La liquidation soudaine de 310 millions de dollars sur le marché des cryptomonnaies montre à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner pour les traders qui n’ont pas de compréhension ou de stratégie solide en place. Voici les principaux points :
Pourquoi les liquidations se produisent :
De nombreux traders se laissent emporter par l'engouement suscité par les profits rapides affichés par les influenceurs et se précipitent dans les transactions sans stratégie claire. Ils achètent ou vendent souvent par impulsion ou par enthousiasme, dans l'espoir de reproduire les succès qu'ils voient en ligne. Ce manque de préparation et de connaissances adéquates conduit à de mauvaises décisions, qui peuvent se terminer par des liquidations majeures lorsque le marché évolue contre eux.
Principaux enseignements pour éviter la liquidation :
1. Réalisez des bénéfices de manière stratégique :
Bénéficiez toujours de bénéfices lorsque vos objectifs sont atteints. Cela signifie que vous devez prendre des bénéfices partiels à des niveaux de prix clés (TP-1, par exemple) et ne pas attendre que tous les objectifs soient atteints. Cela minimise les risques et garantit les gains avant que le marché ne se retourne.
2. La gestion des risques est cruciale :
Ne risquez jamais la totalité de votre compte sur une seule transaction. Avec 100 $ dans votre portefeuille, n'utilisez qu'un petit pourcentage (5 à 10 %) par transaction. L'objectif n'est pas de remporter des gains énormes, mais de faire fructifier votre portefeuille en toute sécurité au fil du temps en limitant l'exposition aux pertes potentielles.
3. Soyez patient et discipliné :
Le trading ne consiste pas à rechercher l'excitation ou à essayer de remporter des gains rapides. Comme toute stratégie d'investissement réussie, il faut de la patience et une approche cohérente. Les gains modestes et réguliers sont plus durables à long terme.
Pourquoi la patience est importante :
Tout comme dans un emploi classique, où l'on attend un salaire, la patience est essentielle dans le trading. Si vous risquez tout aujourd'hui, vous n'aurez plus rien à trader demain. Donnez toujours la priorité à la protection de votre capital.
Stop Loss vs. Maintien des pertes :
L’une des erreurs les plus courantes consiste à conserver des positions perdantes dans l’espoir qu’elles se redresseront tout en clôturant les transactions rentables trop tôt. Limitez toujours les petites pertes au plus tôt pour éviter qu’elles ne deviennent plus importantes. Les ordres stop-loss sont votre outil pour minimiser les risques et protéger vos investissements des mouvements inattendus du marché.
En fin de compte, le trading doit consister à prendre des décisions intelligentes et éclairées et à apprendre à gérer efficacement les risques. Il ne s’agit pas d’essayer de devenir riche rapidement, mais de croître de manière constante et prudente au fil du temps. Si la patience, la discipline et la gestion des risques ne vous viennent pas naturellement, il vaut la peine de reconsidérer si le trading actif est fait pour vous.