Le texte suivant est extrait de la série Twitter Space #Dialogue avec les traders, animé par FC, associé fondateur de SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Invité de ce numéro : Raxy, trader indépendant, Twitter @Raxy2001
À propos de Raxy : d'investisseur de premier niveau à trader indépendant
En janvier 2021, alors que les jetons de plateforme étaient en forte hausse sur les différents échanges, Raxy est entré dans le secteur des cryptomonnaies. Après avoir travaillé sur des projets GameFi, il est entré dans le secteur du capital-risque, travaillant pour Jsquare et DFG.
En plus de deux ans de carrière dans le capital-risque, Raxy a vu des centaines de projets, et au début de cette année, il a quitté le capital-risque pour apprendre et faire du trading de manière systématique, passant d'investisseur de premier niveau à trader indépendant.
Le progrès dans le trading commence par des pertes...
Au début de l'année, après une forte hausse du BTC, les altcoins ont également connu un certain mouvement. Ainsi, Raxy a utilisé la logique de 'valeur imbriquée' de 2021 pour trader des altcoins : par exemple, lorsque le marché de premier niveau considère qu'un certain secteur sera florissant, quelle pourrait être la valeur, il cherche alors sur le marché secondaire des actifs à circulation totale, avec des antécédents/sous-secteurs similaires, qui sont à peu près raisonnablement valorisés.
Avec cette méthode, Raxy a gagné un peu d'argent, mais à partir de mars, le marché a connu des changements étranges.
Raxy a constaté, en comparant le taux de domination du BTC et du USDT, que la rentabilité des altcoins est trop difficile, soit il faut des nouvelles, soit il faut comprendre très profondément ce produit, capable d'analyser la ligne quotidienne, hebdomadaire, et d'acheter au bas de la gauche. Par la suite, il a réévalué sa stratégie de trading et a finalement conclu :
Dans le marché des cryptomonnaies, Bitcoin est le produit le plus adapté à un jeu complet. Par conséquent, il a progressivement déplacé son attention sur le Bitcoin.
Actuellement, Raxy gère un capital d'environ deux millions de dollars. Sa répartition de capital est claire :
1）80%-90% des fonds sont investis sur le marché au comptant, en utilisant la méthode de trading des tortues combinée à des indicateurs de moyennes mobiles clés, pour capter la tendance du marché.
2）Les 10%-20% restants sont utilisés pour le trading de contrats, cette partie des fonds s'appuie principalement sur l'analyse des formes graphiques traditionnelles et quelques petits indicateurs techniques pour aider à la prise de décision.
En observant l'expérience pratique des autres et en combinant cela avec sa propre exploration du marché, Raxy a progressivement formé un style de trading qui lui correspond, capable de répondre de manière flexible aux changements du marché.
Comment trader avec un taux de réussite élevé grâce aux moyennes mobiles ?
Raxy pense que le marché se divise en deux structures : la consolidation et la tendance, qui se transforment constamment. En fin de compte, la compréhension du niveau de consolidation et de tendance peut varier d'une personne à l'autre, par exemple, une consolidation quotidienne peut être considérée comme une tendance unidirectionnelle sur une heure.
Raxy utilise un système de moyennes mobiles principalement basé sur l'EMA, qui reflète le prix moyen passé.
Raxy se concentre particulièrement sur les moyennes mobiles EMA20 et EMA200, complétées par des indicateurs techniques courants tels que le MACD, le RSI et le SRSI pour confirmer la tendance. Ses règles d'opération sont très claires :
1）Lorsque l'EMA20 croise à la hausse l'EMA200, cela est considéré comme un signal d'achat, procéder à l'achat ;
2）Lorsque l'EMA20 croise à la baisse l'EMA200, cela émet un signal de vente, procéder à la vente.
De cette manière, vous pouvez vous assurer : lorsque le marché monte, vous êtes toujours là, et lorsque le marché chute, vous n'y êtes sûrement pas.
