Je crois que, en tant que trader de cryptomonnaies depuis 10 ans, j'ai le droit de parler. Il y a 10 ans, je méprisais également la technologie, je n'étais pas intéressé, je trouvais cela ennuyeux et je ne croyais pas aux affirmations de la plupart des gens, pensant que leur analyse technique était absurde. J'ai passé trois ans à agir de manière autoritaire, à travailler intensément, mais au final, je me suis retrouvé sans un sou.
J'ai même dû emprunter 400 000 à mon beau-frère pour continuer ma route vers le succès, et j'ai quitté un emploi bien rémunéré pour me consacrer entièrement au trading de cryptomonnaies. Maintenant, j'ai 51 millions sur le marché, et rien qu'avec les intérêts, j'ai 50 000 qui entrent chaque jour.
En plus de mes compétences techniques solides, je suis également strict sur les 10 règles de stratégie suivantes :
1. Trader des cryptomonnaies, c'est trader des émotions, le consensus est le volume d'échanges
Dans le domaine des cryptomonnaies, rempli de volatilité et d'incertitude, trader des cryptomonnaies revient essentiellement à spéculer sur les émotions du marché. Lorsque l'humeur du marché est optimiste, les investisseurs sont pleins de confiance, affluant pour faire monter les prix. Par exemple, après l'annonce d'une percée majeure dans la technologie blockchain, l'ensemble du secteur des cryptomonnaies est plongé dans une atmosphère optimiste, et les investisseurs achètent activement, faisant grimper les prix de divers actifs. En revanche, lorsque le sentiment du marché est pessimiste, les investisseurs paniquent et fuient, entraînant une chute des prix. Par exemple, lorsque des rumeurs concernant un durcissement de la réglementation émergent, la panique se propage rapidement, et les investisseurs se mettent à vendre, provoquant une forte baisse des prix.
2. Nous devons avoir de l'autodiscipline et de l'auto-contrôle
Le professeur Qing Tian dit souvent que chacun d'entre nous est un trader, un investisseur, donc lorsque nous opérons, nous devons penser à des problèmes sous différents angles. Un trader talentueux doit toujours réfléchir de manière rationnelle, ne pas se laisser guider par ses émotions. Trop de personnes sur le marché se laissent emporter par leurs émotions de cupidité et de peur, et une fois que vos émotions fluctuent trop violemment, vos opérations deviendront déformées. Il est donc essentiel de rester calme, de penser et de raisonner de manière rationnelle.
3. Respecter et craindre le marché
Lorsque le marché avance dans une direction, ne construisez jamais de positions à contre-courant, sauf s'il existe des preuves suffisantes montrant que le marché a changé de direction. Ne vous placez pas devant un camion lourd pour tenter de l'arrêter. Tradez dans la direction de la tendance générale, achetez lors des baisses dans une tendance haussière et vendez lors des hausses dans une tendance baissière. Respectez la tendance du marché et agissez en conséquence pour augmenter vos chances de succès. En cas de forte hausse, adoptez un principe : principalement acheter, vendre à découvert avec prudence ! Ne soyez pas obstiné !
4. Gestion des positions
Lorsque vous n'êtes pas sûr de la tendance ou si vous avez des doutes, il est impératif de rester à l'écart et d'attendre. L'utilisation du papier toilette a une superficie d'environ 10%, les 90% restants servent à s'assurer que vous ne touchez pas à des excréments. Ce principe s'applique également dans le monde des cryptomonnaies : 90% de votre richesse est gagnée durant ces 10% de temps. Il est donc crucial de ne pas être entièrement investi et de devenir ami avec le temps, en utilisant 90% de votre temps pour attendre des opportunités. (Ne pas être entièrement investi, attendre le bon moment)
5. Apprendre à analyser les tendances
Augmentez vos positions après avoir franchi les niveaux de résistance et vendez à découvert après avoir cassé les zones de distribution.
Après une longue période de hausse (l'augmentation est importante et le temps approche d'un cycle sensible), il y a une oscillation à court terme à des niveaux élevés. Les secondes percées dans un délai de 3-5 jours ne doivent pas être poursuivies ni conservées en position overnight. Après une longue hausse, si un nouveau sommet est franchi le lendemain avec une forte ouverture à la baisse, utilisez cela comme limite pour ne pas garder de positions overnight (qu'elles soient longues ou courtes). Les bas se déplacent vers le haut, les hauts se déplacent vers le haut.
