Les meilleures idées de trading de 2025 : IA, Bitcoin, choix d'actions et politique

• 📝📝

Si vous êtes très connecté et que vous consultez le blog de chaque banque d’investissement, institution financière et média axé sur les marchés, vous en avez probablement déjà vu quelques-uns – les aperçus de l’année à venir sont tout simplement trop attrayants pour les laisser passer.

Avec cette idée, nous souhaitons exposer ce qui intéresse le plus nos traders : les grandes tendances de trading et d’investissement qui seront à l’origine d’une grande partie des achats et des ventes. Bien qu’il ne s’agisse que d’une prévision, ce type de perspective pourrait vous aider à mieux préparer vos transactions et à fixer votre regard sur les actifs et les catégories qui vont se chiffrer en milliards et en milliards l’année prochaine.

Alors faisons-le.

🤖 L'IA à l'horizon

L’intelligence artificielle de Nvidia sera sans aucun doute l’une des principales priorités thématiques et l’une des principales tendances d’investissement en 2025. L’IA est présentée comme l’élément moteur de l’industrie technologique et tous les grands acteurs technologiques se battent pour s’emparer de la plus grande part de marché possible.

Pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver, regardons ce qui s’est passé cette année. Selon le cabinet d’analyse spécialisé dans les technologies Omdia, Microsoft MSFT a été le plus gros acheteur de Hopper, la puce d’IA phare de Nvidia, NVDA. (L’une de ces puces vous coûtera environ 30 000 dollars.) Selon les estimations, le géant de la technologie a acheté 485 000 puces Hopper (environ 15 milliards de dollars). C’est compréhensible, car Microsoft est le plus gros investisseur d’OpenAI, avec environ 13 milliards de dollars investis dans la société mère ChatGPT.

Le prochain sur la liste des fabricants de puces Hopper en 2024 sera Meta META avec 224 000 unités. Parmi les autres grands investisseurs dans cette technologie d'IA, on trouve Tesla TSLA, Amazon AMZN et Google GOOGL.

L’année prochaine, cette tendance à la hausse devrait s’accélérer avec le successeur de Hopper, Blackwell – une puce d’IA de nouvelle génération, qui a connu une demande insensée, selon Jensen Huang, directeur général de Nvidia.

Avec tout ce buzz autour de l’IA, les investisseurs suivront de près chaque étape de Nvidia pour savoir si le géant des puces pourra poursuivre sa croissance miraculeuse.

₿ Bitcoin est la nouvelle orange

Que serait la nouvelle année sans une cryptomonnaie de couleur orange ? Le Bitcoin BTCUSD est désormais une bête de 2 000 milliards de dollars prête à détruire les prévisions pessimistes de tous les ours permanents. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre en 2025 ?

Avec l’investiture de Donald Trump le 20 janvier, le secteur des cryptomonnaies est sur le point d’être déréglementé (imaginez que les sociétés de cryptomonnaies auront enfin des comptes bancaires). Le président élu a décidé de réunir une équipe de capital-risqueurs, d’entrepreneurs et, franchement, de milliardaires de premier plan.

Et avec un Congrès en grande partie composé de crypto-bros, les sociétés d'actifs numériques espèrent que les régulateurs rejetteront toute une série de poursuites contre elles - Coinbase, Kraken et Binance portent une cible sur leur dos depuis des années.

La suppression de règles lourdes aidera les entreprises à étendre leurs services et à établir une plus grande empreinte, ce qui pourrait alimenter la valorisation du Bitcoin.

Outre le fait que les banques acceptent des dépôts ou prêtent aux sociétés de cryptomonnaies, un autre facteur peut propulser le Bitcoin. Le gouvernement américain pourrait bientôt disposer de sa propre réserve stratégique de Bitcoin. L'objectif de ce véhicule sera de collecter un total d'un million de Bitcoins sur une période de cinq ans. L'objectif : continuer à accumuler et ne jamais vendre.

🎯 Le jeu du chat et de la taupe

Voici pourquoi les actions ne monteront pas en flèche en 2025 : la Réserve fédérale vient d’annoncer qu’elle en avait presque fini avec la baisse des taux d’intérêt. Après que le patron de la Fed, Jay Powell, a annoncé mercredi une nouvelle réduction des coûts d’emprunt, il a fait preuve de prudence en déclarant que la banque centrale américaine prévoyait désormais deux baisses de taux, contre quatre auparavant.

En d’autres termes, la sélection des actions est de retour à l’ordre du jour. Il est facile de se sentir intelligent, voire un génie, lorsque votre transaction génère des bénéfices, tout comme le marché dans son ensemble. Mais le véritable savoir-faire se révèle mieux dans des eaux agitées, lorsque les marchés sont volatils, difficiles et agités.

Il ne fait aucun doute que des gagnants seront au rendez-vous, même si les actions évoluent de manière stable ou sont en baisse. Mais il est difficile d’imaginer que les actions américaines puissent réaliser un troisième gain annuel consécutif de plus de 20 % (le S&P 500 SPX a progressé de plus de 24 % en 2023 et est en hausse de 24 % sur l’année jusqu’à présent).

L'indice général des valeurs est également à un niveau record, tout comme le Dow Jones Industrial Average DJI, composé de 30 valeurs, et le Nasdaq Composite IXIC, un indice à forte composante technologique. Parmi les facteurs importants qui pourraient contribuer à une année négative pour les actions figurent les hausses de taux, la récession ou une inflation tenace.

Dans l’ensemble, chers sélectionneurs d’actions, cette année pourrait bien être la vôtre !

🏛️ Jeux de pouvoir et fluctuations du marché

Le programme du président élu Donald Trump est désormais assez clair, et il n’a même pas encore officiellement prêté serment. Si on pouvait le résumer en une phrase, ce serait probablement « L’Amérique, ouais ! »

Le second mandat de quatre ans de Trump devrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance grâce à une approche axée sur l’Amérique, une déréglementation radicale et des réductions d’impôts. Toutes ces mesures de relance menacent de raviver la pression sur les prix. Ajoutez à cela des droits de douane élevés sur les importations américaines et vous obtenez un puissant mélange de « attendez de voir si cela vous éclate au visage ».

Les anticipations d’inflation ont déjà grimpé en flèche et les derniers chiffres de l’indice des prix à la consommation pour novembre sonnent l’alarme. Si la situation s’échauffe, les mesures de Trump pourraient la faire monter en flèche : les tarifs douaniers sont inflationnistes et le contrôle de l’immigration l’est tout autant.

Et donc si la victoire électorale a introduit les esprits animaux sur les marchés, la présidence qui débutera l’année prochaine aura l’occasion de tenir toutes les promesses faites par le président élu (et d’exposer certaines faiblesses potentielles).

📣 Avec cela, nous concluons notre tour d’horizon de ce qui, selon nous, a le plus de sens pour faire la une des journaux l’année prochaine. Qu’en pensez-vous ? Pensez-vous qu’il y a des opportunités à saisir en 2025 ? Partagez vos réflexions et lançons une discussion !

#MarketExpert #Write2earn!