Après 2020, plus de 90 % des personnes entrant dans le monde des cryptomonnaies l'ont fait en raison des multiples de trading élevés des produits dérivés, réalisant le 'rêve de richesse' de beaucoup. Peut-être que le cas de 【Lian Xi】 en Henan reflète la réalité de ces personnes lorsqu'elles sont entrées dans le monde des cryptomonnaies. Archimède a dit : 'Donnez-moi un levier, et je soulèverai la Terre !' C'est là que réside la grandeur et le charme du levier.
Personnellement, après avoir été profondément éduqué sur les contrats et le levier, j'ai constamment réfléchi pour survivre si longtemps sur ce marché. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les principes et les risques des transactions sur produits dérivés.
Qu'est-ce que les contrats, le levier et le prêt et emprunt ?
Contrat : Le trading de contrats est un type de trading dérivé, un produit standardisé basé sur des cryptomonnaies, inspiré par les futures traditionnels, couvrant une sorte de protocole concernant les prix et les actifs de trading. Contrairement aux futures traditionnels, il se divise en contrats à terme avec une date de livraison et des contrats perpétuels sans date de livraison. Les contrats à terme obligent à la liquidation forcée à l'échéance, tandis que les contrats perpétuels n'ont pas de date d'échéance et fonctionnent comme un marché au comptant avec levier.
Levier : Le trading avec levier consiste à utiliser un capital initial moindre pour obtenir une exposition plus importante, impliquant l'utilisation de fonds empruntés pour trader des cryptomonnaies, des indices, des matières premières et des devises (forex) et autres actifs financiers.
Le trading avec levier peut augmenter votre capacité d'achat ou de vente, permettant à vos fonds négociables d'excéder les fonds actuellement disponibles dans votre portefeuille. Vous pouvez emprunter jusqu'à 100 fois le solde de votre compte, selon la plateforme de trading que vous utilisez.
Prêt et emprunt : Le principe de fonctionnement du prêt de cryptomonnaies est qu'un utilisateur prête sa cryptomonnaie à un autre utilisateur, en échange d'une certaine rémunération. La manière exacte de gérer les prêts varie selon les plateformes. Les utilisateurs peuvent trouver des services de prêt de cryptomonnaies sur des plateformes centralisées et décentralisées, dont le principe fondamental reste le même.
Un utilisateur n'a pas nécessairement besoin d'être l'emprunteur, il peut également verrouiller sa cryptomonnaie dans une pool de liquidités, permettant à cette pool de gérer les fonds pour générer des revenus passifs et des intérêts. Choisissez des contrats intelligents très fiables, le risque de perte de fonds personnels est généralement minime.
Parmi les contrats, le trading au comptant avec levier et le prêt et emprunt, lequel a le meilleur rapport qualité-prix ?
Capital : 1000 dollars américains, levier 2x, actif sous-jacent : ETH,
Prix d'ouverture : 1000 USDT, prix de clôture : 2000 USDT.
Trading de contrats : — Contrat perpétuel [Contrat basé sur le dollar]
Le trading au comptant avec levier est équivalent aux contrats en crypto.
Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est un levier de 2x. Le prix de liquidation est : 670. Le levier au comptant de 2x et le contrat en crypto de 2x sont en réalité équivalents à 3x, car votre marge est : le token ancré, et non l'USDT. L'USDT est une stablecoin, tandis que le prix de votre token peut varier !
Opération de prêt et d'emprunt :
Voici le problème mathématique, je vais vous l'écrire ici directement. Capital de 1000 USDT, prix de l'ETH 1000 dollars, à ce moment-là, je peux acheter directement 1 ETH, puis le mettre en garantie sur l'échange, emprunter 500 USDT, [ce type d'opération ne signifie-t-il pas que si le prix de l'ETH tombe en dessous de 500, je ferai face à une liquidation] ?
Donc, les 500 USDT empruntés peuvent être utilisés pour acheter 0,5 ETH, puis à nouveau être mis en garantie pour réduire mon risque de liquidation.
Alors, lequel de ces trois types de trading a le meilleur rapport qualité-prix ?
