L'ouverture d'un marché haussier dans le secteur des cryptomonnaies est généralement un processus progressif. Même si vous n'avez pas réussi à vous positionner au début, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez manqué votre chance.
Avoir complètement raté l'opportunité. Voici quelques conseils et analyses pour vous aider à évaluer les prochaines opportunités :
1. Un marché haussier se compose généralement de plusieurs phases :
Phase initiale : le marché commence à se redresser, les cryptomonnaies majeures (comme le Bitcoin et l'Ethereum) augmentent d'abord.
Phase intermédiaire :
Les capitaux commencent à se diriger vers des altcoins à forte capitalisation, et l'humeur générale du marché devient optimiste.
Phase finale : les altcoins de petite et moyenne capitalisation explosent, mais les cryptomonnaies majeures peuvent commencer à stagner. Ce stade augmente les risques et intensifie les fluctuations du marché.
S'il s'agit d'une phase intermédiaire ou tardive d'un marché haussier, il y a encore des opportunités, mais une stratégie plus prudente est nécessaire.
2. Chercher des opportunités sur le marché.
Les cryptomonnaies majeures restent essentielles : même si le marché haussier est en cours, les cryptomonnaies majeures (comme le Bitcoin et l'Ethereum) pourraient encore monter régulièrement dans les phases suivantes, mais leur croissance pourrait être inférieure à celle du début.
Les altcoins de qualité ont un potentiel énorme : choisissez des projets ayant des cas d'utilisation réels et un soutien communautaire solide pour tirer parti des tendances à moyen ou long terme.
Concentrez-vous sur des niches spécifiques : surveillez les tendances du marché, comme la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), Layer.
Solutions, etc.
3. Contrôle des risques et ajustement des stratégies.
Évitez de suivre la tendance à la hausse : dans un marché haussier, acheter à des prix élevés peut entraîner des pertes, il est donc conseillé d'attendre patiemment des opportunités d'achat après des corrections.
Construisez votre position par étapes : ne mettez pas tout votre capital d'un coup, mais entrez progressivement sur le marché afin de diversifier les risques.
Définissez des points de stop-loss et de take-profit : bien que le marché haussier soit optimiste, le risque existe également, il est donc impératif de définir des points clairs de stop-loss et de take-profit pour chaque investissement.
Surveillez l'environnement macroéconomique : les politiques, les émotions du marché et les changements économiques mondiaux peuvent tous influencer la durabilité d'un marché haussier.
4. Pensée à long terme vs. opportunités à court terme.
Si vous avez manqué la croissance explosive du début du marché haussier, envisagez de chercher des investissements à plus long terme, en vous concentrant sur des projets ayant une forte capacité technique et un grand potentiel de développement.
À court terme, vous pouvez vous concentrer sur des pistes chaudes où l'humeur du marché est élevée, pour saisir des opportunités à court terme.
5. Quelles opportunités existent encore à ce stade ?
Effet de la réduction de moitié du Bitcoin : le prochain événement de réduction de moitié du Bitcoin pourrait encore stimuler l'humeur du marché.
Afflux de capitaux institutionnels : si davantage d'institutions participent, le marché des cryptomonnaies pourrait continuer à s'élargir.
Innovation dans les nouvelles pistes : surveillez de près les projets ayant des technologies de rupture, car ils peuvent souvent offrir des rendements exceptionnels à la fin d'un marché haussier.
Dans un marché haussier, même si vous avez manqué le début, il n'est pas nécessairement trop tard pour saisir des opportunités. L'essentiel est de maintenir un investissement rationnel, de choisir des opportunités avec un meilleur rapport risque/rendement, tout en contrôlant de manière raisonnable les positions et les risques. Un marché haussier a toujours une fin, essayez d'éviter de suivre aveuglément la tendance à la hausse à des niveaux élevés du marché et concentrez-vous davantage sur l'investissement à moyen et long terme.
Récemment, de nombreux amis m'ont demandé par message si le marché haussier est encore là ? Comment s'y préparer ?
Concernant le marché haussier des cryptomonnaies, aujourd'hui je partage simplement mon point de vue personnel !