Cependant, le trading par moyennes mobiles n'est pas parfait. En réalité, il réagit en retard face aux mouvements du marché, et dans un marché en consolidation, en raison de la forte volatilité des prix, les moyennes mobiles se croisent fréquemment, ce qui entraîne une usure importante, ce qui signifie qu'il peut y avoir de nombreux signaux erronés pendant les périodes de consolidation, entraînant des pertes de trading inutiles.
Mais Raxy souligne que le plus grand avantage de cette stratégie de trading réside dans sa simplicité et sa clarté, sans nécessiter d'analyses complexes ou de jugements subjectifs, ce qui peut éviter d'être perturbé par le bruit du marché et les fluctuations émotionnelles. Cela convient donc aux personnes dont l'état d'esprit est facilement influencé et dont la capacité à contrôler les émotions est faible ; tant qu'ils exécutent strictement, ils peuvent réduire l'impact des jugements subjectifs et éviter de prendre de mauvaises décisions dues aux fluctuations émotionnelles.
Les altcoins peuvent-ils être guidés par des moyennes mobiles pour le trading ?
Raxy pense que le trading des altcoins peut s'appuyer sur une stratégie de moyennes mobiles, mais son efficacité est relativement moins bonne.
Les altcoins se caractérisent par un ratio de Sharpe élevé et une volatilité importante, souvent accompagnés de grandes hausses et baisses. Lors de ses opérations, Raxy considère la moyenne mobile EM20 quotidienne comme un indicateur de référence important :
1）Si les altcoins ne parviennent pas à dépasser la moyenne mobile EM20 quotidienne, il n'effectuera généralement pas d'opérations massives.
2）Il ne considère que lorsque la moyenne mobile EM20 quotidienne se redresse ou est franchie, que le marché pourrait avoir un véritable pouvoir d'achat, une accumulation ou une tendance à faire monter les prix, à ce moment il peut trader selon les règles des moyennes mobiles, c'est-à-dire acheter lorsque cela dépasse et vendre lorsque cela tombe.
Raxy a également mentionné que le trading des altcoins a des exigences plus élevées en matière de prise de bénéfices et de gestion de position :
La prise de bénéfices nécessite un jugement précis, et les achats en plusieurs fois doivent être strictement contrôlés, après des calculs mathématiques détaillés, sinon le ratio global de gains et pertes peut facilement devenir déséquilibré.
Bien que le trading par moyennes mobiles puisse efficacement réduire l'usure en période de consolidation sur les niveaux journaliers, la situation devient beaucoup plus compliquée dans des opérations à plus petite échelle, comme sur les niveaux de 1 heure ou 4 heures.
Par conséquent, Raxy préfère utiliser des niveaux journaliers pour guider ses opérations.
Qu'est-ce que la méthode de trading des tortues ?
La méthode de trading des tortues est une stratégie adaptée à un trading en tendance, caractérisée par son efficacité dans un environnement de marché où la tendance est claire et le bruit est réduit. Cette méthode repose sur des signaux d'achat et de vente clairs, confirmant la direction de la tendance du marché par une rupture de niveaux clés (comme des sommets ou des creux récents).
Dans la pratique, Raxy utilise la méthode de trading des tortues en conjonction avec les moyennes mobiles, en se concentrant principalement sur les moyennes mobiles. La méthode de trading des tortues garantit essentiellement que la tendance est présente, tandis que les moyennes mobiles de court terme permettent de savoir quand la tendance d'une courte période se termine, par exemple en réglant le temps sur 1 heure ou 4 heures, ce qui permet généralement de connaître un point de sortie, notamment en combinaison avec certains indicateurs comme le MACD et d'autres.
« J'ai vu trop d'indicateurs, pratiquement toutes les méthodes et stratégies du marché, et j'ai réellement subi des pertes avec chacune d'elles. Donc, finalement, je choisis des indicateurs que tout le monde a entendus si souvent qu'ils ont des callosités sur les oreilles, comme le MACD, le volume, très simples. »
Raxy a également mentionné que choisir la méthode de trading des tortues et choisir les moyennes mobiles est la même logique, pour juger de la hausse ou de la baisse des prix, il y a trop de choses à penser, d'une part, il n'est pas facile de comprendre, et d'autre part, il est facile de se tromper. Il vaut mieux choisir un système simple et clair pour éviter de se perdre dans des pensées désordonnées.