Si nous comparons cela, en réalité, si nous regardons uniquement du point de vue des bénéfices et des risques, les différences sont minimes, on peut dire qu'elles sont essentiellement les mêmes, sans grandes distinctions, mais la plupart du temps, ce qui détermine votre succès ou votre échec réside dans les détails du trading et l'étude des règles de la plateforme de trading.
Premièrement, le contrat basé sur le dollar est le plus facile à comprendre, le plus facile à opérer et le plus rentable. De même, dans des cas extrêmes, les contrats basés sur le dollar peuvent être conçus pour ne pas être liquidés, à condition que la marge soit suffisante.
Deuxièmement, les contrats en crypto et le trading au comptant avec levier, avant l'incident Luna, étaient le type de trading le plus rentable, mais dans ce cycle de marché haussier, ce trading a un rapport qualité-prix relativement bas, car le plus grand risque de ce trading est que : vos gains sont calculés en fonction de la valeur en or, tandis que vos pertes sont calculées en fonction de la valeur en crypto.
Cela signifie que vos bénéfices peuvent être calculés, mais si vous tradez un token avec un levier, et que son prix s'effondre comme celui de Luna, chutant sans fin, votre contrat en crypto et votre trading au comptant avec levier n'ont pas de limite. Même si vous augmentez votre marge, vous serez liquidé, car : le prix de la crypto que vous avez ancré est en chute constante, donc pour équilibrer, vous devez augmenter encore plus votre position en crypto. Ainsi, dans des cas extrêmes, si le prix de la crypto continue de descendre, vous ne pourrez qu'augmenter indéfiniment votre position en crypto pour garantir qu'il n'y ait pas de liquidation. Regardez attentivement l'image ci-dessous et vous comprendrez pourquoi.
Troisièmement, le prêt et l'emprunt, cette opération est une méthode couramment utilisée par les institutions et de nombreux capitaux dans le cercle, en réalité, elle est fondamentalement similaire aux contrats, les risques sont à peu près les mêmes. Le plus grand avantage de cette opération est : j'utilise le token A, pour prêter des USDT, puis j'achète le token B, et le token B a une hausse plus importante, donc je gagne plus.
Certaines personnes peuvent ne pas comprendre ces calculs, donc si ce n'est pas clair, vous pouvez scanner le code à la fin de l'article pour m'ajouter sur WeChat et je vous enseignerai.
Comment devrions-nous mieux trader ?
Un, stratégie et discipline.
Pour gagner de l'argent, il faut d'abord avoir sa propre méthode, puis exécuter avec discipline. Avoir son propre modèle de profit stable nécessite d'exécuter votre plan de trading selon votre plan, stratégie et technique. En réalité, ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais une méthode éprouvée qui fonctionne !
Deux, état d'esprit et exécution.
Une vérité dans le monde des cryptomonnaies est que beaucoup de gens estiment qu'il est très difficile de gagner beaucoup d'argent cette fois-ci, car leur capital est faible. Par exemple : si vous aviez un actif à 8 chiffres, vous achèteriez également du BTC et le garderiez, mais en réalité, cette pensée est erronée, ce n'est qu'une excuse. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un modèle de profit stable que vous pouvez copier et capitaliser.
Mais pourquoi la plupart des gens n'y arrivent-ils pas ? Ils pensent que leur capital est faible, alors ils effectuent fréquemment des opérations à court terme, tentant de capitaliser rapidement, mais finissent souvent par couper leurs pertes ou être coincés, gagnant peu et perdant beaucoup, leur capital diminuant de plus en plus. Ou bien ils sont impatients et ouvrent des contrats à haut levier, rêvant de devenir riches du jour au lendemain, les conséquences sont des pertes massives.
Trois, apprenez davantage en payant.
Il y a beaucoup de choses vraiment précieuses que peu de gens sont prêts à vous enseigner gratuitement, le travail et les compétences des autres ne vous sont souvent pas transmis gratuitement. En réalité, c'est en apprenant que vous pourrez mieux protéger votre richesse, enrichir vos compétences et aller plus loin dans le cercle des cryptomonnaies !
Enfin : Beaucoup d'opinions dans ce document représentent ma propre compréhension du marché et ne constituent pas des conseils d'investissement. Si vous avez des opinions différentes, n'hésitez pas à en discuter.
