GraniteShares, un gestionnaire d'actifs en forte croissance avec plus de 10 milliards de dollars, a déposé une demande pour de nouveaux fonds négociés en bourse liés aux cryptomonnaies.
Le vendredi 20 décembre, la société basée à New York a déposé une demande pour de nouveaux ETF à effet de levier pour suivre des entreprises comme Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy et Robinhood.
GraniteShares dépose une demande pour de nouveaux ETF liés aux cryptomonnaies
Marathon Digital et Riot Platforms sont les deux plus grandes entreprises de minage de Bitcoin (BTC). Elles sont également respectivement les troisième et deuxième plus grands détenteurs de Bitcoin, avec 44 394 et 17 429 pièces dans leur bilan.
MicroStrategy détient le plus de pièces avec 439 000, tandis que Robinhood sert de plateforme majeure pour les investissements en cryptomonnaies et en actions.
Ces fonds seront à la fois 2x longs et 2x courts. Les ETF 2x longs généreront deux fois les rendements quotidiens des actions respectives. Par exemple, l'ETF GraniteShares 2x Long RIOT augmentera de 2 % lorsque l'action de Riot Platform augmentera de 1 %.
GraniteShares avec un nouveau dépôt pour une série d'ETF d'actions 2x et -2x incluant $MSTR $MARA $SQ $RIOT $HOOD pic.twitter.com/epEhWHYezs
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 20 décembre 2024
Ces ETF à effet de levier sont devenus très populaires cette année alors que les marchés de la cryptomonnaie et des actions ont atteint un niveau record. Les investisseurs les adorent car ils offrent souvent de forts rendements lorsque les actions sont en tendance haussière.
Le fonds T-Rex 2x Long MSTR Daily Target, dont le symbole boursier est MSTU, a attiré plus de 1,8 milliard de dollars d'actifs sous gestion. De même, l'ETF Defiance Daily Target 2X Long MSTR, avec le symbole boursier MSTX, a accumulé 1,8 milliard de dollars d'actifs.
Ces fonds ont mieux performé que MicroStrategy au cours des trois derniers mois. L'action de MicroStrategy a augmenté de 150 %, tandis que les actions MSTU et MSTX ont respectivement augmenté de 308 % et 253 % sur la même période.
MSTU vs MSTR vs MSTX | Source : crypto.news
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Cependant, le risque est que leur performance est généralement pire que celle de l'action sous-jacente dans un marché baissier. L'action MicroStrategy a chuté de 24 % au cours des 30 derniers jours, tandis que les MSTU et MSTX ont chuté de plus de 50 % sur la même période.
La même performance s'est produite parmi d'autres ETF à effet de levier au fil du temps. Par exemple, l'ETF ProShares UltraPro QQQ, qui génère des rendements 3x de l'indice Nasdaq 100, a chuté de 79 % en 2022 alors que l'actif sous-jacent a baissé de 32 %. Il a clôturé vendredi à 30,75 $, en baisse de 2,54 %.
D'autres entreprises ont lancé d'autres types d'ETF axés sur les cryptomonnaies. En plus des fonds à effet de levier, YieldMax a lancé des ETF de call couvert sur plusieurs entreprises de cryptomonnaies. Il a lancé les ETF Coin Option Income, MARA Option Income et MSTR Option Income.
Ces ETF utilisent des stratégies d'options de call couvert pour fournir un revenu mensuel à leurs investisseurs. Dans une option de call couvert, le fonds investit dans les actions, vend des options d'achat et reçoit des primes, qu'il distribue aux investisseurs chaque mois.
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