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Un utilisateur avec un effet de levier élevé effectue un trade avec un levier de 125x, après la clôture, il réalise un bénéfice de 4%, mais son actif est en réalité en perte de 8,5 % ?
Beaucoup de gens se posent cette question : alors que j'ai clairement réalisé un bénéfice de 4 % lors d'un trading à effet de levier élevé, pourquoi le solde de mon compte montre-t-il une perte de 8,5 % ? La raison derrière cela n'est pas complexe, mais il est très important pour de nombreux débutants de comprendre cela.
Tout d'abord, nous devons clarifier le principe de base du trading à effet de levier. Lorsqu'on effectue un trading avec un effet de levier de 125x, on utilise en réalité une petite partie de son capital pour contrôler une position beaucoup plus grande que ce capital. Par exemple, supposons que vous ayez 1000 dollars, en utilisant un effet de levier de 125x, vous tradez en fait une position de 125 000 dollars. L'effet de levier amplifie vos gains, mais il amplifie également le risque.
Dans ce cas, même si les fluctuations du marché sont faibles, l'amplitude des variations de prix sera multipliée par 125. Si vous avez pris la bonne direction et que le marché a augmenté de 4 %, alors votre réel gain est de 125 fois 4 %, soit un retour de 500 %. Cependant, si le mouvement du marché s'écarte légèrement de vos attentes, les pertes seront également amplifiées, et l'ampleur de la perte pourrait largement dépasser votre investissement initial.
Avec un effet de levier élevé, même si vous réalisez un bénéfice de 4 %, la variation finale du compte doit également prendre en compte l'« effet de capitalisation » apporté par le levier. Supposons que vous utilisiez un effet de levier de 125x, cela signifie que votre capital initial est en réalité « compressé » - c'est-à-dire que si votre compte subit une certaine perte proportionnelle, vous toucherez réellement votre capital initial. Par exemple, lorsque le marché fluctue, même si vous avez temporairement réalisé un bénéfice de 4 %, la variation réelle du solde du compte est calculée en fonction du multiple de levier. Il se peut que vous ayez déjà « mangé » une partie de vos bénéfices à cause d'autres transactions ou du slippage, ou que des coûts cachés tels que les frais de transaction et les frais de financement aient « dévoré » vos gains, ce qui explique pourquoi le solde final du compte montre une perte.
Plus important encore, le phénomène de perte de 8,5 % peut être dû à une liquidation forcée durant la période de perte, ou à une insuffisance de fonds due à une forte volatilité du marché, ce qui entraîne une liquidation forcée. Lors du trading à effet de levier élevé, même une petite fluctuation du marché peut entraîner une liquidation rapide du compte, rappelez-vous qu'une fois que la taille de votre position est trop grande et que le levier est trop élevé, même une légère fluctuation du marché amplifie la perte.