Aperçu du marché
Aperçu général du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 10 % la semaine dernière à 19 %, bien qu'il soit encore dans la zone de panique, il montre des signes de réchauffement. Malgré le fait que le marché soit encore en période de vacances du Nouvel An, la liquidité n'est pas encore complètement rétablie, mais des fonds commencent progressivement à revenir sur le marché des cryptomonnaies. Les altcoins ont globalement mieux performé que l'indice de référence cette semaine, mais on s'attend à ce qu'ils maintiennent une dynamique synchronisée avec l'indice de référence à court terme.
Développement de l'écosystème DeFi
La TVL des projets DeFi est passée de 52,7 milliards de dollars la semaine dernière à 53,2 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools à haut rendement et les projets Prep DEX se sont bien comportés, principalement grâce à l'augmentation des rendements apportée par la hausse des taux d'intérêt de base sur le marché, et à la hausse de la demande de trading de contrats due à la baisse de la liquidité pendant les vacances.
Développement de l'Agent AI
La piste AI Agent maintient sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, affichant une croissance hebdomadaire de près de 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des projets AI Meme vers les projets d'infrastructure AI, où l'émission autonome de tokens par AI Agent devient le domaine le plus surveillé, avec des projets d'infrastructure associés comme Phala Network qui se démarquent.
Tendance des tokens Meme
Cette semaine, le marché des tokens Meme était principalement concentré sur les projets liés à l'AI, bénéficiant de l'effet d'enrichissement apporté par l'émission autonome de tokens par AI Agent, et les projets AI Meme ont connu des hausses significatives. Cette tendance montre que les fonds du marché poursuivent des concepts liés à l'AI, mais montre également une augmentation des caractéristiques spéculatives.
Analyse des performances des chaînes publiques
Les projets de chaînes publiques se sont bien comportés cette semaine lors du rebond du marché, principalement grâce à l'augmentation des APY des projets DeFi sur la chaîne et aux besoins de développement des projets AI. Parmi eux, les chaînes publiques soutenant le développement des AI, telles que Solana et zkSync Era, ont particulièrement bien performé, montrant que les chaînes publiques se dirigent vers le développement d'infrastructures AI.
Perspectives de marché futures
La semaine prochaine, le marché attend la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait influencer la décision de baisse des taux de la Réserve fédérale, et pourrait entraîner des fluctuations sur le marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels devraient revenir, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs principaux tels que BTC et ETH, et de participer modérément aux projets de pools à haut rendement et de Prep DEX, tout en contrôlant strictement les positions et en effectuant une bonne gestion des risques.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est passé de 10 % la semaine dernière à 19 %, se situant dans la zone de panique.
Les altcoins ont surperformé l'indice de référence cette semaine, la plupart des tokens ayant enregistré des hausses supérieures à celles du marché. Bien qu'il soit encore en période de vacances du Nouvel An, la liquidité ne soit pas complètement rétablie, des fonds commencent à revenir sur le marché Crypto, et le marché commence à se rétablir lentement. Cependant, compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les altcoins maintiennent une synchronisation avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de marché indépendant.
Aperçu général de la tendance du marché
Le marché des cryptomonnaies a été en tendance à la hausse cette semaine, avec un indice de sentiment demeurant dans la zone de panique.
Les projets de cryptomonnaie liés à DeFi ont montré des performances exceptionnelles, démontrant un intérêt soutenu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Les projets de la piste AI Agent ont suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'éruption du marché.
Tendances des secteurs chauds
Agent AI
Cette semaine, le marché est en tendance à la hausse, la plupart des pistes étant en état d'augmentation. La plupart des prix des tokens de la piste AI Agent sont également en hausse cette semaine, et en raison de l'émission autonome de tokens par AI Agent, cela est devenu un point chaud sur le marché, avec le niveau de discussion le plus élevé. De plus, cette semaine, tous les tokens liés à la piste AI Agent ont également augmenté.
