« Laissez courir vos gains » est un sujet qui suscite des désaccords parmi les traders. Certains traders recherchent la stabilité et fixent des objectifs de bénéfice stricts. Ces traders peuvent penser que laisser courir leurs gains est une manière de perdre leur concentration et d'augmenter le risque.
Il y a aussi des traders qui pensent qu'il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de chaque transaction, mais ils comprennent qu'à long terme, vous n'avez besoin que de quelques transactions rentables chaque année pour que votre trading devienne rentable.
Avant de continuer à lire cet article, vous devriez vous demander : quel type de trader êtes-vous ?
Si vous êtes celui qui aime trader en fonction d'objectifs de bénéfice stricts (par exemple, une hausse de 8 %), alors laisser courir vos gains ne fonctionnera jamais pour vous. Permettre à vos bénéfices d'être engloutis serait trop douloureux, et cela vous amènerait à enfreindre constamment les règles, voire, le pire, à tomber dans l'analyse paralysante.
Maintenant, si vous êtes un autre type de trader, réagissant uniquement aux situations que le marché vous présente, je vais expliquer clairement comment laisser courir vos gains.
Vous découvrirez qu'il n'existe pas de formule magique ou de remède miracle sur le marché, mais plutôt une manière de voir le marché sous un angle légèrement différent. Cette perspective du marché nécessite que vous intégriez certains concepts clés, dont certains sont essentiellement subjectifs, afin d'obtenir un meilleur rendement.
Conseil 1 - Vous devez avoir une mentalité de succès.
Si vous souhaitez réussir dans le trading, vous devez absolument avoir une attitude de gagnant. Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera ?
Pour une raison quelconque, les traders se trompent en pensant que le succès du trading dépend uniquement des derniers algorithmes ou indicateurs techniques. Ce n'est absolument pas vrai. Lorsque vous tradez, vous pouvez oublier qu'il y a quelqu'un à l'autre bout pour acheter ou vendre. C'est un affrontement direct pour voir qui a raison, les haussiers ou les baissiers.
Une partie du jeu du trading consiste à ne pas révéler vos cartes. L'argent intelligent (les institutions) forcera constamment les prix à monter ou descendre fortement pour égarer les petits investisseurs avant de faire de grands mouvements.
Vous pourriez vous demander : « Quel rapport y a-t-il entre un état d'esprit positif et cela ? »
Bien que chaque trader puisse avoir des ordres de stop-loss, des indicateurs techniques, des graphiques, des nouvelles, etc., certains traders parviennent à transformer toutes ces informations en transactions réussies, c'est-à-dire à gagner de l'argent.
La clé de ce succès provient d'une mentalité de réussite, du début à la fin. Pensez-y, lorsque vous voyez vos actions fluctuer brièvement dans une tendance haussière actuelle, votre première réaction est-elle de vendre pour sécuriser le profit ? Ou de rapidement ajuster votre stop loss à la hausse, de sorte que vous demandez essentiellement aux teneurs de marché de déclencher votre ordre ?
Les traders à succès voient les fluctuations de prix de la même manière que vous, mais ils ne les interprètent pas comme quelque chose de négatif. Ils voient les légers retraits dans une tendance haussière comme des fluctuations de prix saines, et regardent facilement l'évolution des graphiques sans ressentir d'émotions négatives.
Le fait qu'ils puissent supporter ces retraits ne signifie pas qu'ils manquent de principes de gestion des fonds, mais qu'ils croient qu'aussi longtemps que le retracement ou la fluctuation inverse ne détruit pas la tendance générale, le marché finira par évoluer dans une direction favorable.
Alors, avez-vous une mentalité de gagnant lorsque vous tradez, ou pensez-vous que le marché va vous tromper ? Si au fond de vous, vous sentez que vous manquez d'une mentalité gagnante, alors je vous dis maintenant que vous ne pourrez pas laisser courir vos gains.
Conseil 2 - Reprogrammez votre pensée sur les gains et les pertes
Au début de ma carrière de trader, je lisais souvent des concepts sur la manière de reprogrammer le cerveau pour traiter les transactions gagnantes et perdantes afin de devenir un trader à succès.
