Pour les débutants en contrats de cryptomonnaie, voici quelques méthodes importantes pour contrôler les risques :

Apprentissage des connaissances

- Approfondir la compréhension des concepts fondamentaux des contrats de cryptomonnaie, y compris ce qu'est le trading de contrats, les mécanismes de trading (comme aller long, aller court), les types de contrats (contrats perpétuels, contrats à terme, etc.). Maîtriser ces connaissances de base est la première étape pour identifier les risques.

- Apprendre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique peut vous aider à comprendre les graphiques de prix, par exemple en observant les modèles de bougies, les moyennes mobiles, etc. pour évaluer la tendance du marché ; l'analyse fondamentale doit porter sur le développement, l'équipe, la demande du marché, etc. des projets de cryptomonnaie, ce qui aide à évaluer leur valeur à long terme.

Gestion des fonds

- N'utiliser que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre pour le trading de contrats. Il est conseillé de limiter les fonds utilisés pour le trading de contrats à un certain pourcentage des actifs financiers, par exemple 10 % - 20 %, pour éviter que les pertes n’affectent la stabilité financière personnelle et la qualité de vie.

- Définir des positions raisonnables. Les débutants ne devraient pas prendre de positions trop lourdes lorsqu'ils commencent à trader, il est généralement conseillé que la taille d'une position sur un seul contrat ne dépasse pas 10 % du capital total. Ainsi, même si une transaction entraîne une perte, cela ne causera pas de coup dur pour l'ensemble du capital.

Outils de contrôle des risques

- Maîtriser l'utilisation des ordres de stop loss et de take profit. Le stop loss signifie fermer automatiquement une position lorsque le prix atteint un point de perte prédéfini, afin de limiter les pertes ; le take profit se déclenche lorsque le prix atteint un point de profit prédéfini, verrouillant ainsi le profit. Lors de la définition des niveaux de stop loss et de take profit, il faut baser cela sur les conditions du marché et la capacité de risque personnelle.

- Comprendre et utiliser le système de marge. Contrôler de manière raisonnable le ratio de marge pour éviter d'être forcé de liquider une position en raison d'une marge insuffisante. Lorsque la tendance du marché est défavorable, il est nécessaire d'approvisionner rapidement la marge ou d'ajuster la position.

Stratégies de trading

- Éviter le sur-trading. Les débutants sont souvent influencés par l'émotion du marché et achètent et vendent fréquemment. Il faut faire preuve de patience et attendre les opportunités de trading appropriées, comme lorsque le marché montre des signaux de tendance clairs ou que le prix se corrige vers des niveaux de support/résistance clés avant de trader.

- Adopter des stratégies de trading simples. Par exemple, une stratégie de suivi de tendance, c'est-à-dire aller long lorsque le marché est en tendance haussière et aller court en tendance baissière ; ou une stratégie de rupture, lorsqu'un prix dépasse un niveau de résistance important, aller long, et lorsqu'il tombe en dessous d'un niveau de support important, aller court. Après avoir accumulé une certaine expérience, essayer des stratégies plus complexes.

Gestion des émotions

- Contrôler les émotions de cupidité et de peur. La cupidité peut amener les investisseurs à ne pas vouloir prendre leurs bénéfices à temps lorsqu'ils sont en profit, entraînant un retour de profit ; la peur peut provoquer de la panique lors des pertes, entraînant des décisions erronées, comme des stops trop serrés ou des augmentations de position aveugles. Il est essentiel d'apprendre à maintenir une attitude de trading calme et rationnelle.