Alors que les produits d'investissement dans les actifs numériques ont enregistré cette semaine une 7e semaine consécutive d'afflux totalisant 293 millions de dollars américains (source : CoinShares), $SOL a également été l'un des principaux bénéficiaires en dehors des poids lourds, avec une augmentation de plus de 50 %. Solana a remporté 4,2% de la part des entrées selon le rapport. $ETH arrive en deuxième position avec 16,8 % des entrées.
$MEME a continué sa progression vers de nouveaux sommets historiques au milieu du rallye haussier des altcoins qui ont bondi de plus de 100 % au cours de la semaine, mais ont légèrement ralenti par la suite pour trouver du terrain autour de 0,03438 $. Cette pièce a fait ses débuts il y a 2 semaines à 0,0232 $. Malgré ce mouvement, au contraire, $DOGE $SHIB ou $PEPE n'ont pas connu de rallye similaire, ce qui suscite des inquiétudes quant à la durée de ce mouvement.
Une autre pièce qui a atteint un niveau record cette semaine était Celestia ($TIA). En hausse de 146 % cette semaine, cette technologie de blockchain modulaire, conceptuellement nouvelle, gagne du terrain et facilite la mise en place de blockchains individuelles.
Cela se traduit en outre par une volatilité implicite croissante pour les options ETH au fil des expirations, à mesure que nous approfondissons les détails dans le segment du marché des options.
Marché global
Le graphique ci-dessus montre le prix BTC depuis le début de l’année.
Après une longue période passée en dessous de la résistance de la ligne de tendance, nous avons vu ces dernières semaines que BTCUSDT a recommencé à tester cette résistance.
Après plusieurs tentatives de percée, la ligne de tendance a finalement été franchie le 9 novembre, touchant brièvement 38 000. Cependant, la pression de vente y a été forte et la traversée a donc été de courte durée. La ligne de tendance ne s’est pas transformée en résistance, mais BTC a chuté d’un seul coup.
Après avoir rencontré quelques ordres d'achat au-dessus du niveau de 35 000, il a recommencé à remonter vers la résistance de la ligne de tendance. Maintenant que la résistance a été franchie il y a quelques jours à peine, un nouveau test pourrait bientôt suivre.
L'indice Binance Fear & Greed a légèrement baissé de 66 la semaine dernière à 60 le 15 novembre, ce qui montre que la dynamique haussière est toujours d'actualité, bien que moins prononcée.
La domination de la capitalisation boursière du BTC a encore chuté à 51,9 % au cours de la semaine dernière. Il est clair que la récente hausse du BTC a suscité un intérêt pour les altcoins, qui gagnent lentement des parts de marché.
Le graphique ci-dessus montre le prix de l’ETH depuis le début de l’année.
Depuis le dernier sommet de 2 146 $ en avril, Ethereum est coincé dans un canal baissier, qui a lentement façonné un motif de drapeau baissier.
Dans le rapport de la semaine dernière, nous avons écrit que ce modèle de drapeau baissier avait été testé le 5 novembre lorsque BTC se négociait latéralement, laissant ainsi la possibilité à l'ETH de performer.
Le 9 novembre, ce mouvement s'est poursuivi avec une hausse convaincante de 2 137 $. Juste en dessous du sommet d’avril, il semble que l’ETH soit en hausse.
Ceci est une confirmation des prévisions précédentes de notre bureau selon lesquelles la crypto gagnerait en popularité grâce à la hausse des taux d'intérêt des banques centrales et à la récente baisse des chiffres de l'inflation mondiale.
Marché des options
Ce qui était le plus évident cette semaine était la volatilité implicite (IV) de l’ETH qui commençait à montrer des signes de « normalité ». Par rapport à la semaine précédente, l’ETH IV continue de dépasser le BTC dans tous les niveaux, même si le BTC IV a de nouveau augmenté à la suite du ralentissement surprise de l’indice PPI américain.
Le graphique suivant montre le IV at-the-money (ATM) du BTC au cours du mois dernier.
Avant l'augmentation de la volatilité à tous les niveaux, BTC IV avait commencé à montrer des signes d'assouplissement, avec une expiration à court terme de 7 jours tombant en dessous de 50 %, mais dans l'ensemble, se maintenant à des niveaux élevés comme indicateur d'une activité élevée du marché. Ceux qui s'attendaient à ce que la volatilité reste élevée et qui ont acheté la baisse, en particulier à court terme, auraient constaté des niveaux de bénéfices sains.
Alors que le marché continue de digérer et de s'habituer à la perspective d'un afflux plus important d'institutions sur le marché, l'IV s'est atténué au fil des échéances et plus particulièrement à court terme.
Macro en un coup d'œil
Jeudi dernier (11-09-2023)
Chine IPC -0,2% a/a en octobre, en baisse par rapport à -0,1% a/a en septembre, tombant en dessous des estimations.
L'inflation sous-jacente en Chine a également ralenti à 0,6 % en octobre, contre 0,8 % le mois précédent, ce qui a exercé une pression accrue sur le gouvernement pour atteindre son objectif d'inflation globale d'environ 3 % pour l'ensemble de l'année.
Vendredi (11-10-2023)
Les premiers chiffres du PIB du Royaume-Uni pour le troisième trimestre, publiés par l'Office for National Statistics, ont montré que l'économie a stagné en glissement trimestriel au troisième trimestre, sans croissance trimestrielle, légèrement meilleure que la baisse prévue de -0,1 % et a augmenté de 0,6 % sur un an par rapport à l'année précédente.
Mardi (14-11-2023)
IPC américain +3,2% sur un an, légèrement inférieur aux attentes de 3,3% et taux le plus bas depuis juillet, le dollar perdant 1% par rapport aux principales devises. Ce chiffre renforce les attentes selon lesquelles les États-Unis pourraient voir la fin des hausses de taux.
Mercredi (15-11-2023)
La production industrielle chinoise a augmenté de 4,6% sur un an en octobre, en avance sur les attentes du consensus de 4,5%
L'IPC britannique a plongé à 4,6 % en octobre, en baisse massive par rapport aux 6,7 % de septembre, le taux le plus bas depuis deux ans et inférieur aux estimations de 4,8 %.
L'IPC de base du Royaume-Uni a reflété une tendance similaire, tombant à 5,7 % contre 6,1 % le mois précédent, et également en dessous des attentes de 5,8 %.
L’indice des prix à la production (PPI) américain a montré des signes surprenants d’assouplissement, en baisse de 0,5 % en octobre, soit la plus forte baisse depuis avril 2020, bien en deçà des attentes d’une augmentation de 0,4 %. Hors produits alimentaires et forte baisse des prix de l'énergie, l'IPP de base est resté inchangé d'un mois à l'autre, encourageant encore davantage les haussiers à penser que des hausses de taux pourraient être en vue.
Convertir la répartition du volume du portail
Le tableau ci-dessus montre la répartition du volume de notre portail Convert.
Nous constatons une certaine activité de prise de bénéfices cette semaine, avec une légère hausse de Crypto à Stablecoin par rapport à 36,2 % il y a une semaine.
Notamment, les altcoins étant largement en faveur et à la traîne dans l'espace, et avec divers alts recevant un peu d'amour cette semaine, nous constatons une rotation accrue dans l'espace avec une activité crypto-crypto qui connaît un pic de 16,4% il y a une semaine.
Ailleurs, l’activité a été plus calme, avec moins d’échanges de pièces stables et d’activités liées à la sortie de rampe.
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