La tendance est bonne ; les bas se déplacent vers le haut, les hauts se déplacent vers le bas, la tendance est bloquée ; pas de nouveaux sommets ni de nouveaux bas, baisse ; (les hauts et les bas se déplacent successivement vers le haut, tendance à la hausse ; les hauts et les bas se déplacent une fois vers le bas, tendance à la baisse) Cette fois-ci, la baisse dure plus longtemps que la précédente, ce qui signifie que la tendance a changé (au moins temporairement) ; l'ampleur de la baisse dépasse largement la précédente, indiquant que le retournement a commencé. Le changement de temps est plus important que le retournement des prix.
6. Répartition raisonnable des actifs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier
"Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier" est la règle d'or de l'investissement, surtout sur le marché volatile des cryptomonnaies. La répartition des actifs et la diversification des investissements sont primordiales.
Investir de manière diversifiée : choisissez plusieurs cryptomonnaies pour investir, évitez de parier tous vos fonds sur une seule. Si une cryptomonnaie ne performe pas bien, les performances des autres peuvent compenser vos pertes.
Conservez une partie de votre capital : en cas de chute importante du marché, détenir une certaine proportion de liquidités (comme des stablecoins tels que USDT) vous permettra d'acheter à des prix bas.
7. Apprendre à combiner investissements à long terme et trading à court terme
La volatilité du marché des cryptomonnaies rend possible l'obtention de rendements élevés à court terme, mais cela s'accompagne de risques considérables. Par conséquent, une stratégie combinant investissements à long terme et trading à court terme peut aider à réduire les risques.
Investir à long terme dans des cryptomonnaies de qualité : choisissez celles qui bénéficient d'innovations technologiques, d'une équipe solide et de perspectives d'application, comme le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH). Ces cryptomonnaies ont été testées par le temps et sont donc plus adaptées à un investissement à long terme.
Trading à court terme à pratiquer avec prudence : bien que le trading à court terme (comme le trading de contrats) puisse amplifier les gains, il peut également amplifier les pertes. Si vous n'avez pas une riche expérience du marché et des capacités d'analyse technique, évitez de faire des opérations à court terme avec un fort effet de levier.
8. Le mal commun des petits investisseurs du monde entier
Perdre et rester bloqué, vendre immédiatement dès que l'on passe légèrement de la perte au gain, sans regarder la tendance ni le volume des transactions, mais uniquement le rapport de gains et de pertes de son compte, avec pour résultat final des pertes infinies et des gains limités. Il faut inverser la stratégie : prendre des bénéfices une fois que l'on a gagné, et couper dès que l'on perd légèrement. Mon principe de prise de bénéfices et de stop-loss est de réaliser un bénéfice de 15%, et de stopper les bénéfices si le profit tombe à 10%. Si le prix continue à monter, continuez à conserver. Laissez vos bénéfices courir. Si après l'achat le prix chute et que la perte dépasse 5% de votre capital, utilisez un stop-loss. Si vous pouvez garantir un bénéfice de 10% et un stop-loss de 5% à chaque fois, même avec un taux de réussite de seulement 50% après 100 opérations, vous aurez un rendement de 300%. Ce qui est difficile, c'est la cupidité et la peur des gens, il faut une cohérence entre la théorie et la pratique.
9. Planifier les transactions, plan de trading
Beaucoup de petits investisseurs aiment trader fréquemment, de peur de manquer des opportunités, essayant d'imaginer saisir toutes les occasions. Le trading n'est pas quelque chose que l'on doit faire tous les jours. Ceux qui pensent qu'ils doivent trader à tout moment négligent un aspect : le trading nécessite des raisons, et celles-ci doivent être objectives et appropriées. Souvent, il suffit d'attendre patiemment en restant à l'écart. Les raisons d'entrer sur le marché ne sont que deux : faire des transactions dans votre plage de ciblage, et agir lorsque le marché donne un signal d'entrée clair. Moins d'opportunités à voir signifie moins de travail, évitant ainsi la débauche de l'humanité, et le processus devient beaucoup plus agréable et léger. N'ayez pas peur de rater une occasion, le marché sera toujours là, avec des opportunités chaque jour, et apprendre à rester à l'écart est le premier pas vers la compréhension.
10. Se débattre avec des pertes en espérant récupérer, aspirer à des bénéfices est de la cupidité
Lors de la négociation de cryptomonnaies, il y aura toujours quelques actifs dans lesquels vous êtes bloqué. À ce moment-là, n'espérez pas renverser votre perte rapidement. Une quête de gains rapides ne fera que vous enfoncer davantage. Faites des achats prudents pour protéger votre capital, afin de pouvoir continuer à avancer.
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