Apprendre à acheter ou à vendre efficacement sur le marché des crypto-monnaies signifie que vous devez apprendre des stratégies de trading de crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce marché volatil.

Table des matières

  • Notions de base sur le trading de crypto-monnaies

  • Stratégies de trading cryptographiques populaires

  • Stratégies avancées de trading de crypto-monnaies

  • Outils et plateformes pour le trading de crypto-monnaies

  • Gestion des risques dans le trading de crypto-monnaies

  • Erreurs courantes à éviter

Si vous avez passé beaucoup de temps sur les marchés des crypto-monnaies, vous savez que toutes les stratégies de trading ne fonctionnent pas sur ce marché volatil. Si certaines stratégies de trading sont rentables dans certaines conditions de marché, elles deviennent invalides lorsque les fondamentaux du marché sont affectés.

Dans cet article, nous allons passer en revue les différents types de stratégies de trading pour les débutants et les traders avancés, discuter des outils que vous pouvez utiliser pour trader des cryptos, et également mentionner les stratégies de gestion des risques qui sont cruciales dans ce marché de trading volatile.

Les bases du trading crypto

Acheter et vendre des cryptomonnaies dans l'intention de réaliser un profit est connu sous le nom de trading de cryptomonnaies. Il utilise des concepts de finance décentralisée et la technologie blockchain pour fonctionner dans un marché mondial ouvert 24 heures sur 24.

Pour survivre dans cet environnement instable, les traders emploient une variété de tactiques, d'instruments d'analyse de marché et de procédures de gestion des risques. Il est crucial de comprendre des concepts fondamentaux comme les ordres de marché, les ordres limités et les ordres stop-loss.

Pour prendre des décisions éclairées, les traders devraient également comprendre les bases de l'analyse technique et fondamentale. Le trading émotionnel peut être réduit en commençant avec un plan de trading bien défini et en s'y tenant.

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Types de stratégies de trading crypto

Les délais, la tolérance au risque et les conditions du marché influencent différentes techniques de trading de cryptomonnaies. Parmi les types les plus répandus, on trouve :

Scalping : Faire plusieurs transactions en une seule journée afin de profiter de légères fluctuations de prix est connu sous le nom de scalping.

Trading de jour : Éviter l'exposition au marché nocturne en achetant et en vendant dans la même journée est connu sous le nom de trading de jour.

Le swing trading : la pratique consistant à conserver des positions pendant quelques jours ou semaines afin de profiter des tendances à moyen terme s'appelle le swing trading.

Pour déterminer les positions d'entrée et de sortie possibles, les participants au marché utilisent la recherche fondamentale et les modèles de chartes. Afin de maximiser les profits, ils recherchent des indicateurs de tendance forts et tentent d'entrer sur le marché au moment optimal. Cette méthode de trading de cryptomonnaies nécessite de la patience, de la discipline et une compréhension approfondie des indicateurs de tendance.

Trading de position : Une approche à long terme basée sur des modèles à long terme et une analyse fondamentale est connue sous le nom de trading de position.

Les traders de position prennent des décisions en fonction de la conviction que les actifs finiront par être rentables. Les cycles de marché à long terme liés à la réduction de moitié de Bitcoin, les études macroéconomiques et les problèmes sous-jacents influencent tous la croissance potentielle.

Étant donné que le trading de position prône la détention d'actifs pendant une période prolongée, les traders se concentrent sur les modèles globaux plutôt que sur les fluctuations de marché à court terme ou le trading de jour des cryptomonnaies.

Chaque stratégie a des avantages et des inconvénients, donc les traders devraient choisir celle qui correspond le mieux à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Stratégies populaires de trading crypto

Suivre la tendance : La tendance est votre amie, comme on dit. Vous avez vu le suivi de tendance à l'œuvre si vous avez remarqué les gains sur un token qui réussit à déborder dans une direction et commence à suivre cette 'tendance' pendant longtemps.

Cette tactique implique de repérer et de capitaliser sur des tendances de marché à long terme. Les indicateurs tels que les lignes de tendance et les moyennes mobiles sont utilisés par les traders pour identifier les lieux d'entrée et de sortie. Elle fonctionne bien dans les marchés haussiers et baissiers, bien que les mouvements latéraux puissent la faire échouer.

