Permettez-moi de vous présenter quelques indicateurs couramment utilisés pour analyser les tendances des cryptomonnaies ainsi que leurs méthodes d'utilisation et de signification :

Indicateurs techniques

Moyenne Mobile (MA)

• Méthode de calcul : La moyenne mobile simple (SMA) est obtenue en additionnant les données de prix sur une période donnée et en divisant par le nombre de jours de cette période ; la moyenne mobile exponentielle (EMA) donne plus de poids aux données de prix récentes, le calcul est plus complexe.

• Méthode d'utilisation : On peut observer la relation entre le prix et la position de la moyenne mobile pour juger de la tendance du marché, lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile et que la moyenne mobile est inclinée vers le haut, cela indique que le marché est en tendance haussière ; sinon, il est en tendance baissière. On peut également utiliser les croisements de moyennes mobiles de différents cycles pour générer des signaux d'achat et de vente, par exemple, lorsque la moyenne mobile à court terme croise à la hausse la moyenne mobile à long terme, c'est un signal d'achat, et vice versa.

• Signification : Utilisé pour lisser les données de prix, filtrer le bruit du marché, aider les investisseurs à identifier la direction principale de la tendance du marché, c'est un indicateur retardé.

Indice de Force Relative (RSI)

• Méthode de calcul : Généralement calculé en fonction de l'ampleur des augmentations et des diminutions de prix sur une certaine période, la formule est assez complexe, sa valeur varie de 0 à 100.

• Méthode d'utilisation : Lorsque la valeur RSI dépasse 70, cela indique que le marché est en état de surachat, le prix peut connaître une correction ; lorsque la valeur RSI est inférieure à 30, cela indique que le marché est en état de survente, le prix peut connaître un rebond. Mais cela n'est qu'une référence et ne doit pas être considéré comme un signal d'achat ou de vente direct, il faut le combiner avec d'autres indicateurs pour un jugement complet.

• Signification : Mesure la vitesse et le changement des variations de prix, utilisé pour évaluer la force d'achat et de vente du marché et les situations de surachat et de survente, c'est un indicateur d'oscillation de momentum.

Convergence-Divergence des Moyennes Mobiles (MACD)

• Méthode de calcul : La ligne MACD est obtenue en soustrayant la ligne lente (EMA de 26 jours) de la ligne rapide (EMA de 12 jours), la ligne de signal est l'EMA de 9 jours de la ligne MACD, et un histogramme montre la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal.

• Méthode d'utilisation : Lorsque la ligne MACD est au-dessus de l'axe 0, c'est un marché haussier, représentant une forte tendance haussière ; lorsque la ligne MACD est en dessous de l'axe 0, c'est un marché baissier, représentant une forte tendance baissière. Lorsque la ligne MACD croise à la hausse la ligne de signal, c'est un signal d'achat ; lorsque la ligne MACD croise à la baisse la ligne de signal, c'est un signal de vente. Si le prix diverge de l'indicateur MACD, cela peut également indiquer que la tendance est sur le point de s'inverser.

• Signification : En montrant la relation entre deux moyennes mobiles, on détermine l'élan de l'actif, utilisé pour identifier la force des tendances et les points potentiels de retournement.

Bandes de Bollinger (Bollinger Bands)

• Méthode de calcul : Composé d'une ligne médiane (généralement la SMA de 20 jours) et de lignes supérieures et inférieures (ligne médiane plus ou moins un certain multiple d'écart-type).

• Méthode d'utilisation : Lorsque le prix se rapproche de la bande supérieure, cela peut indiquer un état de surachat, avec un risque de correction ; lorsque le prix se rapproche de la bande inférieure, cela peut indiquer un état de survente, avec une opportunité de rebond. On peut également observer les variations de largeur des bandes de Bollinger, une contraction suivie d'une expansion indique souvent que le marché va connaître une forte volatilité et un changement de tendance.

• Signification : Utilisé pour mesurer la volatilité du marché et identifier les situations de surachat ou de survente des prix, c'est un outil d'analyse technique basé sur des principes statistiques.