Cette semaine, la piste AI Agent continue d'être au centre de l'attention du marché, en grande partie en raison de l'émission autonome de tokens par AI Agent. Cette semaine, certains tokens Meme lancés par Virtuals et ai16z ont connu des hausses considérables, créant un certain effet d'enrichissement, attirant les investisseurs à concentrer leur attention et leurs fonds sur l'émission autonome de tokens par AI Agent. Parmi les tokens les plus en vue, on note la plateforme d'émission d'actifs ai16z et le projet d'infrastructure de l'Agent AI – Phala Network. Il est évident que l'attention du marché commence à se déplacer d'AI Meme vers AI infra. Nous devrions donc prêter une attention particulière aux projets de la piste AI infra.
Les projets AI Agent ayant la plus grande capitalisation :
Piste DeFi
Classement de la croissance de la TVL
Les 5 premiers projets par augmentation de TVL la semaine dernière (sans compter les projets de petite TVL, norme de 30 millions de dollars ou plus), source des données : Defilama
Resolv (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Projet résumé : Resolv est un projet de stablecoin neutre Delta, axé sur la tokenisation des portefeuilles d'investissement neutres au marché. Cette structure repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiat. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidité du protocole.
Derniers développements : Cette semaine, Resolv a réussi à lancer de nouveaux pools de liquidité tels que USR/RLP et USR-GYD, et a complété l'expansion inter-chaînes vers le réseau Base. Il a également établi des partenariats stratégiques avec des projets de renom tels que Gyroscope, Aerodrome et Pendle, où le pool Pendle a atteint une TVL de 85 millions de dollars, avec un volume de transactions dépassant 66 millions de dollars. En même temps, Resolv a mis en œuvre des mesures d'incitation pour les utilisateurs via le Points Program, le produit RLP ayant des performances exceptionnelles, avec un APR atteignant 38 %, attirant un grand nombre d'utilisateurs de la chaîne. En termes de construction de la communauté, le programme Grants a soutenu 9 contributeurs communautaires, renforçant ainsi la durabilité de l'écosystème.
Bluefin (BLUE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Projet résumé : Bluefin est un échange décentralisé sur la chaîne Sui, offrant des contrats et des échanges au comptant, se concentrant sur la fourniture de services de trading de dérivés hautes performances. De plus, Bluefin a déjà construit toute l'infrastructure meme, visant à devenir le centre de trading meme de l'écosystème Sui.
Derniers développements : Cette semaine, Bluefin a réussi à intégrer le Sui Bridge, prenant en charge la fonctionnalité de chaîne croisée pour le suiUSDT. De plus, grâce à une collaboration avec Transak, le système de paiement a été considérablement mis à niveau, ajoutant le support pour Apple Pay, Google Pay et les paiements par carte de crédit, optimisant ainsi l'expérience de recharge des utilisateurs. En outre, un partenariat de cotation a été établi avec l'échange Bitget, le token BLUE sera bientôt lancé dans sa zone de trading au comptant, et un projet de minage de liquidité suiUSDT a été lancé, offrant un rendement compétitif de plus de 40 % APR.
StakeStone (non émis) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Projet résumé : StakeStone est une infrastructure de liquidité complète, axée sur la fourniture de services de staking liquide (LST) pour Ethereum et d'autres réseaux de blockchain. Ce projet vise à résoudre les problèmes de rendement et de liquidité dans les réseaux Layer 2 de manière décentralisée, tout en supportant la compatibilité inter-chaînes et les applications multi-scènes.
Derniers développements : Cette semaine, StakeStone a réussi à lancer le Berachain Vault, qui prend en charge l'accès multi-chaînes, et a mis en œuvre la fonctionnalité inter-chaînes grâce à l'Intent Adapter de Router Protocol. De plus, une coopération approfondie a été établie avec Uniswap pour créer un vaste pool de liquidité. StakeStone a également lancé un actif générant des rendements innovants appelé beraSTONE. Grâce à des partenariats stratégiques avec KodiakFi, Dolomite.io, Pendle Finance, et la mise en œuvre d'un programme d'incitation Bera-Wave Points, StakeStone construit un écosystème DeFi complet, et sa base d'utilisateurs s'est rapidement étendue à 80 000.
Euler (EUL) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Projet résumé : Euler est un protocole basé sur des protocoles de prêt tels que Aave et Compound, permettant aux utilisateurs de créer leur propre marché de prêt pour tout token ERC-20, tout en offrant un modèle de taux d'intérêt réactif pour réduire les interventions de gouvernance.
