1️⃣ Comprendre les trois grandes lois du cycle des cryptomonnaies
Ne pas aller en ligne droite, mais suivre une courbe
Le cycle du marché de la cryptomonnaie, après une forte hausse, il y aura nécessairement une forte baisse, après une forte baisse, il y aura nécessairement une forte hausse. Le marché des cryptomonnaies est comme une marée, il monte et descend toujours. Mais les investisseurs ne voient généralement que les fluctuations des prix des cryptomonnaies, sans réaliser qu'il existe en fait une relation de cause à effet, où le processus de hausse accumule l'énergie pour la baisse, ce qui conduit finalement à la baisse, et le processus de baisse accumule l'énergie pour la hausse, ce qui conduit finalement à la hausse.
Les cycles ne seront pas identiques mais seulement similaires
L'histoire ne reproduit pas les détails du passé, mais l'histoire répète des processus similaires. Le marché des cryptomonnaies monte et descend toujours de manière très similaire, mais la hauteur de la montée et la profondeur de la baisse diffèrent à chaque fois. C'est à cause de l'effet de randomité.
Ainsi, la grande tendance des cycles, c'est-à-dire la direction générale, peut être prédite, mais l'évolution précise, c'est-à-dire l'amplitude des hausses et des baisses, ne peut pas être prédite.
Moins marcher dans le milieu, plus marcher dans l'extrême
Le cycle du marché des cryptomonnaies oscille autour de la ligne de tendance fondamentale ou de la moyenne, après avoir atteint un extrême, le marché revient toujours vers le point central ou vers la moyenne.
Cependant, une fois que le marché revient à son point central, il ne s'arrête pas là, mais continue de se diriger vers un autre extrême opposé. Ainsi, le marché des cryptomonnaies oscille entre l'extrême et l'extrême. Le marché ne fait que monter et descendre, il ne monte pas vers un extrême, il descend vers un extrême.
Analyser le cycle des cryptomonnaies
Les cycles de la nature sont assez réguliers. En revanche, les cycles des activités économiques, des projets de cryptomonnaies, et des activités d'investissement en cryptomonnaies sont très irréguliers, et ont tendance à aller vers les extrêmes.
Parce que la nature humaine détermine que ces cycles vont soit vers l'extrême supérieur, soit vers l'extrême inférieur. Pour étudier les cycles, il faut d'abord étudier l'homme, et pour étudier l'homme, il faut d'abord étudier la nature humaine, l'expression de la nature humaine est l'émotion psychologique.
2️⃣ Le cycle psychologique du marché des cryptomonnaies
Les fluctuations émotionnelles sur le marché des cryptomonnaies sont comme le mouvement d'un pendule. Ce pendule oscille d'avant en arrière, formant une courbe, et le point central de la courbe décrit parfaitement la "position moyenne totale" de ce pendule.
Mais en réalité, le pendule reste à cette position centrale très peu de temps, il passe rapidement.
Au contraire, le pendule passe la plupart du temps à l'extrême, chaque extrémité de la courbe a un point extrême, le pendule oscille vers un point extrême ou s'en éloigne. Mais chaque fois que le pendule se rapproche d'un point extrême, le résultat inévitable est que le pendule inversera sa direction pour osciller vers le point central de la courbe, tôt ou tard, il finira par inverser.
En fait, c'est précisément le mouvement du pendule vers le point extrême qui fournit l'énergie nécessaire pour que le pendule inverse sa direction et revienne vers le point central.
Le marché d'investissement des cryptomonnaies fonctionne aussi de manière similaire à un pendule :
De l'excitation à la déception ;
De l'euphorie face à de bonnes nouvelles à l'inquiétude face à de mauvaises nouvelles ;
D'un prix trop élevé à un prix trop bas ;
De la cupidité à la peur ;
De l'optimisme au pessimisme ;
De la tolérance au risque à l'évitement du risque ;
De la confiance au doute ;
De croire en la valeur future à insister sur la nécessité d'une valeur tangible maintenant ;
De l'impatience à acheter à la vente par panique.