La raison principale est que les marchés haussiers connaissent de grandes fluctuations, tandis que dans un marché baissier, il n'y a souvent qu'une fluctuation d'un ou deux points par jour, alors qu'un marché haussier peut fluctuer de plusieurs dizaines de points quotidiennement.
Il n'est pas rare de voir des gains doubler en un jour, mais beaucoup de gens sont impatients de gagner beaucoup d'argent dans un marché haussier, désireux de devenir riches du jour au lendemain, ce qui les amène à voir les autres gagner de l'argent pendant qu'ils perdent, ce qui peut entraîner des frustrations. Ils se laissent emporter par l'enthousiasme, investissent dans des contrats à terme, achètent à la hausse et vendent à la baisse. Ils achètent juste avant que le prix ne chute et vendent juste avant que le prix n'augmente, utilisent l'effet de levier, et finissent par être liquidés, perdant tout. Ne me demandez pas comment je le sais, en parler serait trop douloureux. Aujourd'hui, je vais partager comment se préparer à un marché haussier pour maximiser ses gains.
1. État d'esprit.
L'investissement financier, que ce soit sur le marché boursier, le marché des futures ou le marché des cryptomonnaies, repose avant tout sur l'état d'esprit. Un bon état d'esprit constitue déjà la moitié du succès.
Dans un marché baissier, il peut être nécessaire de prêter attention aux fondamentaux du projet et à l'analyse technique, mais dans un marché haussier, tout le monde est en mode 'FOMO' (peur de manquer quelque chose), rendant l'analyse technique et fondamentale moins importantes. Les mouvements du marché suivent les émotions, et ceux qui peuvent garder un bon état d'esprit, percevoir les changements d'émotions du marché et agir sans déformation parviendront à s'en sortir. En revanche, si l'état d'esprit est mauvais, avec l'obsession de devenir riche du jour au lendemain, la moindre incohérence avec les prévisions peut entraîner une crise de nerfs, surtout en voyant d'autres gagner de l'argent pendant que l'on perd, ce qui peut entraîner une déformation des actions et, finalement, être récolté par le marché. Il faut savoir que les grands marchés haussiers se terminent souvent par une danse chaotique, où presque toutes les cryptomonnaies vont augmenter, il s'agit seulement de savoir combien elles vont augmenter. Tant qu'on ne devient pas trop avide et qu'on peut garder son calme, en conservant ses cryptomonnaies, il n'est pas difficile de gagner de l'argent pendant un marché haussier.
2. Comment choisir des cryptomonnaies ?
Bien que presque toutes les cryptomonnaies augmentent pendant un marché haussier, l'ordre de croissance varie selon les cryptomonnaies. Certaines, comme le Bitcoin, ont tendance à mener au début du marché haussier, tandis que d'autres, comme l'Ethereum et d'autres cryptomonnaies majeures, augmentent au milieu du marché haussier. Les petites altcoins ont tendance à connaître un essor à la fin. Bien sûr, les amplitudes de hausse varient également, donc bien planifier ses investissements dans les cryptomonnaies pendant un marché haussier et choisir les bonnes cryptomonnaies peut maximiser les profits. Selon les cycles précédents de marché haussier, le processus de spéculation suit généralement le schéma Bitcoin -> cryptomonnaies majeures -> altcoins, ce qui est en réalité un processus d'extériorisation des capitaux.
Ainsi, en ce qui concerne l'allocation d'actifs, je pense que le ratio risque/rendement pour les particuliers investissant dans le Bitcoin n'est pas élevé pour le moment. Il serait préférable de se concentrer sur les cryptomonnaies principales, dont la position représente environ la moitié de l'ensemble du portefeuille, et d'utiliser environ 30% du portefeuille pour investir dans des altcoins de qualité, comme les principales cryptomonnaies des pistes meme, LSD et L2, etc. Peu importe le cycle de marché haussier, la piste meme sera toujours sujette à des spéculations répétées et affichera de bonnes performances. Les pistes LSD et L2 sont relativement nouvelles dans ce cycle, bien qu'elles n'aient pas bien performé cette année, ces deux pistes devraient encore offrir de bonnes performances par la suite. Les 20% restants du portefeuille peuvent être utilisés pour capturer des tendances. Tout au long du marché haussier, il y aura constamment de nouvelles tendances et opportunités. Lorsque ces occasions se présentent, vous pouvez utiliser une petite partie de votre portefeuille pour jouer, prendre des risques calculés, ou lorsque le marché connaît une chute soudaine, vous pouvez également utiliser cette partie du portefeuille pour acheter à bas prix.