Je me souviens d'avoir essayé quelques astuces, comme regarder mes transactions gagnantes et me dire de rester calme. Ou je dirais : « Ne vous concentrez pas sur l'argent, concentrez-vous sur le graphique. »
Bien sûr, je finirais par me concentrer trop sur le solde de mon compte, la pression des bénéfices me forçant à clôturer. Au début, je ne gagnais pas d'argent sur le marché et je trouvais insupportable de perdre une partie des bénéfices.
Au contraire, lorsque je perds de l'argent sur une position, cela affecte non seulement mon compte bancaire, mais aussi mon moral. J'ai l'impression de subir une torture, en voyant une situation qui semblait initialement bonne se dégrader devant mes yeux.
Les émotions négatives liées à une position deviendront de plus en plus sévères à mesure que vous verrez la position s'éloigner du prix d'entrée. Vous devez vous habituer à penser en termes de probabilités. La première chose que vous devez faire est de déterminer le nombre moyen de transactions gagnantes et perdantes. Si vous ne connaissez pas ce chiffre, cela pourrait faire partie de votre problème.
Supposons qu'en moyenne, votre taux de réussite est de 50 %. Si vous gardez ce chiffre à l'esprit, alors à chaque transaction, vous saurez que votre chance de gagner est de 50 %. Bien que vous cherchiez toujours à augmenter votre taux de réussite, cela deviendra votre référence.
Lorsque le résultat d'une transaction est défavorable, que pensez-vous que de savoir que vous avez 50 % de chances de gagner influence votre point de vue ?
Il est évident que cela vous fera penser que le trading difficile est insignifiant. Vous ne vous sentirez plus frustré de ne pas réaliser immédiatement des bénéfices. Enfin, je voudrais ajouter que penser en termes de probabilités vous aide à réaliser que chaque transaction ne sera pas un coup de circuit, vous devez avoir des attentes réalistes concernant le taux de réussite et les bénéfices potentiels. Penser de cette manière aide à vous empêcher de chercher constamment le prochain indicateur à la mode, en espérant qu'il vous fera gagner sur chaque transaction.
Ce que vous ne devriez pas faire, c'est aborder chaque transaction avec un état d'esprit de défaite. Vous devriez trader sans peur ni réserve, et avec le temps, vous ferez des progrès continus, apprenant à comprendre ce qui peut provoquer vos fluctuations émotionnelles. En suivant vos performances de trading, vous remarquerez que ce taux de réussite continuera d'augmenter, et l'ancienne probabilité de 50 % s'améliorera avec le temps.
Conseil #3 - Apprenez à lâcher prise
En réfléchissant à la manière de considérer les probabilités, vous devez réaliser que le marché est unique à bien des égards. La réaction du marché ou des actions à des événements d'actualité la semaine dernière peut être différente cette semaine. L'essentiel est que, lorsque vous entrez dans une position, ne vous attendez pas vraiment à ce que le marché aille aussi loin.
Vous devez abandonner l'idée de vaincre le marché, ne tentez pas de prévoir chaque mouvement du marché. Le trading consiste à réagir aux opportunités que le marché vous offre chaque jour, et non à décider comment le marché devrait se comporter.
Ce concept est difficile à comprendre, car il existe de nombreuses études comme les graphiques de points et de figures (P&F) ou les vagues d'Elliott qui ont des outils de modèle prédictif. Ces outils, comme la plupart des indicateurs techniques, veulent vous dire quand le marché est suracheté ou survendu.
Vous devez vous rappeler que ce ne sont que des signaux. Tout comme lorsque vous rencontrez un feu rouge, cela vous rappelle de vous arrêter. Ainsi, lorsque le marché voit un feu rouge, il décidera également s'il doit s'arrêter.
Vous devez réaliser que vous ne traitez pas avec un entité rationnelle. Le marché avancera selon sa propre volonté. Vous devez être prêt à ce que, même si vous voyez un feu rouge devant le marché, il puisse décider de continuer à avancer, voire d'atteindre de nouveaux sommets. N'oubliez pas, votre tâche n'est pas de mener, mais de vous concentrer sur le fait d'être un passager, avançant avec le marché.