Derniers développements : Euler a montré une forte dynamique de croissance cette semaine, avec un nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires atteignant des niveaux comparables à Compound. Le protocole a également établi un partenariat avec mETH Protocol pour soutenir le prêt d'actifs $mETH, tout en collaborant avec l'équipe Smart M pour obtenir les meilleures performances ROE sur la page de prêt circulaire. De plus, il a intégré la stratégie d'automatisation Midas RWA mTBILL/USDC pour offrir aux utilisateurs des rendements allant jusqu'à 25 % APR, attirant ainsi un nombre important d'utilisateurs de la chaîne.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Projet résumé : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est construite sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 commandes par seconde.
Derniers développements : Hyperliquid a officiellement lancé cette semaine la fonction de staking sur le mainnet, et a répondu à la demande de la communauté en ajoutant le support pour deux tokens AI, AI16Z et AIXBT, pour le trading à effet de levier, offrant jusqu'à 5 fois de levier. En raison de l'augmentation et de l'intérêt soutenu pour le token AI Agent sur le marché crypto, Hyperliquid a attiré un grand nombre d'utilisateurs pour participer au trading.
En résumé, nous pouvons voir que les projets ayant connu une forte croissance de la TVL cette semaine sont principalement concentrés dans les projets de pools à haut rendement et les projets Prep DEX.
Performance globale de la piste
La capitalisation des stablecoins continue d'augmenter : USDT est passé de 144,7 milliards de dollars la semaine dernière à 142,7 milliards de dollars, enregistrant une baisse de 1,38 %, tandis que USDC a augmenté de 42,9 milliards de dollars à 44 milliards de dollars, représentant une augmentation de 2,56 %. Bien que la capitalisation totale du marché des stablecoins ait diminué, il est clair que USDC, principalement axé sur le marché américain, a enregistré une croissance, montrant que les forces d'achat du marché continuent d'entrer.
La liquidité augmente progressivement : Les taux d'arbitrage sans risque du marché traditionnel continuent de baisser avec les baisses de taux, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent en raison de l'augmentation de la valeur des actifs en cryptomonnaie, ce qui rend le retour vers DeFi un choix très judicieux.
TVL des différents secteurs DeFi (source des données : https://defillama.com/categories)
Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 52,7 milliards de dollars la semaine dernière à 53,2 milliards de dollars, avec une augmentation de 0,95 %. Bien que l'augmentation soit faible, elle met fin à deux semaines de tendance négative. Cela montre que, même si le marché est encore en période de vacances pour les acteurs principaux américains, les fonds commencent à entrer dans la chaîne et que les activités DeFi commencent à se rétablir. On s'attend donc à ce que la TVL du marché DeFi continue d'augmenter la semaine prochaine, après le retour des institutions et des investisseurs. Il sera donc crucial de surveiller la vitesse et le montant des flux de fonds vers le marché DeFi la semaine prochaine.
Analyse approfondie
Facteurs de propulsion de l'augmentation des projets de pools à haut rendement : Les principaux moteurs de cette augmentation peuvent être résumés comme suit : Étant donné que le marché est en tendance à la hausse cette semaine, tous les APY des protocoles DeFi ont connu une augmentation, ce qui a également entraîné une augmentation significative des APY des projets de pools à haut rendement.
Plus précisément :
Environnement de marché : Cette semaine, le marché est en tendance à la hausse, entraînant une augmentation des taux d'intérêt de base.
Côté taux : Les taux d'intérêt de base des prêts ont augmenté, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté rendement : Les rendements des projets de pools à haut rendement ont été élargis par rapport à d'autres projets, attirant ainsi un nombre important d'utilisateurs. Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur des projets de pools à haut rendement, créant une dynamique de croissance saine.
Facteurs de propulsion de l'augmentation des projets Prep DEX : Récemment, le marché, principalement américain, est en période de vacances de Noël et du Nouvel An, ce qui a entraîné une forte baisse de la liquidité sur le marché, rendant les prix des tokens susceptibles de connaître d'importantes fluctuations. Dans ce contexte, les investisseurs cherchent à maximiser leurs profits en participant au marché, souvent en choisissant le trading de contrats, car le trading de contrats sur CEX présente souvent des comportements de liquidation orchestrés par la plateforme. Lorsque les performances et la profondeur des transactions des Prep DEX sur la chaîne s'améliorent, les investisseurs choisissent souvent d'y participer, stimulant ainsi le développement de l'ensemble des projets de la piste Prep DEX.
