À l'approche de la fin de l'année 2024, Grayscale, un acteur majeur dans le paysage de l'investissement en cryptomonnaies, a annoncé sa liste mise à jour des 20 actifs numériques les mieux placés pour une forte performance au premier trimestre 2025. Cette revue trimestrielle reflète une analyse approfondie de diverses cryptomonnaies, mettant en avant leur potentiel basé sur les tendances du marché et les technologies émergentes.
Parmi les nouveaux entrants notables dans la liste de ce trimestre, on trouve :
Hyperliquid (HYPE) : Une blockchain de niveau 1 conçue pour faciliter les applications financières décentralisées, fonctionnant principalement comme un échange décentralisé (DEX) pour les contrats à terme perpétuels avec un carnet de commandes en chaîne.
Ethena (ENA) : Ce protocole de stablecoin innovant introduit USDe, qui est soutenu par des positions couvertes en Bitcoin et Ether. Il permet aux utilisateurs de capitaliser sur les écarts de prix entre les marchés au comptant et à terme.
Virtual Protocol (VIRTUAL) : Fonctionnant sur le réseau Base, cette plateforme permet la création d'agents d'IA tokenisés capables d'effectuer des tâches autonomes et d'interagir avec les utilisateurs.
Jupiter (JUP) : Reconnu comme l'agrégateur DEX leader sur le réseau Solana, il affiche la plus haute valeur totale verrouillée (TVL) parmi les applications basées sur Solana.
Jito (JTO) : Un protocole de staking liquide rapidement adopté sur Solana qui a généré plus de 550 millions de dollars de frais tout au long de 2024.
Grass (GRASS) : Ce réseau de données décentralisé incite les utilisateurs à partager la bande passante Internet inutilisée, qui est ensuite utilisée pour extraire des données en ligne afin de soutenir les initiatives de formation de l'IA.
Le processus de sélection de Grayscale intègre divers facteurs tels que les fondamentaux du projet, la croissance du réseau, les tendances d'adoption et les risques potentiels. Pour le T1 2025, l'entreprise se concentre particulièrement sur trois thèmes clés influençant le marché :
Le paysage réglementaire suite aux récentes élections américaines, en particulier concernant la finance décentralisée (DeFi) et le staking.
Les avancées dans les technologies d'IA décentralisées et leur intégration avec les systèmes blockchain.
L'expansion continue de l'écosystème Solana.
En plus de ces nouveaux actifs, Grayscale a conservé plusieurs cryptomonnaies établies dans sa liste des 20 meilleures, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Chainlink (LINK), tout en supprimant d'autres telles que Toncoin (TON) et Celo (CELO). Cet ajustement stratégique vise à améliorer les rendements ajustés au risque pour les investisseurs alors qu'ils naviguent dans l'évolution du marché des actifs numériques en 2025.
Alors que Grayscale continue d'adapter son portefeuille pour refléter les dynamiques du marché, les investisseurs sont encouragés à rester informés sur ces développements, car ils peuvent influencer de manière significative les stratégies d'investissement dans le trimestre à venir.