Ligne de retracement de Fibonacci (Fibonacci Retracement)

• Méthode de calcul : Dans une tendance haussière ou baissière, sélectionner deux points de prix importants, généralement un point haut et un point bas, puis tracer des lignes de retracement horizontales selon les proportions de la série de Fibonacci, comme 38.2%, 50% et 61.8%.

• Méthode d'utilisation : Lorsque le prix subit une correction après une hausse ou une baisse, si un soutien ou une résistance peut être obtenu à proximité de ces niveaux de retracement de Fibonacci, alors ces niveaux peuvent devenir des références importantes pour les points d'achat et de vente.

• Signification : Utilisé pour identifier les niveaux de support et de résistance potentiels lors des corrections de prix, basé sur la relation de proportions magiques de la série de Fibonacci, on pense que pendant le processus de tendance, les corrections de prix se produisent souvent à proximité de ces positions de proportion spécifiques.

Indicateurs on-chain

Ratio MVRV

• Méthode de calcul : Le ratio entre la capitalisation boursière du marché et la valeur réalisée.

• Méthode d'utilisation : Lorsque le ratio MVRV atteint un niveau élevé, comme les données historiques montrant environ 4, le prix est souvent proche du sommet du cycle ; lorsque le ratio est faible, cela peut signifier que le marché est sous-évalué ou dans une zone de creux.

• Signification : Utilisé pour mesurer le degré de surachat du marché et l'avancement du cycle, aide les investisseurs à juger des sommets et des creux du marché.

Hodlwaves

• Méthode de calcul : Par les données de la blockchain, le nombre de Bitcoins en circulation est réparti par tranche d'âge.

• Méthode d'utilisation : Lorsque le volume de transfert on-chain du Bitcoin augmente, en particulier lorsque la proportion de transferts des détenteurs à long terme vers de nouveaux fonds augmente, cela peut indiquer que le marché est sur le point d'atteindre un sommet ; si la proportion de détenteurs à long terme reste stable ou augmente, cela indique que le marché est relativement stable ou a un potentiel de hausse.

• Signification : Réflecte la situation des flux de nouveaux fonds et les changements de comportement des participants au marché, ayant une certaine valeur de référence pour juger des sommets et des creux du marché.

Indicateurs de marché

Domination du Bitcoin

• Méthode de calcul : Le ratio entre la capitalisation boursière du Bitcoin et celle de l'ensemble des cryptomonnaies.

• Méthode d'utilisation : Lorsque la domination du Bitcoin augmente, cela peut indiquer que les fonds du marché ont tendance à aller vers le Bitcoin, le marché dans son ensemble est relativement conservateur ou en phase de marché baissier ; lorsque la domination du Bitcoin diminue, cela peut signifier que les altcoins performent mieux, le marché étant en phase haussière ou en saison des altcoins.

• Signification : Utilisé pour comprendre la tendance générale actuelle du marché et les flux de capitaux, aide les investisseurs à ajuster leurs stratégies de trading et la structure de leur portefeuille.

Volume des contrats non réglés

• Méthode de calcul : Le nombre total de contrats valides d'un instrument financier spécifique existant à un moment donné, comme le volume des contrats non réglés des contrats à terme sur cryptomonnaies.

• Méthode d'utilisation : Une augmentation du volume de positions et une hausse des prix indiquent une tendance forte et un potentiel de hausse ; lorsque le volume non réglé augmente alors que le prix baisse, cela indique que la tendance baissière pourrait se poursuivre. Si le prix diverge du volume de positions, comme une hausse des prix mais une baisse du volume, cela peut signaler que la tendance est sur le point de s'inverser.

• Signification : Mesure le caractère spéculatif du marché et les attentes des participants, c'est un indicateur clé pour évaluer le sentiment du marché et prédire les futures tendances des prix.

Volume d'échange

• Méthode de calcul : Quantité ou montant de cryptomonnaies échangées sur une certaine période.

• Méthode d'utilisation : Un volume d'échange élevé est généralement associé à de fortes fluctuations de prix, indiquant une forte participation au marché et une crédibilité accrue des tendances ; un faible volume d'échange peut indiquer une consolidation ou un retournement des prix, avec une faible activité sur le marché.

• Signification : Utilisé pour mesurer l'activité et la volatilité du marché, c'est un indicateur d'assistance important pour analyser les tendances du marché, souvent utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs.