Le marché des crypto-monnaies subit une correction, mais de nombreux facteurs à long terme soutiennent une tendance de croissance durable à l’avenir. Voici les facteurs clés qui façonnent cette tendance :
1. Des événements importants stimulent le marché
un. Prise de fonction du président américain et politique en matière de crypto-monnaie
• Un nouveau président américain prendra ses fonctions en janvier 2025 et l'administration pourrait promouvoir des politiques financières innovantes. Certains candidats à la présidentielle (par exemple Robert F. Kennedy Jr. ou Ron DeSantis) ont publiquement soutenu Bitcoin et la blockchain.
• La mise en œuvre de ces politiques pourrait contribuer à promouvoir la légitimité et à attirer une participation plus forte des investisseurs institutionnels.
b. Le Bitcoin est reconnu comme actif de réserve aux États-Unis
• Si le Congrès américain adopte une loi reconnaissant le Bitcoin comme actif de réserve national, les flux de trésorerie des fonds d'investissement institutionnels (fonds de pension, dotations) afflueront massivement vers le Bitcoin.
• Cela pourrait également conduire d'autres pays (par exemple le Salvador et l'Argentine) à augmenter leurs réserves nationales de Bitcoin.
c. ETF Bitcoin Spot
• L'approbation du Bitcoin Spot ETF par de grandes institutions telles que BlackRock et Fidelity constituera une étape importante. Les ETF fournissent non seulement des liquidités, mais aident également les investisseurs à accéder facilement au Bitcoin via les marchés traditionnels.
d. Légitimer la blockchain dans la finance traditionnelle
• De nombreuses banques centrales (FED, BCE, BoJ) favorisent l'émission de monnaies numériques (CBDC). L’intégration de la blockchain dans la finance traditionnelle augmentera l’adoption et la confiance dans le secteur.
2. Domaines qui attireront des flux de trésorerie
un. DeFi (Finance Décentralisée)
• Les capitaux continueront d'affluer vers les plateformes DeFi, qui proposent des produits financiers alternatifs tels que l'emprunt, le prêt, le jalonnement et l'encadrement du rendement.
• Raison : Transparence, efficacité et rentabilité exceptionnelle.
b. IA et Blockchain
• L'intégration de l'IA et de la blockchain promet d'ouvrir de nouvelles opportunités en matière d'optimisation des données et d'automatisation des transactions. Des plateformes comme Fetch.AI, Ocean Protocol sont à la pointe de cette tendance.
c. Le jeu et le métaverse
• La demande de possession d'actifs numériques (NFT, terrains virtuels) et de jeux blockchain va continuer de croître, d'autant plus que de grandes marques rejoignent le Metaverse (Meta, Microsoft).
d. Solutions de couche 2 et de mise à l'échelle
• Les projets de couche 2 tels qu'Arbitrum, Optimism, zkSync résoudront le problème de l'expansion du réseau Ethereum, augmentant ainsi la vitesse de transaction et réduisant les coûts.
e. Green Crypto (Cryptomonnaie respectueuse de l'environnement)
• Avec la sensibilisation accrue à l'environnement, les projets crypto-friendly tels que Cardano, Algorand et d'autres blockchains PoS auront de grandes opportunités.
3. Quelques pièces potentielles
a. Bitcoin (BTC)
• C'est un actif de réserve et un moyen de stockage de valeur. Si un ETF Bitcoin est approuvé, le prix pourrait dépasser la barre des 100 000 $ à long terme.
b. Ethereum (ETH)
• Est la plus grande plateforme de contrats intelligents. Des mises à niveau telles qu’Ethereum 2.0 et le fort développement de la couche 2 permettent à l’ETH de continuer à occuper une position de leader.
c. Polygone (MATIC)
• L'une des solutions de couche 2 les plus populaires, prend en charge la mise à l'échelle d'Ethereum et entretient des partenariats stratégiques avec de nombreuses grandes entreprises.
d. Maillon de chaîne (LINK)
• Jouant un rôle important dans la fourniture de données réelles pour les contrats intelligents, LINK continuera de prendre de la valeur avec l'expansion de DeFi.
dans. Jeton de rendu (RNDR)
• Pont entre l'IA, le Metaverse et le rendu GPU. Ce projet attire des flux de trésorerie provenant des deux secteurs technologiques pionniers.
f. Jeux de Gala (GALA)
• Ouvrir la voie dans le domaine des jeux blockchain, ce projet pourrait grandement bénéficier de l'essor du Metaverse et du jeu pour gagner.
4. Conclusion et stratégie
La tendance haussière à long terme du marché des cryptomonnaies est soutenue par de nombreux facteurs politiques, technologiques et financiers. Les investisseurs devraient :
1. Allocation raisonnable du capital : donnez la priorité au BTC et à l'ETH comme actifs de base et ajoutez des altcoins potentiels.
2. Surveillez de près les événements juridiques : Bitcoin Spot ETF, la politique américaine en matière de crypto-monnaie et d'autres pays.
3. Profitez des opportunités dans de nouveaux domaines : investissez dans l'IA + la blockchain, la couche 2 et la crypto verte pour garder une longueur d'avance sur les flux de trésorerie.
Préparez toujours un plan de gestion des risques pour protéger votre portefeuille d’investissement lors de corrections inattendues du marché.