Trouver des tendances à la hausse, entrer dans une position, puis vendre lorsque la tendance dévie est le principal composant de cette technique.

Pour les actifs de grande capitalisation comme Bitcoin (BTC), le suivi de tendance peut nécessiter des transactions plus longues—peut-être des jours. En revanche, les fluctuations de prix quotidiennes pour les altcoins et les monnaies mèmes peuvent offrir une vague à surfer. Choisir quelle cryptomonnaie est la meilleure pour le trading de jour est une décision majeure car certaines offriront inévitablement plus d'opportunités que d'autres.

Le trading de range : Cette stratégie, qui dépend des niveaux de support et de résistance, est appropriée pour les marchés qui stagnent. Afin de profiter des fluctuations de prix prévues, les traders achètent au support et vendent à la résistance.

Profiter des marchés non tendance, sans but et des périodes stagnantes est l'objectif du trading de cryptomonnaies en range. Lorsqu'un actif est suracheté, il est vendu, et vice versa. Suivez ces étapes pour effectuer un trading de range dans un marché crypto qui ne parvient pas à franchir ses hauts ou bas :

  • Déterminez les niveaux de résistance et de support.

  • Achetez un actif lorsque son prix est au niveau de support.

  • Lorsque le prix atteint mais ne dépasse pas encore le niveau de résistance, vendez-le.

Les données de volume sont utilisées par les traders comme un indicateur de l'humeur du marché pour trader efficacement les plages. Des volumes de transactions accrus peuvent se produire avant un changement de prix. Il est possible de vérifier les retracements des niveaux de support/résistance en utilisant cette régularité.

Le trading de rupture : Les traders de rupture recherchent des mouvements de prix qui dépassent les niveaux connus de support ou de résistance, souvent accompagnés d'un pic de volume. L'objectif de cette approche est de saisir des changements importants sur le marché.

Il est important pour un trader de rupture de marquer les zones importantes sur son graphique, en particulier les niveaux clés de support et de résistance. La rupture de n'importe quel niveau de support ou de résistance sera le déclencheur d'entrée, si le support se brise, un trader peut entrer en position de vente, et si la résistance se brise, il peut entrer en position d'achat.

Arbitrage : Profiter des disparités de prix entre les échanges en achetant à bas prix sur l'un et en vendant à prix élevé sur un autre est connu sous le nom d'arbitrage. Bien que le risque soit minime, cela nécessite une exécution rapide et un accès entre plateformes.

La nature non réglementée du marché des cryptomonnaies facilite la réalisation de bénéfices grâce à l'arbitrage. Les prix de plusieurs échanges de cryptomonnaies peuvent varier considérablement les uns des autres.

Le seul inconvénient de cette stratégie est qu'il peut être difficile de trouver une opportunité rentable. Il est difficile d'évaluer des centaines de paires sur des dizaines de plateformes de trading sans logiciel spécialisé.

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Stratégies avancées de trading crypto

Si vous avez suffisamment d'expérience avec des stratégies de trading de cryptomonnaies de base, il est temps d'apprendre certaines stratégies de trading avancées, dont certaines sont les suivantes :

Trading algorithmique : Utiliser des algorithmes préprogrammés pour exécuter des transactions selon des paramètres prédéterminés, tels que le prix, le volume ou le temps, est connu sous le nom de trading algorithmique. Cette approche nécessite l'accès à des API et des compétences en codage.

Dans n'importe quelle stratégie algorithmique, n'importe quel nombre de techniques de trading peut être ajouté. Cela inclut des indicateurs techniques, y compris des moyennes mobiles, et tout autre indicateur qui vous vient à l'esprit. Bien que le trading algorithmique soit assez automatique, les traders devraient savoir que dans des marchés volatils comme les cryptos, le trading algorithmique peut aussi s'avérer désastreux, il est donc conseillé de faire des recherches avant d'acheter ou d'utiliser un algorithme pour trader.

Trading haute fréquence : Pour profiter des petites fluctuations de prix, le trading haute fréquence (HFT), une sous-catégorie du trading algorithmique, exécute des milliers de transactions en millisecondes.

Pour tirer profit des fluctuations du marché qui ne durent que quelques secondes ou millisecondes, les traders HFT utilisent des algorithmes sophistiqués.

