🚨 Le marché des cryptomonnaies est un jeu à somme nulle, la technologie n'est qu'un nuage, l'argent est le cœur du problème !
1️⃣ Essentiel : un marché à somme nulle, un jeu d'argent dans les poches
Les règles fondamentales du marché des cryptomonnaies n'ont pas changé : le profit d'une personne est la perte d'une autre.
Peu importe si c'est un marché haussier ou baissier, ce qui impacte vraiment le marché, c'est le flux de capitaux.
2️⃣ La Réserve fédérale ne répond pas aux attentes, les fonds se dirigent vers le dollar
Diminution des baisses de taux : le nombre de baisses de taux l'année prochaine pourrait diminuer, ce qui signifie que les attentes du marché en matière de politique monétaire accommodante sont annulées.
Effet d'attraction du dollar : des taux d'intérêt élevés attirent les fonds mondiaux vers le dollar, ce qui entraîne une flambée de l'indice du dollar et une extraction des fonds des autres marchés (y compris celui des cryptomonnaies).
Le résultat est le suivant :
Diminution de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies : l'argent quitte le marché des cryptomonnaies, entraînant un resserrement des liquidités.
Apparition de paniques : en cas de manque de liquidités, si une institution vend, la panique s'accroît davantage.
3️⃣ Effet de fin d'année : les institutions vendent pour réaliser des profits
Certaines institutions (comme Sun Yuchen, Meitu, etc.) pourraient anticiper la vente pour répondre à des besoins de clôture de fin d'année, attendant des prix plus bas pour acheter :
Résultat : réduction de la liquidité sur le marché, ce qui amplifie davantage la volatilité.
Effet de pipeline : bien qu'il y ait une injection de liquidités (ouverture des vannes), il y a un grand flux de capitaux en dehors (encaissement par les institutions), ce qui affaiblit en fait la liquidité à la fin du marché.
4️⃣ Comment faire face à un jeu à somme nulle ?
Se concentrer sur les flux de capitaux plutôt que sur les indicateurs techniques :
L'analyse technique est facilement dominée par les institutions dans un jeu à gros capitaux, le flux de capitaux est fondamental.
Éviter les paniques :
À court terme, contrôler les positions et réduire le risque d'exposition à un effet de levier élevé.
Attendre que la liquidité se rétablisse avant d'augmenter progressivement les mises, pour éviter d'être coupé lors d'une vente panique.
Anticiper les mouvements des institutions :
Observer l'activité des portefeuilles des grandes institutions, en particulier avant ou après les fins d'année ou les grands événements, et prêter attention aux signaux potentiels de vente.
En cas de manque de liquidités, ne pas acheter aveuglément :
Conclusion : dans le marché actuel des cryptomonnaies, les flux de capitaux sont le couteau, la panique des petits investisseurs est la viande, comprendre les règles permet de faire moins d'erreurs et de réaliser plus de bénéfices !