Ce phénomène de balancement d'un extrême à un autre est la caractéristique la plus certaine du monde de l'investissement en cryptomonnaies, les investisseurs en cryptomonnaies oscillent comme un pendule, la plupart du temps à l'extrême, soit vers un extrême, soit vers un autre, les investisseurs restent rarement au point central, ils prennent rarement le chemin du juste milieu qui apporte bonheur et joie.
Du point de vue de l'acceptation des risques dans l'investissement, l'attitude des investisseurs en cryptomonnaies face au risque est également cycliquement très variable, passant d'une évitement excessif du risque à une tolérance excessive au risque.
3️⃣ Le cycle du marché des cryptomonnaies
Le cycle du marché des cryptomonnaies est le cycle de marché le plus important.
Le cycle du marché des cryptomonnaies présente trois caractéristiques :
La première caractéristique, en termes de composition multi-niveau, le cycle des cryptomonnaies englobe tous les autres cycles connexes, et avec l'influence de la randomité, forme le cycle de fluctuation des cryptomonnaies, et le cycle des cryptomonnaies est influencé par d'autres cycles tout en influençant d'autres cycles. En termes simples, les fondamentaux plus le psychologique déterminent le marché. Et le marché influence à son tour les fondamentaux et le psychologique.
Le deuxième caractère, en termes d'amplitude des fluctuations, les prix s'écarteront considérablement, car les investisseurs en cryptomonnaies ne sont pas des économistes totalement rationnels, leurs psychologies et émotions fluctuent énormément, donc les prix d'achat et de vente sur le marché des cryptomonnaies s'écartent considérablement de leur valeur intrinsèque, c'est là que se trouvent les opportunités d'investissement, et c'est aussi là que se trouvent les risques d'investissement.
La troisième caractéristique, en termes de processus, les grands marchés haussiers et baissiers ont tous deux trois phases. Les trois phases d'un grand marché haussier sont :
Quelques personnes réalisent que les fondamentaux du projet s'améliorent, le prix des cryptomonnaies augmente légèrement ;
Certaines personnes perçoivent l'amélioration des fondamentaux, le prix des cryptomonnaies augmente modérément ;
Tout le monde est convaincu que les fondamentaux s'améliorent, le prix des cryptomonnaies augmente fortement.
Inversement, ce sont les trois phases d'un marché baissier.
En résumé, en utilisant la sagesse d'investissement de Buffett, on peut dire que :
Les premiers à agir sont ceux qui ont du discernement,
Les derniers à suivre sont souvent des aveugles.
Dans la troisième phase, pourquoi y a-t-il finalement une vague de hausse folle, c'est comme une compétition de tir à la corde, à la fin d'un grand marché haussier, les vendeurs se rendent tous d'un coup, rejoignant le camp des acheteurs, ce qui entraîne une hausse folle du marché, mais comme il n'y a plus personne pour vendre, le marché finit par ne plus pouvoir monter, et dès qu'il y a un léger mouvement, le marché commence à inverser la tendance à la baisse.
C'est pourquoi il est fréquent d'entendre des gens dire : dès que j'achète, le marché commence à baisser.
Parce que vous êtes l'un des derniers à "se rendre".
4️⃣ Trois étapes pour faire face au cycle
Comprendre les trois grandes lois du cycle des cryptomonnaies n'a qu'un seul but : faire face aux cycles, utiliser les cycles pour obtenir plus de profits.
En résumé, faire face au cycle des cryptomonnaies se résume à trois étapes : avoir du discernement, avoir du courage, être préparé.
Les Chinois disent souvent, avoir du courage et du discernement. En fait, il faut d'abord avoir du discernement avant d'avoir du courage. Avoir du courage et du discernement n'est pas suffisant, il faut aussi être préparé, au cas où.
Avoir du discernement - À quel stade du cycle se trouve actuellement le marché des cryptomonnaies ? Comprendre le présent, c'est saisir l'avenir.
Mesurer la température du marché des cryptomonnaies, c'est utiliser certains indicateurs clés pour évaluer le niveau de valorisation du marché et déterminer si l'émotion du marché est trop chaude ou trop froide.
L'émotion sur le marché des cryptomonnaies est très contagieuse, il est très difficile de rester lucide quand tout le monde est enivré.