Lorsque vous surveillez plusieurs plateformes de trading en même temps, les tactiques de trading HFT fonctionnent mieux pour les classes d'actifs volatiles. Seuls les traders capables de créer et de tester un algorithme de trading devraient utiliser cette stratégie de trading. Vous aurez besoin de solides compétences en programmation et en arithmétique ainsi que de la capacité à évaluer l'efficacité des bots de trading.

Analyse de sentiment : Le trading basé sur l'analyse de sentiment est la pratique consistant à prévoir les mouvements de prix en utilisant des nouvelles, les réseaux sociaux et le sentiment du marché. Cette stratégie peut être améliorée grâce à des outils comme l'analyse de sentiment alimentée par l'IA.

Les nouvelles concernant un projet de cryptomonnaie spécifique ou le marché des cryptomonnaies en général peuvent avoir un impact sur les cotations des cryptomonnaies. Restez informé sur l'actif de cryptomonnaie que vous souhaitez trader, car toute nouvelle haussière ou baissière peut significativement influencer votre trade. De même, les décisions des banques centrales, ainsi que les facteurs politiques et économiques, peuvent également affecter les paires de cryptomonnaies. Par exemple, les taux de crypto chutent fortement si le trading est interdit.

Trading d'options et de contrats à terme : Les traders expérimentés utilisent des dérivés pour gérer les risques ou faire des prévisions sur les changements de prix futurs. Une compréhension approfondie de la mécanique du marché et de l'effet de levier est nécessaire pour cette tactique.

Outils et plateformes pour le trading crypto

Avoir les outils et les plateformes appropriés est essentiel pour un trading réussi. Les outils importants consistent en :

Échanges de crypto : Une variété de paires de trading et de liquidité est fournie par Binance, Coinbase et Kraken. Certaines plateformes, comme Bitfinex et KuCoin, ciblent les altcoins et les marchés spécialisés. Toutes les bourses ne disposent pas de tous les tokens crypto, il est donc important d'avoir des comptes sur différentes plateformes afin de pouvoir entrer dans une position de trading aussi rapidement que possible.

Outils de charting : Les indicateurs techniques et le charting avancé sont offerts par des plateformes telles que TradingView. La prise de décision est améliorée par des stratégies partagées par la communauté et des notifications personnalisables. Une recherche rapide sur YouTube vous donnera de nombreuses vidéos de base qui vous guideront à travers la méthode étape par étape de l'utilisation de TradingView et de ses outils de charting.

Trackers de portefeuille : Des applications telles que Blockfolio et CoinMarketCap facilitent la gestion de portefeuille. Elles offrent des données de marché en temps réel et des informations concernant l'allocation d'actifs. Savoir combien vous êtes en hausse ou en baisse dans votre portefeuille en temps réel est crucial, surtout lorsque vos actifs sont présents sur différentes bourses de cryptomonnaies.

Bots : Les bots de trading automatisés effectuent des transactions selon des méthodes prédéterminées. Avec peu d'intervention humaine, ces bots peuvent gérer des stratégies complexes comme l'arbitrage et le trading de grille.

Un trading efficace nécessite de sélectionner des plateformes avec une sécurité solide, des coûts abordables et des interfaces utilisateur intuitives. Les traders peuvent choisir la meilleure option pour leurs besoins en consultant les avis des clients et en vérifiant les comptes de démonstration.

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Gestion des risques dans le trading crypto

Pour réussir à long terme dans le trading de cryptomonnaies, la gestion des risques est essentielle. Les tactiques importantes consistent à :

Dimensionnement des positions : Ne risquez jamais plus qu'une petite partie de votre argent dans une seule transaction. Le risque de 1-2 % par transaction est une règle populaire qui réduit l'exposition.

Ordres Stop-Loss : Limitez les pertes et sortez des transactions perdantes en fixant des niveaux prédéterminés. Les stop-loss suiveurs peuvent réduire les risques à la baisse et verrouiller les gains.

Diversification : Distribuez vos investissements entre plusieurs cryptomonnaies plutôt que de concentrer tout votre argent dans une seule. La diversification réduit l'effet de la volatilité des actifs individuels.

