Lors de la négociation de contrats, la gestion de position est très importante, voici quelques points clés à considérer :
1. Ne pas opérer à plein : toujours garder un certain pourcentage de fonds de secours. Opérer à plein dans un marché instable, en cas de chute des prix, peut mener à une situation passive où l'achat et la vente deviennent difficiles, et cela peut également affecter l'état d'esprit de l'investisseur.
2. Achat et vente par lots : réduire les risques, diluer les coûts, amplifier les bénéfices. Les opérations par lots peuvent être réalisées en une journée ou sur une période donnée. Étant donné que les conditions du marché sont imprévisibles, personne ne peut prédire avec précision les fluctuations à court terme des prix, il est donc nécessaire de conserver des fonds suffisants pour faire face aux variations imprévisibles.
• Répartition équivalente : également connue sous le nom de méthode de trading rectangulaire, elle consiste à diviser les fonds en plusieurs parts égales, puis à acheter ou vendre successivement, chaque achat ou vente étant dans la même proportion de fonds.
• Répartition non équivalente : désigne l'achat ou la vente de fonds selon des proportions différentes, telles que 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, etc. Les formes générées par ces proportions se divisent en losanges, rectangles, sabliers, etc., la méthode de trading pyramidale étant la plus courante.
3. Ajuster la position en fonction des conditions du marché :
• Lorsque le marché est faible, il est conseillé de garder une position légère, en période de marché baissier, il est préférable de ne pas dépasser 50 % de la capacité. En période de marché fort, il peut être approprié d'augmenter la position, en période de marché haussier, il est conseillé de limiter la position à 80 %, les 20 % restants étant réservés pour des positions à court terme ou comme fonds de secours en cas d'imprévu.
• Avec l'évolution du marché, il faut ajuster la position en conséquence, en augmentant ou en diminuant la quantité de manière appropriée. Par exemple, lorsque la tendance est clairement à la baisse, il faut réduire la position ; lorsque la tendance commence à se stabiliser à la hausse, il faut augmenter la position.
• Lorsque le marché est morose, il est possible de rester à court terme sans position en attendant l'opportunité.
4. Définir des points de stop-loss et de take-profit raisonnables : bien que de nombreux investisseurs choisissent de ne pas établir de points de stop-loss dans un marché haussier, une stratégie de stop-loss et de take-profit raisonnable reste la clé pour protéger les investissements. Une fois que le point de stop-loss ou de take-profit préétabli est atteint, il faut agir rapidement pour éviter les décisions émotionnelles.
5. Ne pas trader fréquemment : une fois le cycle de trading déterminé, il faut maintenir la cohérence avec le cycle d'opération. Par exemple, en prenant des positions à long terme, il ne faut pas effectuer de transactions à court terme trop fréquemment. Lors de tendances à long terme, les fluctuations d'ajustement intermédiaires sont acceptables.
6. Rester calme et rationnel : peu importe comment le marché fluctue, les investisseurs doivent rester calmes et rationnels, évitant de suivre aveuglément la tendance ou de surtrader. La gestion de position doit se baser sur des analyses et des jugements rationnels, et non sur des décisions émotionnelles.
Une moyenne mobile sur 5 jours domine le marché, qui peut l'exécuter ? Si vous êtes un opérateur IA, vous pouvez réaliser des bénéfices, sans être influencé par les émotions.