Un. Événements majeurs d'aujourd'hui
1. Le BTC est tombé ce matin en dessous de 94 000 USDT, avec une baisse de 0,55 % sur 24H. Les données de Coinglass montrent qu'au cours des dernières 24 heures, 150 millions de dollars ont été liquidés sur l'ensemble du réseau, dont 122 millions de dollars de positions longues liquidées et 28,45 millions de dollars de positions courtes liquidées.
Robert Kiyosaki a déclaré que BlackRock, sous la direction de Larry Fink, est actuellement en train de vendre une grande quantité de Bitcoin et de faire baisser son prix en dessous de 100 000 dollars afin de l'acheter à un prix plus bas. Il a donc conseillé de ne pas investir dans le BTC via l'ETF de BlackRock, mais de privilégier un modèle d'investissement direct, en affirmant : "J'aime avoir le Bitcoin dans mon propre portefeuille, je ne fais pas confiance au Bitcoin dans l'ETF de BlackRock."
J'adhère à l'opinion de Kiyosaki, car pendant que le BTC chute, l'ETH ne chute pas, ce qui montre clairement que quelqu'un fait pression pour acheter à bas prix.
2. Gavin Wood a déclaré dans son résumé 2024 que Polkadot est entré dans une période charnière, l'objectif principal étant de passer de la réalisation des objectifs produits du livre blanc à l'optimisation et à l'amélioration de la stabilité, afin de mieux répondre aux besoins du marché. Sur le plan technologique, Polkadot a lancé plusieurs progrès majeurs en 2024, comme le projet Mythical Game qui a atteint des performances extrêmes. En même temps, Gavin a proposé un mécanisme de preuve d'identité, visant à faire face à la menace de l'IA générative pour le monde libre, en offrant une solution d'identité fiable via la technologie ZK, prévue pour être lancée en 2025.
3. Paolo Ardoino, PDG de Tether, a retweeté sur la plateforme X un tweet du cofondateur de weRate et PDG de JAN3, mentionnant qu'il y a actuellement beaucoup de "FUD" concernant le USDT, mais la réalité est que le USDT ne sera pas considéré comme illégal en Europe le 30 décembre 2024, les règles MiCA doivent être respectées, mais les fournisseurs de services de stablecoins ont une période de transition de 6 à 18 mois, certains échanges attendant des informations claires.
Alors que le USDT est attaqué par des rumeurs, Tether a réalisé plus de 10 milliards de dollars de bénéfice net cette année, stimulant plusieurs banques mondiales à rejoindre le marché des stablecoins et à en partager les bénéfices, y compris :
1) Société Générale-Forge, filiale de la Société Générale, a lancé un stablecoin soutenu par l'euro.
2) Oddo BHF SCA développe également un stablecoin libellé en euros.
3) Revolut à Londres envisage de lancer son propre stablecoin.
4) DWS, filiale de Deutsche Bank, prévoit de lancer un stablecoin l'année prochaine.
5) BBVA prévoit également d'entrer sur le marché des stablecoins et a collaboré avec Visa pour lancer un réseau tokenisé pour l'émission de stablecoins par les banques, qui sera testé en 2025.
6) Standard Chartered et Animoca Brands ainsi que Hong Kong Telecom ont été sélectionnés par l'Autorité monétaire de Hong Kong comme l'une des premières banques à émettre des stablecoins en dollars de Hong Kong dans le cadre de projets expérimentaux.
4. Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, a publié des informations sur le Bitcoin Tracker pour la huitième semaine consécutive, mais cette fois, il a déclaré : "La ligne bleue sur le site est préoccupante". (Note : chaque fois que MicroStrategy achète des BTC, le site marque un point vert à la date correspondante, et la ligne de tendance des prix du BTC est bleue.) Selon un précédent modèle, MicroStrategy a toujours augmenté sa position en Bitcoin le lendemain de la publication des nouvelles.
Deux. Données de marché
1. Selon les données de la plateforme de surveillance RWA RWA.xyz, au 30 décembre, la taille du marché des obligations d'État américaines tokenisées a atteint 4 milliards de dollars. De plus, la valeur en chaîne des actifs RWA a un moment dépassé 15 milliards de dollars, actuellement à 14,8 milliards de dollars.
2. Au 27 décembre, l'ETF Bitcoin au comptant américain a accumulé 49 591 BTC au cours du mois, ce qui en fait le sixième mois le plus élevé d'accumulation de l'année.
Actuellement, BlackRock IBIT détient 552 555 BTC, soit 2,67 fois le montant détenu par Grayscale GBTC (206 860 BTC).
3. La valeur nominale des positions ouvertes sur les options BTC sur l'ensemble du réseau s'élève à 25,08 milliards de dollars ; la valeur nominale des positions ouvertes sur les options ETH est de 6,37 milliards de dollars, en forte baisse par rapport à deux jours auparavant. (Les indicateurs sont plus sensibles que les contrats)
4. En décembre, la capitalisation boursière totale des Memecoins a chuté d'environ 30 %, montrant que l'élan et la demande pour les tokens basés sur les memes ont ralenti. Les données de CoinMarketCap montrent qu'au 1er décembre, la capitalisation boursière totale des memecoins était de 120,14 milliards de dollars. Le 9 décembre, ce chiffre a atteint 137,06 milliards de dollars, puis a chuté à un creux de 92,67 milliards de dollars le 23 décembre. Cela signifie une baisse de 32,38 % de la capitalisation boursière ce mois-ci. La capitalisation boursière actuelle est d'environ 98,78 milliards de dollars, en baisse d'environ 14,61 % par rapport au début du mois.
