Le prix du bitcoin a fluctué cette semaine entre 91 000 et 97 000. Ci-dessous, nous avons récapitulé les événements majeurs de cette semaine, les mises à jour des données on-chain, ainsi que les événements à surveiller la semaine prochaine. (Rappel : Le bitcoin est repassé à 95 000, l'Ethereum a atteint 3 400 dollars, la liquidité du marché est-elle en train de revenir ?) (Contexte : Rapport hebdomadaire de Dong District) La hausse du bitcoin est faible, la probabilité que la Réserve fédérale ne baisse pas les taux en janvier est élevée, MicroStrategy prévoit d'émettre des actions pour renforcer ses avoirs en BTC...) Aperçu des événements majeurs de la semaine (29/12-04/01) Dynamique du bitcoin : Dans les quatre mois, des gouvernements d'État américains annonceront des achats de bitcoin ; comment le bitcoin s'est-il comporté chaque année après le Nouvel An ? V God : Loue « Les notes de la communauté de la plateforme X » ; enflamme le débat sur le « pays numérique » ! Musk : Musk X renommé PEPE le nouveau parrain ; X a de nouveau été renommé Elon Musk, les mèmes associés s'effondrent ; X a introduit le paiement ! Explosion devant le Trump Hotel du Cybertruck Tesla. États-Unis : Do Kwon a été extradé vers les États-Unis ; Bloomberg attaque la Réserve fédérale : « Le graphique en points est la plus grande source de chaos sur le marché. » Europe : Prendre de l'avance sur les États-Unis ! L'Europe et la Banque centrale allemande devraient inclure le bitcoin dans leurs réserves. Suisse : Lancement d'une pétition pour « établir des réserves en bitcoin ». Taïwan : Blockchain de Taïwan (30 personnes les plus influentes de l'année) ; la Commission des valeurs mobilières dévoile le « Bureau de l'innovation des marchés financiers » ; l'affaire 88 a explosé dans le cercle des cryptos ! Hong Kong : Cadre réglementaire DAO. Corée : Ouverture des investissements des entreprises dans les cryptomonnaies ; le marché boursier coréen a été gravement affecté par le bitcoin. Chine : La Banque centrale publie le (Rapport sur la stabilité financière). Japon : Considère les cryptomonnaies comme des actifs d'investissement. MicroStrategy : Le « financement par l'émission d'obligations pour acheter des bitcoins » pourrait briser un cycle vertueux, le sommet de la phase pourrait déjà être formé ; 10x Research : La narration sur le bitcoin à effet de levier s'estompe. Prévisions pour 2025 : Kyle ; DA Labs ; hitesh.eth ; société de capital-risque Lightspeed ; Nomos Labs ; institut de recherche Messari ; société de capital-risque Dragonfly ; Top 10 des fonds de crypto-investissement optimistes sur le secteur ? ; Royaume-Uni (Financial Times) ; AI Agent on-chain ; société de gestion d'investissements Galaxy. Récapitulatif de 2024 : 22 chaînes publiques majeures ; rapport annuel sur l'industrie des chaînes publiques ; les célébrités des mèmes se sont toutes effondrées ; a16z sélectionne des outils AI pratiques ; retour sur la folie des cryptos. Changements des données du marché des transactions cette semaine Émotions et secteurs 1. Indice de peur et de cupidité L'indice de sentiment du marché de cette semaine est passé de 73 (cupidité) à 66 (cupidité), tout au long de la semaine dans la plage de (cupidité). 2. Carte thermique des taux de financement Cette semaine, le taux de financement du bitcoin a atteint un maximum de 14,62 % et un minimum de 1,27 %. La carte thermique des taux de financement montre les tendances des taux de financement de différentes cryptomonnaies, la couleur allant du vert pour un taux de zéro au jaune pour un taux positif de 50 %, le noir représentant un taux négatif ; le graphique K en blanc montre la fluctuation des prix du bitcoin, en contraste avec le taux de financement. 3. Performance des secteurs Selon les données d'Artemis, la moyenne de la hausse des secteurs de la blockchain cette semaine est de 3,4 %, les secteurs Store of Value, Utilities and Services et Gen 1 Smart Contract occupant respectivement les trois premières places avec 12,4 %, 10,9 % et 9,0 %. Cette semaine, les hausses du bitcoin et de l'Ethereum sont respectivement de 2,7 % et 3,9 %. Les trois secteurs les moins performants sont Centralized Exchange (-22,4 %), Perp DEX (-2,1 %) et Staking Services (-1,6 %). Liquidité du marché 1. Valeur totale du marché des cryptomonnaies et offre de stablecoins Cette semaine, les données sur la valeur totale du marché des cryptomonnaies montrent une fluctuation de 3,32 billions de dollars à 3,37 billions de dollars. La part de marché du BTC est de 53,69 %, celle de l'ETH est de 11,68 %. L'offre totale de stablecoins, un indicateur important de la santé et de la liquidité du marché, a diminué cette semaine de 189,97 milliards de dollars à 189,17 milliards de dollars, une baisse de 800 millions de dollars, soit environ 0,42 %. 