Performance des autres pistes
Chaînes publiques
Les 5 premiers projets publics par augmentation de TVL la semaine dernière (sans compter les chaînes publiques de petite TVL), source des données : Defilama
Zircuit : Cette semaine, Zircuit a collaboré avec l'équipe Gud Tech AI pour développer une infrastructure de coffre-fort AI intelligent et de trading multi-chaînes, prévue pour un lancement en janvier 2025. De plus, un partenariat a été établi avec KelpDAO pour lancer un plan de récompense multiple (y compris 3x Kelp Miles et 2x Zircuit Points), tout en collaborant avec Reown pour fournir une solution de connexion Appkit pour les développeurs. Il est à noter que le projet écologique Gud Tech AI a déjà réalisé un staking de 9 millions de dollars en tokens ZRC, et la plateforme prévoit de lancer une mise à jour de marque en janvier 2025, poursuivant l'approfondissement des avantages technologiques dans les domaines de la protection des transactions AI et de la finance automatisée.
Hyperliquid : Hyperliquid a officiellement lancé cette semaine la fonction de staking sur le mainnet, et a répondu à la demande de la communauté en ajoutant le support pour deux tokens AI, AI16Z et AIXBT, pour le trading à effet de levier, offrant jusqu'à 5 fois de levier. En raison de l'augmentation et de l'intérêt soutenu pour le token AI Agent sur le marché crypto, Hyperliquid a attiré un grand nombre d'utilisateurs pour participer au trading.
Toncoin : Cette semaine, Toncoin développe un plan de pont sans autorisation TON Teleport BTC, qui devrait réduire considérablement les coûts de transmission de BTC. Il a également établi un partenariat stratégique avec Jupiter Exchange pour développer un agrégateur de liquidité, et USDT sur TON a déjà dépassé 120 intégrations écologiques, avec un volume de circulation dépassant 1 milliard de dollars. En outre, Toncoin organise un concours d'innovation DeFi (les gagnants seront annoncés le 15 février 2025) et prévoit de lancer un hackathon BTCfi (avec un prix en jeu de plus de 1 million de dollars).
ZKsync Era : zkSync Era s'est principalement concentré cette semaine sur la promotion de sa stratégie pour 2025, l'équipe du projet ayant publié la déclaration importante "2025 est l'année du ZK", obtenant 1467 likes et 158 partages, montrant une bonne réaction de la communauté. Le projet a réaffirmé son engagement envers le principe fondamental "Web3 sans compromis", en mettant l'accent sur les trois dimensions de la performance, de la sécurité et de l'utilisabilité.
Solana : Cette semaine, Solana a collaboré avec Send.ai pour lancer le kit de développement AI Agent, tandis que RedotPay a été officiellement lancé sur la chaîne Solana, prenant en charge USDC et USDT pour 1,2 million de commerçants dans le monde et intégrant Apple Pay et Google Pay. Cette semaine, plusieurs projets clés de Gamefi tels que Nyan Heroes et Star Atlas ont annoncé des plans d'expansion sur la chaîne Solana en 2025.
Aperçu du tableau des augmentations
Les 5 premiers tokens avec les plus fortes hausses de la semaine dernière (sans compter les tokens avec un volume de transactions trop faible et les tokens meme), source des données : Coinmarketcap
AI16Z : ai16z a publié cette semaine une mise à jour importante de la version v0.1.7, comprenant plus de 50 améliorations et corrections, ajoutant le support pour plusieurs chaînes comme Cronos ZKEVM, Avalanche, AlienX, Fuel, et améliorant les fonctions AI telles que la conversion de texte en 3D et la synthèse vocale. En outre, ai16z a lancé le travail de développement précoce de Eliza V2, dont le token a bien performé, devenant le premier token AI de Solana à atteindre une capitalisation de 2 milliards de dollars, avec plus de 62 000 détenteurs. En termes de construction de l'écosystème, le projet a organisé une rencontre en personne pour les Constructeurs AI Agent en Corée le 3 janvier, et prévoit de renforcer le retour d'information open source via le programme RGPF.