5. La difficulté d'exploitation du Bitcoin a enregistré un ajustement de difficulté à la hauteur de bloc 876 960 (30 décembre 2024, 5:55:37), la difficulté d'exploitation ayant augmenté de 1,16 % pour atteindre 109,78 T, établissant un nouveau record historique. Actuellement, la puissance de calcul moyenne du réseau est de 781,07 EH/s.
Trois, connaissances sectorielles
Le ministère des Finances américain et l'IRS ont publié la version finale des réglementations vendredi dernier (27), qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2027, exigeant que les "courtiers DeFi" rapportent les revenus totaux des ventes d'actifs numériques afin de renforcer la conformité fiscale et de réduire l'écart fiscal. La nouvelle réglementation définit clairement le champ d'application des courtiers, couvrant divers prestataires de services dans le commerce des cryptomonnaies, et précise les obligations de rapport d'information fiscale des participants DeFi. Nouvelle réglementation sur les courtiers DeFi : obligations, portée et analyse des exceptions Obligations de rapport d'information des courtiers
Selon la compilation de KOL Ni Da, tous les courtiers DeFi devront soumettre des rapports d'information à l'IRS à l'avenir (comme le formulaire 1099-B), le rapport devant inclure les éléments suivants :
- Revenu total des transactions : montant total des revenus des transactions d'actifs numériques.
- Informations sur les parties à la transaction : y compris l'identité, l'adresse et d'autres informations de base.
- Détails de la transaction : enregistrement des prix de transfert d'actifs et des coûts de base.
- Définition élargie des courtiers
- La nouvelle réglementation précise la définition des courtiers et inclut les personnes et organisations fournissant des services de transactions d'actifs numériques, y compris mais sans s'y limiter :
- Fournisseurs de services d'appariement de transactions
- Market makers
- Fournisseurs de services d'appariement d'ordres
- Entreprises fournissant des services de garde ou de garde similaire
Surtout dans le domaine de la DeFi, les intermédiaires participant aux transactions d'actifs numériques, tels que les principaux sites d'entrée ou les fournisseurs de services frontaux des protocoles impliqués dans le transfert d'actifs numériques, seront également considérés comme des courtiers.
Clause d'exception
Les catégories suivantes ne relèvent pas de l'obligation de rapport des courtiers :
- Participants uniquement responsables de la vérification des transactions (comme les validateurs).
- Fournisseurs ne fournissant que la gestion des clés privées des actifs numériques, que ce soit par du matériel ou du logiciel.
- Autres participants n'ayant pas directement participé à la facilitation des transactions ou ne maîtrisant pas les détails des transactions.
- Le secteur de la cryptographie rebondit, mais pourrait avoir une marge de correction.
Après la publication de la nouvelle réglementation, des critiques larges ont émergé dans l'industrie de la cryptographie. Certains estiment que l'exigence selon laquelle "DeFi doit avoir KYC" est irréaliste. Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital, a déjà signalé l'année dernière que l'industrie DeFi pourrait faire face à trois options à l'avenir :
- Se conformer aux exigences de rapport de l'IRS et accepter le statut de courtier.
- Empêcher les utilisateurs américains d'utiliser ses services.
- Abandon de la mise à niveau des contrats intelligents et de la génération de revenus.
Si les applications DeFi ne fournissent pas de site Web frontal, ne prennent pas en charge les mises à niveau et ne facturent pas de frais de transaction, elles pourraient éviter d'être considérées comme des courtiers. En d'autres termes, les applications extrêmement décentralisées, ne pouvant pas obtenir les informations pertinentes, ne peuvent pas répondre aux exigences de rapport des courtiers.
Bien que la nouvelle réglementation ait été définie, son application reste incertaine. La nouvelle réglementation pourrait être soumise à l'examen du Congrès, surtout après l'entrée en fonction des nouveaux membres du Congrès, qui ont le pouvoir de réexaminer ou de rejeter cette réglementation. Plus tôt cette année, le Congrès a rejeté la règle SAB 121 concernant la comptabilité des actifs numériques. L'avocat de Consensys, Bill Hughes, a critiqué le moment de la publication de la nouvelle réglementation sur les réseaux sociaux et a expliqué :
- Des poursuites sont attendues, accusant la réglementation d'excéder les pouvoirs du ministère des Finances, en violation de la (Loi sur la procédure administrative) (APA).
- La règle ou sera soumise à l'examen du Congrès, qui pourrait alors rejeter cette réglementation, tout comme le traitement de SAB 121.
Le gouvernement sortant ne part pas en douceur, cette compétition se poursuit. Si vous vous sentez encore perdu et ne savez pas comment aborder ce marché, aimez et laissez un commentaire, je vous aiderai à positionner l'ensemble du marché haussier.
