivent, les analystes anticipent que Bitcoin finira par surpasser l'or dans les classements du marché, consolidant ainsi son rôle à la fois en tant que protection et réserve de richesse.
DeFi atteint de nouveaux sommets au milieu de la volatilité
L'industrie de la finance décentralisée (DeFi) a montré une endurance remarquable malgré les conditions de marché turbulentes, comme le montre le fait qu'elle a atteint des niveaux records dans les volumes de trading décentralisés au comptant et perpétuels. Pour le mois de décembre, les volumes perpétuels décentralisés ont atteint 356 milliards de dollars, représentant une augmentation de 370 % depuis le début de l'année. Cette augmentation a été principalement alimentée par des plateformes telles que Hyperliquid.
C'est le reflet d'un écosystème qui prospère grâce à l'innovation et à une adoption accrue que la Valeur Totale Verrouillée (TVL) de DeFi a atteint 55 milliards de dollars dans les protocoles de prêt et 71 milliards de dollars dans le staking liquide. Le secteur, en revanche, a été marqué par la volatilité alors que le TVL de DeFi de Solana chutait de 1,1 milliard de dollars, ce qui indiquait des défis associés à des baisses d'activité sur la chaîne et à la concurrence des blockchains émergentes.
Pendant ce temps, le marché de la tokenisation des actifs réels (RWA) a pris de l'ampleur, avec une valeur totale du TVL atteignant un niveau record de 8,2 milliards de dollars. Des acteurs clés tels que Usual et Hashnote ont connu un développement substantiel, et le potentiel de l'industrie continue d'attirer l'attention des investisseurs institutionnels.
Stablecoins : L'USDe d'Ethena prend le devant de la scène
Sur le marché des stablecoins, le dollar synthétique d'Ethena, connu sous le nom d'USDe, a dépassé ses concurrents pour avancer à la position de troisième plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière, atteignant 5,9 milliards de dollars. Plusieurs facteurs, y compris des rendements élevés provenant de la mise en jeu de l'USDe et des intégrations stratégiques avec des plateformes telles qu'Aave, ont été crédités pour contribuer à son expansion.
Le portefeuille d'Ethena a été renforcé par l'introduction de l'USDtb, qui est soutenu par le fonds BUIDL de BlackRock. Ce développement indique la mise en œuvre de stratégies de diversification pour gérer les risques. Ces nouveaux développements mettent en lumière le rôle évolutif que jouent les stablecoins dans la fourniture d'opportunités de rendement et le soutien des activités liées à la finance décentralisée.
Agents IA : Un récit en plein essor
L'intelligence artificielle (IA) devient de plus en plus imbriquée avec l'innovation crypto. Les tokens d'agents d'intelligence artificielle sont actuellement valorisés à plusieurs milliards de dollars, et des plateformes telles que Virtuals et ai16z gagnent en popularité. Virtuals permet aux utilisateurs de tokeniser et de créer des agents, tandis qu'ai16z fonctionne comme un fonds d'investissement décentralisé alimenté par Eliza, son partenaire d'intelligence artificielle.
L'aspect orienté vers l'utilité de cette industrie est montré par des agents individuels tels qu'aixbt, qui fournissent une analyse quotidienne de la situation du marché des cryptomonnaies. Au cours de son développement, l'histoire autour de l'intelligence artificielle et de la cryptomonnaie est positionnée pour faire émerger de nouvelles applications et une efficacité au sein du secteur.
NFTs et consolidation du marché
Au cours du mois de décembre, l'industrie des tokens non fongibles (NFT) a connu une résurgence, avec des volumes de ventes de NFTs basés sur Ethereum dépassant plus de 888 millions de dollars. Cette tendance de consolidation sur le marché des NFT, dans laquelle moins d'acteurs génèrent plus de transactions, est mise en évidence par l'engagement institutionnel, comme la coopération entre Andreessen Horowitz et OpenSea.
En raison de l'introduction de sa pièce $PENGU, Pudgy Penguins s'est démarqué en tant que projet très réussi. La collection a maintenu son rang en tant que deuxième la plus précieuse au monde, malgré le fait que les valeurs de plancher fluctuaient après l'airdrop. Les collections légendaires, en revanche, telles que Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks, ont vu des diminutions de marché, ce qui reflétait les dynamiques changeantes dans l'écosystème NFT.
Défis et opportunités à venir
Bien que Bitcoin et quelques autres secteurs aient eu une forte fin d'année 2024, le marché global a rencontré des difficultés. Alors que la Réserve fédérale mettait à jour ses prévisions de baisse des taux pour 2025, une chute tardive en décembre a réduit de 0,5 trillion de dollars la valeur de marché des cryptomonnaies. Parmi les plus touchés figuraient Solana et Dogecoin, Solana voyant une diminution de son TVL et Dogecoin subissant une vulnérabilité significative du réseau.
Nonobstant ces obstacles, la posture pro-crypto de l'administration Trump et l'augmentation de l'engagement institutionnel fournissent les bases d'une possible expansion en 2025. Il est prévu que les avancées en DeFi, RWAs, intégration de l'IA et NFTs stimulent l'adoption et modifient les dynamiques du marché.
Conclusion
Le comportement du marché des cryptomonnaies en décembre 2024, caractérisé par la résilience et l'innovation rapide, capture parfaitement sa nature transformative. Il est prévu que 2025 soit une année charnière pour l'écosystème de la cryptomonnaie alors que Bitcoin solidifie sa place parmi les actifs mondiaux et que des secteurs comme DeFi et RWAs évoluent.