ATA : Automata Network a réalisé cette semaine une avancée technique majeure en amenant la technologie TEE (environnement d'exécution de confiance) sur la chaîne, et a collaboré avec EigenLayer pour développer un système Multi-Prover AVS. En outre, Automata a rejoint l'écosystème Optimism en tant que membre d'Optimism Collective, fournissant un support GPU compatible TEE pour AMPC de Worldcoin, et prévoit de tenir la dernière réunion communautaire de l'année le 6 janvier. En particulier, le fait qu'Automata ait réussi à maîtriser la technologie TEE coïncide avec la tendance actuelle du marché AI Agent, et si d'autres projets AI Agent autonomes adoptent massivement Automata, cela fera probablement grimper son prix.
GRIFFAIN : Cette semaine, Griffain a lancé le protocole standard ouvert SAIMP (Solana AI Message Protocol), permettant aux agents AI d'envoyer des messages sur la blockchain publique, avec tous les messages stockés sur la chaîne, et permettant à quiconque de construire un client SAIMP. Griffain a également introduit le concept "@ Store" (analogue à l'App Store d'Apple) et prévoit de le lancer officiellement en 2025, intégrant un agent financier dédié (@uselulo) pour fournir des services de gestion de patrimoine.
VIRTUAL : En raison de la récente popularité des projets de la piste AI Agent, cette semaine, Virtuals Protocol a montré une croissance significative dans tous les aspects : le cadre GAME a été utilisé par plus de 200 projets en un mois, avec une capitalisation totale dépassant 500 millions de dollars, un volume de demandes quotidiennes atteignant 150 000 et une augmentation hebdomadaire de 200 %. Depuis son lancement sur Base le 16 octobre 2024, Virtuals a déjà 220 000 détenteurs de tokens, avec une capitalisation totale des agents AI soutenus atteignant 2 milliards de dollars, et des revenus du protocole atteignant 60 millions de dollars (environ 300 millions de dollars annualisés). Un programme "Virtuals Agent Spotlight" a également été lancé pour mettre en avant les projets exceptionnels, et des sessions éducatives via Discord et sur les réseaux sociaux continuent de montrer les progrès des projets de l'écosystème.
PHA : Cette semaine, Phala Network a publié le rapport technique TEE x AI pour 2025, mettant en avant la disposition technique dans le domaine de l'AGI décentralisé (dAGI), tout en annonçant un ajustement important de l'architecture du réseau : le 8 janvier 2024, l'accès au PHA sur le réseau Khala sera interrompu, mettant en œuvre un transfert de token PHA de Khala vers Ethereum (ERC 20) à un ratio de 1:1. De plus, cette semaine, le token PHA a été lancé sur Binance Futures et Bitget, offrant un trading à effet de levier allant jusqu'à 75 fois, et Phala Network a annoncé qu'il continuerait à renforcer sa coopération avec plusieurs projets de premier plan comme 0G Labs, SentientAGI et NEAR Protocol.
On peut voir sur le tableau des augmentations que tous les projets de cette semaine sont liés à la piste AI Agent.
Tableau des hausses des tokens Meme
Source des données : coinmarketcap.com
Cette semaine, les augmentations de la piste Meme étaient principalement concentrées sur les projets AI Meme, en raison de l'émission autonome de tokens par AI Agent qui a suscité un grand intérêt sur le marché, entraînant un effet d'enrichissement et attirant l'attention et les fonds vers la piste AI Agent, ce qui a entraîné des augmentations significatives.
