Assurez-vous de faire vos propres recherches, ne suivez pas aveuglément l'opinion des autres.
Auteur : Altcoin Sherpa
Compile : TechFlow Shenchao
J'avais l'intention de rédiger cela sous la forme d'un long tweet, mais j'ai finalement décidé de le structurer en un article pour voir si cette forme est adéquate.
Les prochaines semaines :
(Voici quelques pensées aléatoires sans ordre spécifique)
Votre position en spot pourrait faire face à un repli important, la décision d'évitement des risques dépend entièrement de vous. Cette période peut être très douloureuse.
Si vous pouvez tenir bon (hodl, c'est-à-dire conserver des actifs cryptographiques à long terme) pendant cette période douloureuse, je pense que la prochaine vague de hausse sera très favorable pour certaines devises clés, et pourrait même complètement effacer les replis précédents.
Le marché n'est pas « terminé », je prévois une nouvelle phase de hausse dans les 4 à 8 prochaines semaines. Les raisons incluent le taux de domination de Bitcoin (btc.d) qui est élevé, des facteurs saisonniers, une possible hausse d'Ethereum/Bitcoin (ethbtc), ainsi que la rotation des fonds sur le marché. De plus, l'attitude du gouvernement envers les cryptomonnaies est plutôt positive, et il y a peu de résistance dans l'environnement macroéconomique, ces facteurs créent théoriquement un bon environnement pour le marché.
Dans la prochaine vague de hausse, vous devez progressivement devenir un vendeur complet. Si vous choisissez de continuer à détenir pendant la période basse, je peux le comprendre, mais le plan de vente suivant devrait progressivement se diriger vers des actifs plus sûrs.
Les actifs plus sûrs incluent Bitcoin (BTC) et les stablecoins.
Au fur et à mesure que le cycle du marché avance, vous devez progressivement réduire les risques, diminuer la taille de vos positions, et sortir progressivement du marché par le biais de l'investissement régulier (Dollar Cost Averaging, DCA), plutôt que de liquider tout d'un coup.
Concernant la rotation du marché à venir, je n'ai pas de prévisions claires. À partir de maintenant, je pense que le marché appartiendra principalement aux traders, plutôt qu'aux détenteurs à long terme (hodlers). Cela signifie que certaines devises pourraient attirer un volume d'achats important, tandis que d'autres pourraient augmenter lentement (comme XRP par rapport à TIA).
Il est difficile de prédire à l'avance quelles devises ou secteurs deviendront les leaders du marché. D'un point de vue de rotation, il semble que toutes les devises vont augmenter, mais il n'y a pas de tendance à la hausse généralisée. Ce que je veux dire, c'est que les devises AI ordinaires connaîtront finalement une forte hausse, mais cela pourrait ne se refléter que sur 1 ou 2 devises (par exemple, la hausse de TAO pourrait être très marquée, tandis qu'AKT pourrait n'augmenter que de 50 %).
Ne restez pas accroché à vos devises pour atteindre un prix cible irréaliste. Il est très probable que de nombreuses devises n'atteignent plus jamais leur prix historique (ATH). Bien sûr, certaines grandes devises pourraient y parvenir, mais un marché haussier ne signifie pas que toutes les devises reviendront aux niveaux ATH. Bien que tout soit possible, je pense que 80 % des devises (voire plus) auront du mal à le réaliser. Suivre le marché et prendre des bénéfices à temps est la sage décision.
Si votre portefeuille est très diversifié, je vous conseille de vendre 50 à 75 % de vos positions lors de la prochaine vague de hausse, lorsque la rotation se termine. Par exemple, lorsque le secteur de l'IA augmente, si vous détenez FET, vous pouvez choisir de vendre ; ou si vous détenez des devises de type RWA (tokenisation d'actifs réels), prenez des bénéfices lorsque ONDO connaît une bonne hausse.
Lors de la récente vague de hausse, j'ai vendu de nombreuses devises en lesquelles j'avais moins confiance ; par la suite, je réaffecterai les fonds à d'autres devises de meilleure qualité.
Au cours de la période à venir, vous devriez essayer de consolider vos investissements, réduire le nombre de nouvelles positions ouvertes et diminuer la variété de vos investissements.
Je ne suis pas sûr de quand une forte correction similaire à celle de l'été 2024 se produira. Je suppose qu'il reste encore 3 à 6 mois, et que le marché pourrait devenir très mauvais et connaître une autre vague de correction. Quant à savoir si cette correction sera principalement motivée par des facteurs temporels, comme en 2022, plutôt que par des facteurs de prix, je ne peux pas encore le déterminer.
Cet été, les altcoins ont connu une forte correction de 75 %, principalement en raison d'une pression de vente provoquée par la baisse des prix, et non par un allongement des délais. Bien que ces 6 mois aient semblé interminables pour nous, par rapport à la période de stagnation de 1,5 an des altcoins entre 2018-2019 et 2022-2023, cet ajustement a en réalité été assez rapide.
Le marché pourrait entrer dans ce que certains appellent un « super cycle », comme certains disent « cette fois, c'est différent ». Mais je reste prudent à ce sujet, donc je vais continuer à agir avec précaution.
Mon objectif idéal est de contrôler le repli maximal de mon portefeuille à environ 30 % par rapport au sommet historique (All-Time High, ATH). Je connais ma tolérance au risque, et si le repli maximal atteint 50 %, je peux l'accepter, mais 30-40 % serait une plage plus idéale.
Votre tâche est d'analyser continuellement les données chaque semaine, en réévaluant constamment le sommet et le point de fin du cycle de marché. Lorsque le marché commence à changer, la situation peut devenir très complexe. Même si le marché haussier se termine, beaucoup continueront à crier « le marché haussier est toujours là ». Cette situation est toujours difficile à prévoir, mais vous devez rester vigilant. Ne tentez pas de prédire un avenir trop lointain, acceptez les informations du marché et ajustez votre stratégie en fonction des circonstances réelles.
Enfin, assurez-vous de faire vos propres recherches (DYOR), ne suivez pas aveuglément l'opinion des autres, analysez et gérez de manière indépendante votre portefeuille d'investissement. Les stratégies de trading de chacun sont différentes, ne dépendez pas entièrement de la stratégie de sortie de votre KOL préféré. Certains peuvent bien trader, mais la plupart pourraient subir des pertes sévères. Si vous pouvez sortir du marché avec un profit considérable, vous êtes déjà un gagnant. Bonne chance !