2. Pouvoir d'achat potentiel sur les échanges Les données montrent que les actifs des échanges ont présenté un état de flux net entrant cette semaine, avec un afflux important de USDT après les élections américaines. Ce phénomène pourrait indiquer que les investisseurs se préparent à la volatilité à venir du marché, le flux de capitaux vers les échanges pouvant signifier une augmentation de la demande d'achat à court terme. De plus, le montant net d'entrée de fonds a atteint 15,8 milliards de dollars un jour en décembre, avec un montant net d'entrée de fonds maximal cette semaine de 5,46 milliards de dollars, montrant une liquidité abondante sur le marché, mais une diminution significative par rapport aux semaines précédentes. 3. Dynamique des cryptos Cette semaine sur le marché des cryptos, Automata, DeXe et Secret ont respectivement connu des hausses de +122 %, +54,2 %, +36,2 %, les principales monnaies étant généralement en hausse. Selon les données de Blockchaincenter, l'indice de saison des altcoins est actuellement de 47 (en baisse de 0). Indicateurs techniques du bitcoin 1. Fonds des ETF Bitcoin Cette semaine, les fonds des ETF Bitcoin ont enregistré des sorties de 612,9 millions de dollars. 2. Volume des contrats à terme du bitcoin Selon les données, cette semaine, le volume des contrats à terme du bitcoin a fluctué de 58,23 milliards de dollars à 57,58 milliards de dollars, avant de redescendre avec une baisse des prix, mais le volume est toujours maintenu à un niveau élevé, montrant une activité de trading à effet de levier sur le marché. 3. Taux de rendement mensuel historique du bitcoin Selon les données historiques pour la 53e semaine, le taux de rendement du bitcoin est de +3,26 %. Cette performance est inférieure au rendement hebdomadaire moyen historique (+4,01 %) et à la médiane (+1240,84 %), et par rapport à la semaine précédente, le 52e semaine, le rendement était de -1,32 %. 4.. Graphique en arc-en-ciel du bitcoin Le graphique en arc-en-ciel du bitcoin montre que le prix actuel du bitcoin (97 000 dollars) se situe dans la zone « à considérer pour un investissement programmé ». 5. Indice de prime du bitcoin sur Coinbase Cette semaine, l'indice de prime du bitcoin sur Coinbase est resté majoritairement dans une zone négative, indiquant une demande relativement faible sur le marché américain, similaire à la tendance de la semaine précédente. Cependant, depuis la mi-décembre, l'ampleur de la prime négative est plus marquée, et lors de plusieurs périodes de correction, le prix du bitcoin a fortement chuté, reflétant davantage la sensibilité du marché américain à la baisse des prix et la pression de la faible demande. Une prime positive pourrait indiquer que le pouvoir d'achat des investisseurs américains est supérieur à celui du marché mondial. 6. Performance nette des gains et pertes du bitcoin L'indicateur des gains et pertes nets du bitcoin montre actuellement une volatilité significative sur le marché, avec un retour de prix après un pic, entraînant un phénomène évident de prise de bénéfices. Les données sur les gains et pertes nets montrent un retournement rapide vers des valeurs négatives après des pics de bénéfices, reflétant un changement d'humeur du marché, passant de l'optimisme à la prudence. 7. Détenteurs de bitcoin à long terme Selon les données on-chain, bien que la position nette des détenteurs de bitcoin à long terme (LTH) continue de diminuer, par rapport à la vente massive antérieure, la pression de vente montre des signes de ralentissement significatifs. À mesure que le prix du bitcoin se stabilise à un niveau élevé, certains détenteurs pourraient réaliser des bénéfices, et la circulation des fonds sur le marché tend à se rééquilibrer. Cependant, si la pression de vente diminue encore, les signaux d'accumulation de positions par les détenteurs à long terme pourraient contribuer à réchauffer le sentiment du marché et à soutenir la hausse des prix à venir. 8. Pouvoir d'achat on-chain du bitcoin Selon les données on-chain, l'offre des détenteurs de bitcoin à court terme continue d'augmenter, reflétant l'activité de trading active sur le marché, tandis que l'offre des détenteurs à long terme diminue progressivement, montrant que certains fonds choisissent de prendre des bénéfices. Ce changement dans la structure de l'offre indique une amélioration de la liquidité du marché, mais s'accompagne également d'une plus grande volatilité des prix.

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