Établir des stratégies de stop loss et de prise de bénéfice raisonnables est crucial pour le trading de contrats de cryptomonnaie. Voici quelques méthodes :
Stratégie de stop loss
- Basé sur l'analyse technique
- Méthode des niveaux de prix clés : Identifier les niveaux de support clés sur le marché, tels que les points bas des prix précédents, les moyennes mobiles, etc. Une fois que le prix descend en dessous de ces niveaux de support clés, cela déclenche une perte. Par exemple, si le prix du Bitcoin descend en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, une perte peut être envisagée.
- Stop loss basé sur les modèles de chandeliers : Lorsqu'une combinaison de chandeliers baissiers apparaît, comme une « étoile du soir » ou une « étoile filante », et que la tendance des prix ultérieurs confirme l'efficacité du modèle, un stop loss est effectué. Ce modèle suggère généralement qu'un retournement du marché pourrait se produire.
- Basé sur le ratio de perte de capital
- Stop loss à ratio fixe : Définir un ratio de perte de capital fixe acceptable, par exemple, 5 % - 10 % des fonds du compte. Une fois la perte atteinte à ce ratio, arrêter immédiatement la perte. Par exemple, si vous avez 10 000 dollars de fonds de contrat, définir un ratio de stop loss de 10 % ; lorsque la perte atteint 1 000 dollars, arrêter la perte.
- Stop loss progressif : À mesure que le prix se déplace dans une direction favorable, augmenter progressivement le niveau de stop loss pour verrouiller les bénéfices tout en contrôlant le risque. Par exemple, lorsque le prix augmente d'un certain montant, déplacer le niveau de stop loss de son niveau d'achat initial vers le prix de revient, et si le prix continue d'augmenter, ajuster le stop loss en conséquence.
- Basé sur la volatilité du marché
- Stop loss ATR (Amplitude réelle moyenne) : L'ATR peut mesurer le degré de volatilité du marché. Vous pouvez définir la distance de stop loss en fonction de la valeur de l'ATR, par exemple, en plaçant le stop loss à un niveau inférieur au prix d'achat moins 1,5 fois l'ATR. Ainsi, lorsque la volatilité du marché est élevée, la distance du stop loss s'élargira, évitant d'être déclenché par des fluctuations à court terme ; lorsque la volatilité est faible, la distance de stop loss se resserrera, permettant un stop loss opportun.
Stratégie de prise de bénéfice
- Basé sur l'analyse technique
- Méthode des niveaux de prix cibles : Trouver des niveaux de résistance des prix grâce à l'analyse technique comme niveaux de prix cibles pour la prise de bénéfice. Les niveaux de résistance peuvent être des points hauts de prix précédents, des retracements de Fibonacci, etc. Par exemple, lorsque le prix de l'Ethereum augmente près des points hauts précédents, envisager de prendre des bénéfices partiels ou totaux.
- Ligne de tendance et prise de bénéfice dans un canal : Si le prix se trouve dans un canal ascendant ou augmente le long d'une ligne de tendance ascendante, lorsque le prix atteint la limite supérieure du canal ou dépasse la ligne de tendance, il est possible de prendre des bénéfices. Cette méthode est basée sur la continuité et l'inversion des tendances du marché.
- Basé sur des ratios fixes et des bénéfices multiples
- Prise de bénéfice à un ratio fixe : Définir un ratio de profit fixe, par exemple, 20 %, 30 % des fonds du compte. Lorsque le profit atteint ce ratio, une opération de prise de bénéfice est effectuée.
- Multiples de prise de bénéfice : En fonction du montant de l'investissement initial, définir un objectif en multiples, par exemple, prendre des bénéfices lorsque la somme atteint 1,5 fois le capital, 2 fois, etc. Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs ayant des objectifs de profit clairs.
- Basé sur des cycles de temps
- Prise de bénéfice à court terme : Si votre stratégie de trading est à court terme, par exemple, le day trading, vous pouvez définir la prise de bénéfice en fonction du temps de trading. Par exemple, quelques heures après la transaction, lorsque le bénéfice atteint un certain niveau, vous pouvez prendre des bénéfices, afin d'éviter que les fluctuations du marché ne réduisent les profits.
- Prise de bénéfice à long terme : Pour les contrats de cryptomonnaie que vous attendez à long terme, vous pouvez définir un cycle de prise de bénéfice basé sur des unités trimestrielles ou annuelles. Lorsque le temps prévu est atteint et que les bénéfices correspondent aux attentes, procéder à la prise de bénéfice.