3. Gestion des risques.
Gestion des fonds : le marché des cryptomonnaies est beaucoup plus volatile que les marchés traditionnels, donc les risques sont également très élevés. Dans un marché haussier, beaucoup de gens ne voient que les opportunités et ignorent souvent les risques. Je ne recommande pas de mettre tous vos fonds dans le marché des cryptomonnaies, et encore moins d'emprunter de l'argent pour investir, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : comme on dit, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, même si une cryptomonnaie semble prometteuse, ne pariez pas tout, surtout que le marché des altcoins est encore relativement immature. Beaucoup d'informations ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers, parier tout sur une seule monnaie peut entraîner de mauvaises performances tout au long du marché haussier, vous pourriez ne pas gagner d'argent, ou le projet pourrait disparaître, vous laissant avec des pertes.
Apprenez à retirer : je crois fermement que gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies et le retirer est une très bonne habitude. Gagner de l'argent sur un compte n'est pas vraiment gagner, c'est juste un chiffre. Avec les fluctuations du marché, il est toujours possible de perdre cet argent. Une fois que vous avez gagné, le retirer et le dépenser, c'est ce qui compte réellement. Pendant un marché haussier, les chiffres sur votre compte vont rapidement augmenter, ce qui peut amener de nombreuses personnes à croire qu'il est facile de gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies, comme si c'était de l'argent facile à ramasser. Ainsi, elles ne retirent pas mais continuent d'investir davantage sur le marché, espérant gagner assez d'argent en une fois. Ce comportement avide conduit souvent à des pertes, y compris le capital initial.
Des contenus pratiques!
Un trader mature ne se fie pas à son intuition pour trader, il utilise généralement des outils pour l'aider à prendre des décisions directionnelles.
Voici quelques indicateurs couramment utilisés réunis.
1. AHR999 : utilité pour le marché haussier de 3 étoiles, 5 étoiles pour le marché baissier. Dans un marché haussier, il est moins précis, car à mesure que la capitalisation boursière du BTC augmente, le point le plus élevé de chaque cycle est généralement inférieur au précédent, rendant difficile la détermination de la plage de sommet. Cependant, cela est très utile pour les investissements réguliers et pour acheter à bas prix (en dessous de 1,2). Pendant un marché haussier, il est judicieux d'attendre que le prix redescende en dessous de 1,2 pour acheter.
2. Carte arc-en-ciel : utilité de 2 étoiles pour le marché haussier, 4 étoiles pour le marché baissier, qui est également utile pour voir la tendance générale. Plus précis dans un marché baissier, car chaque cycle atteint un pic avant de redescendre.
3. 1 an de HODL moyen : 4 étoiles pour le marché haussier, 3 étoiles pour le marché baissier, un indicateur très utile pour observer les tendances haussières et baissières, même s'il reste un indicateur de tendance.
La proportion de comptes détenant des cryptomonnaies pendant plus d'un an continue de diminuer, souvent à mesure que de nombreux investisseurs particuliers affluent dans le marché haussier, augmentant ainsi la capitalisation boursière.
C'est un indicateur de l'intérêt d'investissement dans le BTC.
4. Indicateur de cycle pi : 3 étoiles pour le marché baissier, 5 étoiles pour le marché haussier.
Actuellement, il existe des indicateurs relativement précis pour quantifier le moment de quitter un marché haussier. En comparant la moyenne mobile sur 111 jours du prix du BTC avec la moyenne mobile sur 350 jours multipliée par 2, lorsque la moyenne sur 111 jours dépasse 2 * la moyenne sur 350 jours, cela indique une surchauffe, ce qui signifie que l'augmentation à moyen terme des quatre derniers mois a été trop élevée.
Cet indicateur a prédit avec précision les sommets lors des trois cycles de BTC dans l'histoire, il mérite d'être pris en compte. Il est cohérent avec la logique de tendance des moyennes mobiles à court et moyen terme, montrant que lorsque l'augmentation à moyen terme dépasse largement celle à long terme, cela signifie une surchauffe.
