MicroStrategy – une société publique célèbre pour sa stratégie d'investissement agressive en $BTC – vient de continuer à affirmer sa position sur le marché des cryptomonnaies avec une autre opération impressionnante. Dans la soirée du 23 décembre 2024, la société a annoncé avoir acheté 5 262 BTC supplémentaires pour un total de 561 millions USD, portant son total de avoirs en Bitcoin à 444 262 BTC.
Détails des dernières transactions
Cet achat de Bitcoin a été financé par la vente de 1,3 million d’obligations convertibles, une stratégie financière familière que #MicroStrategy a utilisée à plusieurs reprises auparavant. Selon l'annonce, la société a encore la possibilité d'émettre 7,08 milliards de dollars supplémentaires d'obligations pour réaliser des opérations similaires à l'avenir.
Cette transaction porte le prix moyen payé par MicroStrategy par BTC à 62 257 $. En particulier, avec un prix moyen de 106 662 USD pour cette transaction, il s'agit d'une étape décisive, démontrant une forte confiance dans le potentiel de croissance à long terme du Bitcoin, malgré les fluctuations à court terme.
Empreintes de la stratégie « Positive DCA »
MicroStrategy met en œuvre l’une des stratégies d’achat de Bitcoin les plus importantes au monde, notamment via une méthode appelée DCA positive (Dollar Cost Averaging). C’est la 7e semaine consécutive que la société ajoute Bitcoin à son portefeuille d’investissement, avec un historique d’achat continu depuis le 11 novembre 2024 jusqu’à aujourd’hui :
• 11 novembre : Achetez 27 200 BTC pour une valeur totale de 2 milliards USD.
• 18 novembre : ajout de 51 780 BTC pour 4,6 milliards de dollars.
• Fin novembre : collectez 55 500 BTC supplémentaires, d'une valeur de 5,4 milliards USD.
• Début décembre : achetez 15 400 BTC supplémentaires pour 1,5 milliard de dollars.
• Semaine du 2 décembre : achat annoncé de 21 550 BTC, d'une valeur de 2,1 milliards de dollars.
• 16 décembre : Dépensez 1,5 milliard USD pour collecter 15 350 BTC supplémentaires.
• 23 décembre : Continuer à acheter 5 262 BTC pour 561 millions USD.
Au total, MicroStrategy a dépensé 17,66 milliards de dollars pour collecter 192 042 BTC en un peu plus d’un mois.
Performances impressionnantes des investissements Bitcoin
MicroStrategy est non seulement la plus grande « baleine Bitcoin » parmi les entreprises publiques, mais a également réalisé des bénéfices importants grâce à cette stratégie d'investissement. Au 23 décembre 2024, le bénéfice annuel de l'investissement Bitcoin de la société atteignait 73,7 %, tandis que son bénéfice pour le seul quatrième trimestre 2024 s'élevait à 47,4 %.
Michael Saylor et la vision à long terme
Le fondateur et président de MicroStrategy, Michael Saylor, renforce constamment sa croyance dans Bitcoin. Avant chaque annonce d'achat de BTC, il « fait souvent allusion » à travers des images de l'outil SaylorTracker, faisant allusion aux plans en cours de mise en œuvre.
Saylor estime que Bitcoin est « l’or numérique » et la principale réserve de valeur du 21e siècle. Il considère le Bitcoin non seulement comme un investissement mais aussi comme une stratégie à long terme pour préserver la richesse contre l’évolution de l’inflation et les fluctuations financières mondiales.
Risques et opportunités pour les investisseurs
Même si la stratégie d'achat de Bitcoin de MicroStrategy a généré des rendements importants, les investisseurs doivent également être conscients des risques potentiels :
• Volatilité des prix : Bitcoin est un actif très volatil, ce qui peut grandement affecter la performance des investissements.
• Risque financier : Utiliser des obligations convertibles pour acheter du Bitcoin crée une forte pression financière, surtout si le marché entre dans une période de forte correction.
• Réglementation légale : les changements dans les politiques et les lois en matière de cryptomonnaie peuvent affecter la valeur et la liquidité du Bitcoin.
Conclure
La stratégie d'achat de Bitcoin de MicroStrategy, dirigée par Michael Saylor, est un excellent exemple d'une forte croyance dans la valeur à long terme de cet actif. Avec plus de 444 262 BTC dans son portefeuille, MicroStrategy remodèle non seulement la façon dont les entreprises perçoivent les crypto-monnaies, mais ouvre également la voie à l'entrée des investisseurs institutionnels sur le marché.
Cependant, les investisseurs doivent réfléchir attentivement, évaluer les risques et toujours mettre en œuvre le principe de diversification du portefeuille pour préserver le capital dans un contexte de marché volatil.