Conseil 4 - Déterminez votre stratégie de sortie
Quelle est votre stratégie de sortie pour clôturer des positions gagnantes ?
Dans le passé, j'utilisais si le prix avait franchi ou non la moyenne mobile simple (<10 périodes) comme critère de sortie. Je me disais que tant que le prix restait au-dessus de la SMA de 10 périodes, je laisserais le prix monter autant que possible. En réalité, cela se produisait parfois. Le problème est que le prix s'éloignait de plus en plus de la moyenne, et je devenais trop inquiet de perdre trop de bénéfices, donc je vendais ma position au premier retracement.
Si vous êtes honnête avec vous-même, vous pourriez avoir cette pensée dans votre trading en ce moment. Vous devez apprendre à lâcher prise, à trader avec une pensée probabiliste et à respecter votre stratégie de sortie.
La raison est que, bien que le prix puisse effacer une partie de vos bénéfices lors d'un retracement brusque, vous n'avez besoin que de 2 à 3 transactions de swing par an pour obtenir des rendements considérables sur plusieurs années.
Conseil 5 - Trader est plus facile lorsque votre solde est suffisant.
Comme nous l'avons mentionné précédemment, avoir une mentalité de réussite est important, mais il est tout aussi essentiel que votre compte soit en état de profit.
Si vous êtes un day trader, cela peut signifier que vous êtes rentable aujourd'hui ou ce mois-ci. Si vous faites du swing trading, cela peut signifier que vous êtes rentable ce trimestre ou cette année.
Peu importe quel cadre temporel vous utilisez, l'essentiel est que vous devriez vous sentir porté par un vent favorable. Dans cet état, vous serez plus détendu et laisserez le prix subir des fluctuations violentes dans la direction que vous avez fixée.
Si votre compte est rentable, vous ne ressentirez pas le besoin de fermer votre position lors du premier retracement. Ce besoin de prouver que vous avez raison, ou simplement de réaliser un bénéfice, ne vous dérangera plus.
Se sentir en position de profit et avoir l'état d'esprit du succès vous permettra d'obtenir des rendements plus importants.
Conseil 6 - Avez-vous déjà perdu de l'argent sur une position ?
Au cours de mes 14 années de trading, quel que soit le cadre temporel ou la stratégie que j'utilise, un concept est constant.
Si je n'ai jamais perdu de l'argent sur une position, même pas une seconde, alors cette position est très probablement un coup de circuit. Cela ne signifie pas qu'elle réussira nécessairement, mais ces transactions sont très spéciales. Cela signifie que vous êtes capable de lire précisément le moment où le marché est prêt à agir.
Dans ces situations, l'argent entre dans votre compte comme un flot, car le prix progresse dans la direction que vous attendez.
Revoyez vos historiques de transactions. Y a-t-il des transactions où vous n'avez jamais perdu ? Jusqu'où ces actions ont-elles progressé ? Combien de fluctuations avez-vous capturées ?
Conseil 7 - Gestion des fonds
Lorsque vous tradez, considérez-vous le montant de risque de chaque position ? Avez-vous commencé à comprendre comment le montant de votre capital affecte votre trading ?
La plupart des traders se trouvent dans ce que j'appelle une "phase de croissance". Vous avez un petit compte, peut-être moins de 100 000 $, et vous espérez gagner beaucoup d'argent. Pour atteindre une richesse de plus de 500 000 $, une croissance stable sur 5 à 7 ans semble trop longue.
Vous n'avez pas pris de stratégies de gestion des risques calculées pour réaliser des bénéfices durables et faire en sorte que le temps travaille pour vous, mais vous êtes peut-être plus enclin à prendre de plus grands risques, en mettant la majeure partie de votre capital sur une seule transaction.
Cette pratique peut fonctionner à court terme, mais avec le temps, le marché finira toujours par éliminer les traders trop risqués.
Ces jours-ci, je prépare une opération magique qui va bientôt commencer !!!
Commentaire 168, montez à bord !!!
L'impermanence entraîne l'impermanence !!!
Les choses importantes doivent être répétées trois fois !!!
