◎ Simplifiez les transactions, vous récolterez plus. Dans le trading, la modération est la clé. Beaucoup de traders font l'erreur de trop en faire. Ils analysent trop le marché, interprètent trop les tendances, réfléchissent trop et passent trop d'ordres, en faisant globalement beaucoup de choses inutiles. En tant que trader, il est tout aussi important d'apprendre à être « paresseux » de manière appropriée. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que, sur une période donnée, les signaux favorables du marché sont limités, voire rares. La plupart de ce que vous voyez et entendez peut n'être qu'un « bruit de marché », sans bénéfice pour vous. Apprenez à filtrer ces signaux, puis à sélectionner les « signaux de qualité » qui vous sont réellement favorables, c'est une étape régulière dans la recherche d'opportunités. Ensuite, il est conseillé d'adopter l'état d'esprit des traders de fonds spéculatifs. Ils gèrent des millions, voire des milliards de dollars, mais ils sont très principiels dans leurs transactions, choisissant uniquement les opportunités avec le meilleur rendement, comme s'ils sélectionnaient des diamants dans le sable. Pour les signaux ambigus tels que « peut-être » ou « il semble que », il est préférable de s'en éloigner.
◎ Avoir un plan de sortie clair avant d'entrer. Dans le trading, personne ne vous dit ce que vous devez faire. Vous devez établir vos propres règles, ce qui signifie que vous devez être responsable de vos actions. Beaucoup de gens manquent de ce contrôle de soi, ce qui entraîne souvent des pertes de direction dans le trading. Avant de trader, l'une des tâches les plus importantes est de déterminer un plan de sortie. J'ai mis plusieurs années à comprendre : sortir est plus important qu'entrer. Il est évident que les sorties de beaucoup de gens sont impulsives, entraînant soit peu de bénéfices, soit de grosses pertes. Établir un plan strict de prise de bénéfices et de pertes est la meilleure approche. Un tel plan peut fournir des directives claires et vous permettre de rester calme et d'exécuter le plan, que ce soit en cas de bénéfice ou de perte. Ce plan de sortie discipliné aide à garantir que vous gardez un esprit clair dans le trading, réduisant l'impact des impulsions et des émotions sur les décisions.
◎ Évitez les transactions sans valeur. Dans le monde du trading, les transactions sans valeur sont celles dont le risque et le profit ne sont pas proportionnels, et elles apparaissent généralement lorsque les traders négocient de manière aveugle et fréquente. Ces transactions entraînent souvent des pertes plus importantes que les profits, affectant l'état d'esprit du trader, et peuvent même les plonger dans un cercle vicieux de pertes. Cela se manifeste par le fait que les traders, face à un marché volatile, se précipitent à entrer dès qu'ils voient ce qu'ils considèrent comme une « opportunité », sans réfléchir aux bénéfices et aux risques de la transaction. Ces traders qui entrent aveuglément dans le marché ont souvent une mentalité de chance, pensant qu'un petit profit est déjà un gain. Ils ignorent les grands risques au profit de petits bénéfices, pensant que chaque mouvement du marché est une opportunité à ne pas manquer, amplifiant subjectivement de petites occasions et agissant impulsivement. Cette attitude montre non seulement un mépris et un manque de respect pour le marché, mais rend également difficile l'obtention de bons résultats. Pour les traders professionnels, ils établissent généralement des plans de trading à l'avance, définissent des stop-loss, etc., pour s'assurer que même en cas de perte, cela ne soit pas trop impactant. Cependant, les pertes dues à des transactions sans valeur sont différentes, car ces traders ont une compréhension limitée du marché, prennent des décisions de manière aléatoire et manquent de réflexion. Ces pertes évitables sont plus nuisibles qu'utiles pour la croissance des traders.
◎ Discipline élevée. Une discipline élevée joue un rôle crucial dans le trading sur les marchés financiers. Elle fait référence à la capacité des traders à suivre une série de règles et de principes clairs lors de leurs transactions, afin d'assurer une gestion efficace des risques, d'atteindre des objectifs d'investissement et d'éviter les conséquences indésirables liées aux émotions et aux décisions impulsives. Le niveau de discipline est directement lié à la réussite des transactions et est considéré comme l'un des facteurs clés du trading réussi. J'insiste sur l'importance de ne pas se laisser influencer par les émotions lors des décisions de trading. Chaque jour, je ne passe qu'une demi-heure à consulter des graphiques, évitant délibérément de m'immerger dans l'observation excessive des fluctuations du marché. Je recommande aux traders de respecter strictement leur plan de trading, d'éviter d'analyser excessivement le marché, car l'exécution de la discipline est la pierre angulaire de la rentabilité stable. En suivant un plan préétabli, je peux rester calme, éviter les décisions émotionnelles et ainsi améliorer l'efficacité et la stabilité du trading.
◎ La plupart du temps, vous devriez vous éloigner de la table de trading. Sur le chemin du trading, une stratégie judicieuse est de garder une certaine distance avec le marché. Le sur-trading est souvent un moyen rapide de perdre des fonds, il est donc crucial de s'en rappeler. Je plaide pour utiliser de grands intervalles de temps pour examiner les tendances du marché. Cette méthode agit comme un filtre naturel, permettant d'éliminer de nombreuses informations inutiles. De cette manière, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'exécution de votre plan de trading, assurant ainsi une utilisation efficace des opportunités de trading. À mon avis, le graphique journalier est le meilleur choix pour l'analyse technique.
