Auteur : Based Money Lich King
Traduit par : 深潮TechFlow
Au cours du dernier cycle de marché, qu'il s'agisse d'un marché baissier ou haussier, j'ai commis de nombreuses erreurs à cause de mon manque d'expérience. Cependant, ces erreurs ont été des leçons précieuses pour moi. J'ai payé un "droit de scolarité" coûteux sur le marché, mais cela m'a également permis d'éviter de nombreux pièges qui auraient pu me faire perdre presque tous mes gains. J'ai résumé ces leçons en un ensemble de règles que je respecte strictement. Aujourd'hui, je veux partager ces règles avec vous. L'objectif de ces règles n'est pas de vous rendre riche, c'est votre affaire. La véritable signification de ces règles est de vous aider à survivre dans ce marché à haut risque. Sachez que même dans un marché haussier, le risque existe toujours et vous pourriez "liquider" à cause d'une erreur d'opération.
Bien sûr, les règles suivantes ne sont pas absolues, mais elles peuvent vous aider à réduire les risques dans ce marché incertain.
Règle 1 : Ne jamais être parmi les premiers participants à un événement blockchain très attendu
Si un événement blockchain suscite une large attention, les premiers participants sont souvent punis. Par exemple, les premiers investisseurs de Sushiswap ont subi des pertes, tout comme le projet Otherside deeds, il existe de nombreux exemples similaires. Ceux qui ont acheté Sushi trop tôt ont finalement payé un prix douloureux. La bonne stratégie est d'attendre patiemment que l'humeur du marché se stabilise, que la vente panique (FUD) ou l'exagération (hype) se calme, puis d'évaluer si le risque et la récompense en valent la peine. Si toute la communauté crypto (Crypto Twitter, CT) discute d'une chose, participer tôt est souvent un échec.
Règle 2 : Ne jamais utiliser imprudemment des contrats perpétuels (Perps)
Les contrats perpétuels sont conçus pour les "gros baleines" (giga whales), et non pour les investisseurs individuels ordinaires. La plupart des gens ne sont pas GCR, Hsaka, Andrew Kang ou Nexus. Vous ne devriez pas trader des contrats perpétuels. Cet outil est généralement utilisé par les baleines pour compléter leurs positions ou pour placer de petites mises avec un faible effet de levier. Un effet de levier de 10x ou plus, c'est comme se mettre sous le contrôle d'un démon, ne le tentez pas. Les contrats perpétuels sont le moyen le plus rapide de perdre tout votre capital, sans exception.
Règle 3 : Toujours supposer que les autres ont de mauvaises intentions
Vous êtes dans le "far west" du domaine financier. Il n'y a pas de véritables amis ici, même ceux qui se comportent comme vos amis ne le sont pas. Il y a d'innombrables histoires de personnes dupées sur le marché, beaucoup ont été trahies, attaquées ou escroquées par ceux en qui elles avaient confiance. Vous devez supposer que ces personnes pourraient être des étrangers malveillants, voire des escrocs potentiels. Ne croyez pas facilement quiconque, supposez que chacun vendra vos actifs sur le marché.
Règle 4 : Ne pas idolâtrer aveuglément les fondateurs
Dans ce marché, les fondateurs sont les personnes à surveiller le plus. Ils peuvent souvent faire perdre de l'argent aux investisseurs et aux détenteurs de jetons. Par exemple, Do Kwon, Dani Sesta, Andre Cronje, etc. ont déçu les investisseurs à plusieurs reprises, ainsi que Chef Nomi, l'équipe de Starknet, les fondateurs de Celsius, etc. Ne considérez pas les fondateurs comme des héros, supposez qu'ils vous tromperont, car c'est probablement ce qu'ils feront.
Règle 5 : Si le comportement de l'équipe est suspect, il faut "provoquer la panique" et "faire semblant de se soucier"
Cette règle complète la règle 4. Si vous constatez qu'un fondateur ou une équipe a un comportement problématique, vous devez proactivement "provoquer la panique" (FUD) pour vos actifs et "faire semblant de vous soucier" (concern troll). En remettant en question le comportement du projet, incitez d'autres personnes à rejoindre le mouvement de contestation jusqu'à ce que l'équipe abandonne son comportement suspect. Ceux qui soutiennent aveuglément l'équipe pourraient tout perdre, et vous devez protéger vos propres intérêts.