Dans un marché baissier, comme la MA350 est toujours supérieure à la MA111, il n'y a pas de référence.
5. MVRV Z-score : 3 étoiles pour le marché haussier, 4 étoiles pour le marché baissier.
Regardez la différence entre la valeur intrinsèque et la capitalisation boursière réelle. La capitalisation boursière réelle est égale à le prix * le nombre, la valeur intérieure est le prix d'équilibre réel calculé en fonction du nombre de BTC en circulation (hors BTC non circulants depuis longtemps) et du prix moyen de transaction des BTC.
Le Zscore évalue, d'un point de vue statistique, si la fluctuation entre deux indicateurs (émotion du marché à court terme) est trop importante.
Cependant, en raison de l'augmentation continue de la capitalisation boursière du BTC, l'amplitude des fluctuations de l'indicateur diminue lentement. En décembre 2017, le pic était de 179,1, et en février 2021, il était de 197,1. En 2017, c'était très précis, en 2021, ce n'était pas le point le plus élevé, mais un point relativement élevé. S'il est atteint, c'est un bon signal d'alerte que le sommet approche.
6. Situation des primes USD : 4 étoiles pour le marché baissier, 4 étoiles pour le marché haussier.
Le taux de prime en dehors du marché pour l'USDT dans un marché haussier est généralement positif, ce qui indique que des fonds extérieurs entrent sur le marché. En revanche, le marché est souvent à un taux de prime négatif.
Ainsi, après avoir atteint le sommet d'un marché haussier, il est préférable d'échanger le BTC contre des monnaies fiduciaires, plutôt que contre des USDT (en hiver, les USDT pourraient se dévaluer avec une prime négative). Il vaut mieux attendre la fin de l'hiver pour échanger des fonds en USDT pour se préparer à entrer sur le marché.
7. Taux d'intérêt annuel des prêts en USDT : 3 étoiles pour le marché baissier, 4 étoiles pour le marché haussier.
Le taux d'intérêt normal des prêts en USDT est à peu près équivalent au taux des obligations d'État à court terme en dollars, ce qui signifie qu'il n'y a pas de situation spéculative d'achat de cryptomonnaies avec effet de levier avant cette réduction de moitié. Le marché a démarré après le 20 octobre 2023, coïncidant avec le démarrage de l'emprunt d'USDT à un niveau fou, atteignant un taux d'intérêt quotidien de 0.18% le 3 mars, soit 65% par an.
8. Évolution des prévisions des taux d'intérêt des obligations d'État américaines : 5 étoiles pour le marché baissier, 5 étoiles pour le marché haussier.
Le taux d'intérêt des obligations d'État américaines, en tant que baromètre de l'économie mondiale, est directement affecté par tout changement dans les attentes de taux d'intérêt, ce qui influence le prix des actifs risqués.
Par exemple, lorsque les attentes de hausse des taux d'intérêt ont émergé en octobre 2021, le prix de tous les actifs risqués a chuté en conséquence. En mars 2023, la faillite de certaines banques américaines a provoqué des attentes de baisse des taux, relançant une nouvelle phase de marché haussier pour les actifs risqués.
En revanche, des taux d'intérêt élevés et stables à long terme (après juillet 2023) peuvent encore continuer à faire monter les évaluations des actifs risqués tant que les attentes de baisse des taux d'intérêt persistent.
Dans le monde des cryptomonnaies, il n'y a pas de gagnants éternels, seulement des personnes qui continuent d'apprendre et de s'adapter aux changements. La technologie blockchain évolue constamment, de nouveaux projets et modèles émergent sans cesse. Il faut garder un enthousiasme pour l'apprentissage et suivre le rythme des évolutions.
Enfin, il faut toujours se rappeler que l'investissement dans le monde des cryptomonnaies comporte d'énormes risques ; il faut avoir du respect pour cela. Ne laissez pas les mythes de la richesse vous égarer, un investissement rationnel est essentiel pour survivre durablement sur ce marché.
En somme, le chemin dans le monde des cryptomonnaies est semé d'embûches. Ce n'est qu'en tirant des leçons de ses expériences qu'on peut trouver sa place dans ce domaine plein de défis.
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