Contrôle émotionnel : Adhérez à votre stratégie de trading et évitez de prendre des décisions impulsives par cupidité ou peur. Le journal de trading peut être utilisé pour évaluer les choix précédents et améliorer les stratégies futures.

Les traders peuvent protéger leur argent pendant les baisses du marché et rester prêts à saisir les opportunités en faisant de la gestion des risques une priorité absolue.

Erreurs courantes à éviter

Sur-trading : Un volume de transactions excessif peut entraîner des frais plus élevés et une fatigue psychologique. Les transactions inutiles sont réduites lorsqu'une approche définie est suivie.

Ignorer la recherche : Les pertes résultent souvent de l'adhésion aveugle à des conseils ou à des rumeurs sans faire de recherche. Avant de faire un investissement, il est crucial de procéder à une analyse approfondie des projets et des conditions du marché.

Mauvaise gestion des risques : Ignorer la gestion des risques peut mener à la catastrophe si les ordres stop-loss ne sont pas établis ou si un capital excessif est risqué. La gestion des risques devrait toujours être une priorité.

FUD et FOMO : Les deux, FUD (peur, incertitude et doute) et FOMO (peur de rater quelque chose), peuvent conduire à de mauvaises décisions. Les transactions impulsives peuvent être évitées avec de la patience et l'adhésion à un plan.

Effet de levier excessif : Bien que l'effet de levier puisse augmenter les bénéfices, il peut également entraîner d'importantes pertes. Les débutants devraient se concentrer sur la compréhension des dynamiques du marché et éviter les transactions à fort effet de levier.

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Quelle est la meilleure stratégie de trading crypto pour les débutants ?

Suivre la tendance ou la moyenne d'achat (DCA) sont certaines des meilleures stratégies de trading pour les débutants. Ces tactiques réduisent l'impact de la volatilité en suivant les tendances existantes ou en effectuant de petits investissements au fil du temps. Avant d'essayer des méthodes complexes, les débutants devraient se concentrer sur l'acquisition de l'analyse technique et fondamentale.

Quels sont les outils clés pour un trading réussi ?

Des outils comme des échanges fiables (comme Binance et Kraken), des programmes de charting (comme TradingView) et des trackers de portefeuille (comme Blockfolio) sont nécessaires pour un trading de cryptomonnaies réussi. Pour le trading algorithmique, les traders expérimentés peuvent utiliser des bots automatisés et des intégrations API.

Le trading de jour en crypto est-il rentable ?

Malgré le potentiel de profit, le trading de jour comporte un risque élevé en raison de la volatilité du marché. La discipline, l'expertise du marché et la prise de décision rapide sont nécessaires pour réussir. Avant de risquer de l'argent réel, les débutants devraient expérimenter avec des comptes de démonstration.

Comment puis-je minimiser les risques tout en tradant des cryptomonnaies ?

Utiliser des ordres stop-loss, qui vendent automatiquement votre position à un prix prédéterminé pour éviter des pertes excessives, est un moyen de réduire les risques. L'impact de la baisse d'un seul actif est atténué lorsque les investissements sont répartis sur plusieurs devises ou secteurs.

Il est sage d'utiliser un ratio risque-récompense d'au moins 2:1 lors de l'évaluation des transactions, en pesant le profit potentiel contre la perte potentielle. Comme un effet de levier excessif multiplie à la fois les gains et les pertes, il est impératif de limiter l'effet de levier. L'exposition excessive peut être évitée en établissant et en maintenant des objectifs raisonnables.

Quelles sont les erreurs les plus courantes dans le trading de crypto ?

Le sur-trading, l'ignorance de la gestion des risques, l'utilisation d'un effet de levier excessif et céder à la FOMO ou au FUD sont des exemples d'erreurs courantes. Éviter ces dangers nécessite une préparation minutieuse, une recherche et une retenue émotionnelle. Le sur-trading peut causer de la fatigue émotionnelle et est souvent le résultat du désir de récupérer des pertes.

De mauvais résultats sont parfois la conséquence d'ignorer la recherche de marché et de faire des transactions basées sur des rumeurs ou du battage médiatique. Il est essentiel de fixer des ordres stop-loss, car maintenir des transactions perdues par attachement émotionnel aggrave les pertes.