Les traders expérimentés vont souvent au-delà des techniques de stop loss de base pour optimiser leurs stratégies de trading. Ces techniques avancées peuvent offrir plus de flexibilité, une meilleure gestion des risques et un potentiel de gains accru. Explorons quelques techniques avancées de stop loss :

1. Stop loss basé sur un pourcentage fixe le stop loss à un pourcentage spécifique en dessous du prix d'entrée aide à limiter les pertes à un niveau gérable. Si le marché évolue défavorablement pour votre position, cette méthode offre un point de sortie clair, garantissant que vous ne risquez qu'une partie prédéfinie de votre investissement.

2. Stop loss suiveur
À mesure que le prix évolue en votre faveur, le système ajuste automatiquement le stop loss, réduisant ainsi les pertes en rapprochant le point de stop loss du prix actuel. Cependant, si le marché inverse sa tendance, le système peut aussi clôturer la position avec une perte.

3. Stop loss basé sur le temps
Configurer un stop loss qui se déclenche si le prix n'atteint pas un niveau spécifique dans un délai donné, ce qui aide à gérer les transactions en fonction des opportunités sensibles au temps. Cette méthode garantit que vous sortez d'une position qui ne répond pas aux attentes dans un délai prédéterminé.

4. Niveaux de support et de résistance

Configurer des ordres de stop loss et de prise de bénéfices en fonction des niveaux clés de support et de résistance déterminés par l'analyse technique aide à tirer parti de la psychologie du marché. Ces niveaux agissent souvent comme des obstacles de prix, fournissant des points stratégiques pour la gestion des risques.

5. L'Amplitude de Fluctuation Réelle Moyenne (ATR) est un indicateur d'analyse technique qui mesure la volatilité du marché. Ajuster les niveaux de stop loss en fonction de la volatilité du marché peut donner à vos transactions plus de marge de manœuvre dans des marchés volatils. Cette méthode aide à éviter les sorties prématurées dues à des fluctuations de prix normales, augmentant ainsi les chances de capturer des mouvements de prix significatifs.

6. Stop loss basé sur les lignes de tendance
Utiliser des lignes de tendance tracées sur les graphiques pour définir des niveaux de stop loss qui suivent la tendance des actifs est une approche stratégique de gestion des risques. Cette méthode peut vous aider à rester aligné sur la tendance actuelle tout en gérant efficacement les risques.

7. La fonctionnalité de stop loss au seuil de rentabilité a un impact significatif sur les résultats des transactions. Elle augmente la probabilité d'accroître les gains et offre une expérience de trading plus sécurisée.
Le stop loss au seuil de rentabilité ne peut être activé que lorsque la prise de bénéfices multiples est active et qu'il y a au moins 2 objectifs de prise de bénéfices.
Stratégie de prise de bénéfices

La stratégie de prise de bénéfices implique de définir un prix cible pour clôturer une transaction à un niveau prédéterminé. Les traders estiment que le marché pourrait se retourner et que la transaction ne serait plus favorable, c'est pourquoi ce prix est fixé. Lorsque le prix atteint le niveau cible, l'ordre de prise de bénéfices est exécuté automatiquement pour clôturer la transaction avec un gain. Cette stratégie est utilisée pour sécuriser des bénéfices et éviter des pertes, et elle est une composante essentielle d'un trading réussi.

Taux de profit fixe
Déterminer un taux de retour sur risque fixe (par exemple 1:3) aide à établir des niveaux de profit, maximisant ainsi les gains. Cette méthode garantit que les gains que vous réalisez sont plusieurs fois supérieurs au risque initial, augmentant ainsi le taux de succès global des transactions.
Prise de bénéfices multiples
La prise de bénéfices multiples est une stratégie consistant à fermer partiellement des positions à différents niveaux de prix. Par exemple, si un trader achète 100 ETH à 1000 dollars, il peut vendre 50 ETH à 1200 dollars, puis 25 ETH à 1400 dollars. Cette stratégie permet au trader de sécuriser des gains tout en laissant de l'espace pour la volatilité du marché. L'avantage de cette stratégie est qu'elle permet aux traders de réaliser des gains à différents niveaux de prix. Cependant, par rapport à une stratégie de prise de bénéfices fixe, elle nécessite plus de planification et de surveillance.

Suivi de la prise de bénéfices
Tout comme la configuration d'un stop loss suiveur, la configuration d'une prise de bénéfices suiveuse est un processus simple. Lors de l'établissement d'une position, allez dans les paramètres de prise de bénéfices. Ne spécifiez pas d'objectif de prise de bénéfices régulier, mais choisissez l'option de prise de bénéfices suiveuse et entrez un pourcentage au-dessus du prix d'entrée (par exemple 0,5 %).

Prise de bénéfices en pyramide
En augmentant progressivement la taille de la position à mesure que le prix évolue en votre faveur, vous pouvez sécuriser des gains plus élevés. Cette méthode profite d'une forte tendance, augmentant les positions gagnantes pour maximiser les gains potentiels.