Règle 6 : Ne jamais verrouiller vos jetons
Bloquer des jetons pendant des mois est l'une des plus grandes erreurs que j'ai commises. N'oubliez pas, ne le faites surtout pas ! Les jetons bloqués risquent d'être exposés à des attaques de contrats intelligents par des hackers. De plus, lorsque l'équipe sait que les jetons des investisseurs sont bloqués, elle a souvent tendance à adopter des comportements peu scrupuleux. Par exemple, l'incident de la cérémonie d'ouverture de TempleDAO est un cas typique. Ne bloquez pas vos jetons, sinon vous pourriez vous retrouver dans une situation passive.
Règle 7 : Éloignez-vous de Sisyphus
Sisyphus a réalisé un rug pull d'un montant de 60 millions de dollars et est toujours en liberté. Si possible, évitez-le ainsi que les projets dans lesquels il participe en tant qu'"investisseur providentiel". Dans ce milieu, Sisyphus est le revendeur le plus notoire. Son comportement peut être qualifié de "prédateur" et de "destructeur" sur la chaîne. Restez vigilant et prenez soin de vos actifs.
Règle 8 : Ne pas acheter d'actifs en forte hausse
Ne poursuivez pas les actifs dont le prix augmente de manière exponentielle. Bien que cela puisse parfois réussir, la probabilité d'échec est bien plus élevée que celle du succès. Au lieu de prendre des risques, attendez patiemment un ajustement du marché.
Règle 9 : Concentrez-vous sur la capitalisation boursière, pas sur le prix unitaire
Beaucoup de gens tombent dans le piège du prix unitaire, en particulier les partisans de XRP qui pensent que XRP peut atteindre 10 000 dollars, ou que Shib peut atteindre 0,01 dollar. Mais en réalité, ces objectifs ne sont pas réalisables. Nous devrions juger si la capitalisation boursière est réalisable, plutôt que de nous concentrer uniquement sur le prix. Cependant, si d'autres veulent croire à ces objectifs de prix irréalistes, vous pouvez les laisser faire.
Règle 10 : N'oubliez pas de prendre vos bénéfices
Si vous traversez actuellement des difficultés financières, il est tout à fait raisonnable de vendre une partie de vos actifs pour résoudre ces problèmes. Ce marché existera toujours, et les opportunités seront toujours là. Beaucoup de gens ont perdu des gains en poursuivant un chiffre cible (comme 50 000, 100 000, 200 000). Si ces chiffres peuvent changer votre vie, alors n'hésitez pas à prendre vos bénéfices. Comme l'a dit Foo, l'objectif est de gagner l'équivalent de deux ans de salaire sur le marché. Ce sentiment de sécurité financière vous rendra un meilleur trader et vous permettra de vivre plus facilement. À long terme, cet ajustement d'état d'esprit vous sera très bénéfique.
Règle 11 : Ne pas se connecter à des applications inconnues sans prudence
Avant d'utiliser toute nouvelle application, soyez prudent, car cela pourrait entraîner le vol de vos actifs. Il est conseillé de tester d'abord avec un portefeuille contenant un montant réduit, et de s'assurer de la sécurité avant d'utiliser votre portefeuille principal.
Règle 12 : Ne pas croire au concept de "super cycle"
Le "super cycle" fait référence à l'idée que le marché continuera de monter. Est-ce vraiment un super cycle cette fois-ci ? Je ne peux pas en être sûr. Mais si ce n'est pas le cas, je ne veux pas commettre d'erreurs à cause de ma croyance en ce concept.
Règle 13 : Ne pas abandonner en période de marché baissier
Lorsque nous entrerons à nouveau dans un marché baissier, j'espère que vous aurez suivi la règle 10 et pris vos bénéfices en temps voulu. Les marchés baissiers ne sont pas terrifiants, ne vous laissez pas décourager. En réalité, les plus grands bénéfices surviennent souvent à la fin d'un marché baissier. Je suis un exemple vivant. Pendant un marché baissier, vous devez vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences, perfectionner vos techniques de trading et vous préparer pour le prochain marché haussier.
Règle 14 : Ne pas acheter de jetons liés à des thèmes de "mysticisme"
Acheter ce genre de jetons peut entraîner des conséquences imprévisibles. Si vous êtes matérialiste et ne croyez pas à cela, sachez au moins que les fondateurs de ces jetons sont souvent moralement douteux et ont de mauvaises intentions. Choisissez prudemment vos cibles d'investissement.
Règle 15 : Tenez fermement à vos croyances
C'est la règle la plus importante et la seule façon de rester les pieds sur terre et humble. Bien que nous ne puissions pas toujours le faire, le simple fait d'essayer est une forme de croissance.