Quels indicateurs utiliser pour 'éviter le sommet'?
Le SRSI est un indicateur très important pour Raxy, le SRSI est basé sur un algorithme superposé du RSI dynamique.
1）Lorsque le SRSI affiche un croisement à la baisse, Raxy adoptera une stratégie de réduction de position.
2）Lorsque le SRSI croise à la hausse, il envisagera de reconstruire ses positions.
Bien que le SRSI puisse refléter efficacement le pouvoir d'achat du marché et la tendance pour un certain temps à venir, il reste difficile de juger précisément le sommet dans un marché en tendance rapide.
Raxy cherchera également des indices dans la logique de comportement des gros investisseurs. Par exemple, lorsque les gros investisseurs n'achètent plus massivement sur le marché au comptant mais commencent à adopter d'autres moyens d'obtenir des bénéfices, cela peut signifier que leur volonté de voir les prix monter diminue, et à ce moment-là, la dynamique d'augmentation du marché pourrait être proche de la fin.
Mais dans l'ensemble, juger des sommets du marché reste une tâche extrêmement difficile, il n'existe aucune méthode unique pour prédire avec précision.
La 'Liste des choses à arrêter' résumée à partir de deux grosses pertes.
Raxy a mentionné que le cœur de la liste des choses à arrêter est d'éviter les comportements de trading erronés dus à des problèmes d'état d'esprit.
Tout d'abord, il ne faut pas fixer des objectifs irréalistes de niveaux entiers pour les bénéfices.
« Lorsque vous avez gagné beaucoup d'argent en peu de temps, dépassant vos attentes, vous êtes très susceptible de fixer un objectif à un certain niveau entier. Et dès que cet objectif est établi, ce jour-là est presque le début de votre perte d'argent - il n'y a pas d'exception à 100 %. »
De plus, il est toujours important de respecter les signaux du système de trading et de répartir les positions de manière raisonnable. Évitez les pertes potentielles dues à une confiance subjective et aveugle.
De plus, il ne faut absolument pas exécuter deux stratégies sur le même compte, cela deviendrait chaotique.
Six états d'esprit nécessaires pour bien trader
Dans sa conversation avec Raxy, il a également partagé certains états d'esprit qu'il a acquis au cours de sa transition vers le trading, pour encourager tout le monde :
1. Le trading est comme un niveau de difficulté en enfer dans un jeu de vie, passer ce niveau permet d'avoir une compréhension plus profonde de diverses choses.
2. Investir dans des projets sur le marché primaire consiste en réalité à investir dans des personnes, dans l'intégrité des personnes, tandis que le marché secondaire reste avant tout une question de gestion de position.
3. Il n'y a pas de stratégie de trading parfaite, il faut apprendre à distinguer les cycles de tendance des cycles de consolidation, et faire des couvertures à différentes étapes du marché.
4. La progression dans le trading consiste à commencer à faire des soustractions : ne plus fantasmer sur la richesse, car vous savez que les bénéfices en dehors de votre compréhension, s'ils sont prolongés dans le temps, seront rendus au marché ; et ne plus s'inquiéter des graves conséquences d'une perte continue, car les pertes font partie de votre plan.
5. Suivre les grandes tendances augmente la certitude.
6. Les opportunités sont toujours là, l'important est de savoir si vous y êtes encore.
À la fin
J'ai parlé avec de nombreux traders et j'ai découvert que tout le monde cherche finalement à se trouver.
Quelle est ma relation avec ce marché ? Où me placer et comment faire pour que cela soit confortable et rentable ? Trouver une stratégie de trading qui correspond à ma personnalité et ajuster continuellement la relation entre ma personnalité et la stratégie de trading est fondamental et particulièrement important pour les traders.
