Dans cette analyse, je vais me pencher sur le token AAVE. Les conditions de marché actuelles sont difficiles, et il est difficile de trouver de bonnes positions. Par conséquent, je vais me concentrer davantage sur l'explication du projet et moins sur l'analyse graphique.
🔍 À propos d'AAVE :
AAVE est une plateforme basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de déposer leurs actifs en tant que garantie et d'emprunter contre eux. Étant donné que la plateforme fonctionne sur la blockchain, à la fois les garanties et les prêts sont sous forme de cryptomonnaies. Un paramètre clé de cette plateforme est le facteur de santé, qui est calculé en fonction du montant de la garantie et du montant emprunté. Si ce paramètre tombe en dessous de 1, la probabilité de liquidation augmente considérablement.
🔄 Cette plateforme permet aux utilisateurs d'emprunter des fonds dans un environnement décentralisé. Les fonds empruntés peuvent être utilisés directement ou levés dans l'espace DeFi pour des profits plus élevés. Cependant, cela comporte des risques spécifiques, comme mentionné précédemment.
💸 AAVE génère des revenus grâce aux taux d'intérêt facturés aux utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur fournit de l'Ethereum à la plateforme, il gagne un rendement de 5 %, tandis qu'un emprunteur paie 7 % d'intérêt. AAVE gagne l'écart de 2 % en tant que profit pour servir d'intermédiaire entre le fournisseur et l'emprunteur.
💰 Actuellement, la valeur totale bloquée (TVL) de la plateforme s'élève à 19 milliards de dollars, se classant au deuxième rang après Lido. Cela crée une confiance substantielle parmi les utilisateurs. En raison de son modèle de revenus, AAVE est l'un des rares projets crypto rentables, permettant aux parties prenantes de gagner non seulement grâce à l'appréciation des tokens, mais aussi grâce aux revenus générés par la plateforme.
🤝 Étant donné le modèle de revenus d'AAVE et la rareté des projets crypto rentables, il a le potentiel de devenir l'une des plus grandes plateformes dans l'espace crypto. Déjà classé deuxième en TVL, il peut encore attirer plus d'utilisateurs et étendre sa présence.
🔵 Si AAVE continue de croître, son token pourrait devenir l'un des actifs les plus critiques sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, AAVE se classe actuellement au 30e rang par capitalisation boursière. Si ses revenus restent stables et que le projet reste rentable, le rang du token est susceptible de s'améliorer davantage.
📅 Cadre temporel hebdomadaire : Forte dynamique haussière et mouvement parabolique
Dans le cadre temporel hebdomadaire, il y a une boîte d'accumulation visible avec son plafond à 130,24 $. Après avoir franchi ce niveau, une forte dynamique haussière est entrée sur le marché. Après un pullback et la rupture de la résistance à 202,63 $, la prochaine résistance significative se situe à 476,74 $.
📈 Depuis la hausse initiale à partir du creux de 51,76 $, le volume d'achat a considérablement augmenté, validant la tendance à la hausse. Le RSI est entré dans la zone de surachat après la rupture de 202,63 $, propulsant davantage le prix à la hausse.
🚀 La résistance à 476,74 $ est critique, coïncidant avec le niveau ATH. Franchir ce niveau pourrait conduire à un nouvel ATH. Actuellement, les niveaux de Fibonacci pour les cibles suivantes ne peuvent pas être déterminés tant que les zones de correction des prix ne sont pas identifiées. Après avoir terminé la correction, d'autres cibles peuvent être analysées.
🔽 Dans un scénario correctif :
La première zone clé est 202,63 $, surtout si elle s'aligne avec la ligne de tendance courbe, renforçant ainsi son importance. Une correction plus profonde pourrait atteindre 130,24 $, et franchir ce niveau mettrait fin à la tendance haussière, signalant le début d'un nouveau cycle de marché.
✨ Franchir le niveau de 77,45 $ introduirait une dynamique baissière, tandis qu'une rupture du support à 51,76 $ pourrait instiller une peur significative sur le marché, pouvant conduire à de fortes baisses de prix.
📅 Cadre temporel quotidien : Signes d'une possible correction
Dans le cadre temporel quotidien, la dernière jambe haussière peut être examinée plus en détail. Actuellement, le prix a atteint la résistance à 381,71 $ et subit une correction après un test.
🔑 Jusqu'à présent, la correction n'a pas été profonde, le prix atteignant le niveau de Fibonacci 0,382 et se redressant temporairement. Si la correction se poursuit :
Le niveau de Fibonacci 0,5 est crucial et observable dans des cadres temporels inférieurs.
📉 Si les deux niveaux sont franchis, le prochain support majeur est à 195,25 $, chevauchant le niveau de Fibonacci 0,786. Ce niveau est la dernière zone critique pour maintenir la dynamique haussière. Le franchir pourrait entraîner une dynamique baissière sur le marché.
🔼 Si la correction se termine et que la résistance à 381,71 $ est franchie, la prochaine résistance se situe à 637,94 $. Franchir la résistance RSI de 70 réintroduirait la dynamique d'achat. Il est notable que le volume du marché n'a pas encore diminué, ce qui soutient la tendance haussière.
Cadre temporel de 4 heures : Déclencheurs de futures
Au cours de cette période, je vais me concentrer uniquement sur les déclencheurs de futures, car les scénarios à plus long terme ont déjà été analysés.
🔽 Après avoir atteint la résistance à 381,71 $, le prix est entré dans une phase corrective, touchant le niveau de Fibonacci 0,382 avant de former un support à 295,77 $. Franchir ce support activerait le premier déclencheur short, bien que cela soit très risqué en raison de la tendance haussière générale. Personnellement, je ne prendrai pas cette position car la tendance du marché est encore à la hausse.
💥 Un autre déclencheur short pourrait apparaître sur la base de la théorie de Dow, mais le marché n'a pas encore établi la structure nécessaire.
⚡️ Pour une position longue, le déclencheur principal est la résistance à 381,71 $, qui est un niveau crucial. Je vise à ouvrir une position longue si cette résistance est franchie pour profiter de la prochaine vague à la hausse. Comme ouvrir une position après avoir franchi ce niveau est difficile, un déclencheur long précoce pourrait être identifié à 337,93 $. Une rupture de 53,80 $, coïncidant avec la résistance à 337,93 $, pourrait également offrir une bonne opportunité pour une position longue.