Avoir du courage - Être craintif quand les autres sont avides, être avide quand les autres ont peur, c'est aussi une manifestation de la sagesse d'investissement de Buffett dans le domaine des cryptomonnaies.
Nous avons compris précédemment que la fluctuation du marché des cryptomonnaies est toujours cyclique, plus le marché monte, plus la possibilité de baisse est grande, nous devrions vendre tôt. Inversement, avant que le marché ne baisse, plus le marché monte, plus la possibilité de baisse est grande, nous devrions vendre tôt. Inversement, plus le marché est bas, plus la possibilité de hausse est grande, nous devrions acheter à temps.
Mais dire que c'est facile, le faire est difficile. Dans un grand marché baissier, tout le monde est en panique, combien ont le courage d'entrer pour acheter ? Dans un grand marché haussier, tout le monde est avide, combien ont le courage de vendre et de partir ? Mais pour réussir, il n'y a pas d'autre moyen, d'où le fait que les personnes qui réussissent dans le domaine des cryptomonnaies ne sont souvent qu'une minorité.
🟨Avoir du discernement - À quel stade du cycle se trouve actuellement le marché des cryptomonnaies ? Comprendre le présent, c'est saisir l'avenir.
Mesurer la température du marché des cryptomonnaies, c'est utiliser certains indicateurs clés pour évaluer le niveau de valorisation du marché et déterminer si l'émotion du marché est trop chaude ou trop froide.
L'émotion sur le marché des cryptomonnaies est très contagieuse, il est très difficile de rester lucide quand tout le monde est enivré.
🟨Avoir du courage - Être craintif quand les autres sont avides, être avide quand les autres ont peur, c'est aussi une manifestation de la sagesse d'investissement de Buffett dans le domaine des cryptomonnaies. En termes de prise de risque : plus les autres sont imprudents, plus il faut être prudent.
Nous avons compris précédemment que la fluctuation du marché des cryptomonnaies est toujours cyclique, lorsque le marché monte, la possibilité de baisse augmente, nous devrions vendre tôt. Inversement, lorsque le marché baisse, la possibilité de hausse augmente, nous devrions acheter à temps.
Mais dire que c'est facile, le faire est difficile. Dans un grand marché baissier, tout le monde est en panique, combien ont le courage d'entrer pour acheter ?
Dans un grand marché haussier, tout le monde est avide, combien ont le courage de vendre et de partir ?
Mais pour réussir, il n'y a pas d'autre moyen, d'où le fait que les personnes qui réussissent dans le domaine des cryptomonnaies ne sont souvent qu'une minorité.
🟨Être préparé - Il faut être prêt à faire des erreurs dans trois domaines.
Le premier est l'erreur que vous commettez, il est humain de faire des erreurs.
Le deuxième provient d'événements imprévus en dehors du marché, tels que des changements soudains de réglementation, des attaques de hackers, des crises macroéconomiques, des failles technologiques majeures, des événements de cygne noir.
Le troisième est l'erreur inhérente au marché, le marché reste dans l'erreur plus longtemps que vous pouvez éviter la liquidation ! Vous avez raison dans votre analyse, vous agissez correctement, mais le marché refuse de changer jusqu'à ce que vous soyez liquidé, et c'est alors que le marché corrige rapidement son erreur. Vous n'avez pas pu tenir jusqu'à ce que la lumière arrive, vous êtes mort dans la longue nuit précédant l'aube, car vous n'aviez pas anticipé que la nuit avant l'aube serait si longue et si difficile, vos munitions et votre nourriture étaient épuisées.
Ainsi, le plus grand secret de l'investissement dans les cryptomonnaies est de survivre, ce n'est pas le vainqueur qui l'emporte, mais celui qui reste.
Depuis des milliers d'années, les histoires de montée et de chute des dynasties se répètent inlassablement. Tant que la société humaine existe, ce phénomène de changement de régime cyclique continuera, car la nature humaine ne change fondamentalement jamais, et c'est aussi le moteur central du progrès de la société humaine, et le marché des cryptomonnaies est pareil.
Ensemble, faisons des efforts !