Tendances des médias sociaux
Basé sur les données des cinq meilleures croissances quotidiennes de LunarCrush et des cinq meilleures notes AI de Scopechat, voici les statistiques de cette semaine (28.12-3.1) :
Le thème le plus fréquemment mentionné est L1s, la situation des tokens est la suivante (sans compter les tokens avec un volume de transactions trop faible et les tokens meme) :
Sources de données : Lunarcrush et Scopechat
Selon l'analyse des données, le projet L1s a été le plus suivi sur les réseaux sociaux cette semaine. Étant donné que cette semaine est la période des vacances du Nouvel An, le marché, principalement américain, reste en congé, entraînant une forte baisse de la liquidité sur le marché, car divers teneurs de marché et institutions sont également en congé. Cependant, en raison de la forte baisse du marché Crypto les deux semaines précédentes, le prix du marché Crypto a rebondi cette semaine, avec de bonnes performances de diverses chaînes publiques. Avec le réchauffement de l'humeur du marché, les utilisateurs de la chaîne se tournent vers les projets DeFi sur la chaîne, et les projets DeFi dans les chaînes publiques voient leur APY augmenter rapidement avec l'augmentation des prix du marché Crypto, ce qui entraîne une augmentation de la TVL et du volume des transactions pour divers projets DeFi. Les projets de la piste AI connaissent également un grand succès, les chaînes publiques soutenant le développement des projets AI, ce qui a conduit à de bonnes performances des chaînes publiques cette semaine.
Aperçu général des thèmes du marché
Source des données : SoSoValue
Selon le taux de retour hebdomadaire, la piste AI a eu la meilleure performance, tandis que la piste SocialFi a eu la plus mauvaise.
Piste AI : Dans la piste AI, VIRTUAL, RENDER, FET et TAO représentent une part importante, totalisant : 73,36 %, avec des baisses respectives cette semaine de : 63,63 %, 5,39 %, 10,04 % et 7,89 %, ce qui a conduit à la meilleure performance de l'indice de toute la piste AI. Récemment, en raison de l'émission autonome de tokens par AI Agent, la piste reste très populaire, ce qui concentre l'attention et les fonds du marché sur la piste AI, entraînant une hausse généralisée des tokens de la piste AI.
Piste SocialFi : Le principal acteur de la piste SocialFi reste TON, représentant 90,68 % de la capitalisation de la piste SocialFi. Cette semaine, TON n'a pas suivi la tendance du marché et a plutôt chuté de 2,86 %, faisant de la piste SocialFi la moins performante.
Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine
Jeudi (9 janvier), les premières demandes de chômage aux États-Unis pour la semaine ; la Réserve fédérale publiera le compte rendu de la réunion de politique monétaire de décembre.
Vendredi (10 janvier), taux de chômage de décembre aux États-Unis ; nombre non agricole ajusté de décembre aux États-Unis.
Prévisions de la semaine prochaine
Analyse des facteurs macroéconomiques
La semaine prochaine, les États-Unis publieront le taux de chômage de décembre et le nombre non agricole ajusté de décembre, ces deux données étant très surveillées par la Réserve fédérale, et pourraient influencer dans une large mesure la décision de suspension des baisses de taux en janvier. On s'attend à des fluctuations sur le marché avant et après la publication des données.
Après le retour des institutions à un rythme de travail normal après les vacances, le marché, principalement axé sur les États-Unis, devrait redevenir actif, et la liquidité devrait se rétablir, ce qui devrait aider à soutenir les prix du marché.
Tendance de rotation des secteurs
Bien que l'environnement de marché actuel soit difficile pour la piste DeFi, les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au premier trimestre de l'année prochaine, donc la plupart des investisseurs ne souhaitent toujours pas vendre leurs tokens, et en même temps, pour augmenter leurs rendements, ils participent activement aux projets de pools à haut rendement, augmentant ainsi leurs gains. Parallèlement, avec les fluctuations importantes du marché ces derniers temps, de nombreux investisseurs participent au trading de contrats pour augmenter leurs rendements, ce qui a permis à divers projets Prep DEX de bien se développer récemment.
Le secteur AI, en particulier la piste AI Agent, continue de susciter l'attention du marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance d'environ 12 % par rapport à la semaine dernière. Cette semaine, le marché reste concentré sur l'émission autonome de tokens par AI Agent, donc tous les projets associés à l'émission autonome de tokens par AI Agent ont connu des hausses.
Il est conseillé de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'actifs principaux BTC et ETH, d'améliorer les propriétés de couverture des actifs tout en participant à certains projets DeFi de pools à haut rendement et à des projets Prep DEX, tout en restant prudent, en contrôlant strictement les positions et en gérant les risques.
