Bitcoin

Liquidation du capital

Investing.com - À chaque forte baisse du marché des devises numériques ou d'une devise spécifique, nous entendons parler de liquidations d'un million de dollars et d'énormes pertes infligées aux traders. Dans cet article, nous vous expliquons le filtrage et comment l'éviter.

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Que s'est-il passé hier... pourquoi les marchés se sont-ils effondrés et 900 millions de dollars ont-ils été liquidés ?

Hier, après que la Réserve fédérale américaine a pris la décision de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base et a annoncé ses prévisions futures d'une réduction de seulement 50 points de base en 2025 au lieu des 100 points de base prévus précédemment, tout en relevant les futurs objectifs de taux d'intérêt dans les années suivantes années. Ce qui a incité les marchés à intégrer ce resserrement monétaire de la Réserve fédérale, ce qui a eu un impact négatif sur le marché boursier, les monnaies numériques et l’or, et a conduit à la liquidation de près de 900 millions de dollars sur le marché des monnaies numériques.

Qu’est-ce que la liquidation et sur quels marchés a-t-elle lieu ?

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La liquidation concerne principalement les traders à terme. La liquidation est définie comme le processus de clôture forcée des transactions commerciales, et elle n'est pas spécifique aux crypto-monnaies uniquement, mais elle existe sur tout marché à terme, qu'il s'agisse d'actions, de devises ou de crypto.

Les contrats à terme font partie des produits dérivés sur lesquels les traders spéculent sur la direction de la monnaie. Ils ne la possèdent pas, mais ils spéculent sur sa hausse ou sa baisse future. Si leur pari réussit, ils gagnent de l'argent, et s'il échoue, ils gagnent de l'argent. se dirige dans la direction opposée, ils perdent.

Prenons donc un exemple si Bitcoin se négociait à 100 000 $ et que vous vous attendiez à ce qu'il monte à 110 000 $ et que vous traduisiez ce pari sous la forme d'ouverture de positions longues, mais que Bitcoin tombait à 90 000 $. Dans ce cas, vous perdrez votre argent, mais vous ne ferez pas l’objet d’une liquidation complète.

Quand a lieu la liquidation ?

La liquidation ne se produit que dans deux cas sur le marché à terme des monnaies numériques. Le premier cas est celui où le prix de la devise tombe à zéro, auquel cas vous perdrez tout l’argent que vous avez investi dans la transaction.

Le deuxième cas, et le plus courant, est celui de l’utilisation d’un levier financier. L'effet de levier est un risque économique que les traders prennent pour maximiser leurs profits si leurs transactions sur le marché des devises numériques sont rentables. Un trader conclut une transaction avec 100 $ et utilise un effet de levier 10x, ce qui signifie qu'il maximise ses profits en cas de gain décuplé afin de. obtenir les mêmes bénéfices qu'il aurait obtenu s'il avait négocié avec 1 000 $. Cependant, s'il perd, le verset s'inverse, et au lieu de perdre 10 $, s'il négocie sans effet de levier, il perd 100 $ et revient à zéro.

Les bourses financières adoptent un système de liquidation pour protéger leurs bénéfices. Elles sont votre prêteur si vous utilisez l'effet de levier pour améliorer votre pouvoir d'achat, mais elles couvrent ce prêt immédiatement si votre transaction se transforme en perte.

Notez que plus vous empruntez sur la plateforme, plus votre pourcentage de liquidation sera élevé. Si vous empruntez seulement 100 $ sur la plateforme, soit le double de l’effet de levier, la transaction ne sera pas liquidée à moins que le prix du Bitcoin ne baisse de 50 %. Si vous empruntez 200 $ sur la plateforme, cela signifie le double de votre capital, et donc la transaction sera liquidée lorsqu'elle chutera d'environ 33 %.

Certains perdent tout leur argent, pas seulement la valeur de la transaction

Dans certains cas, la liquidation concerne non seulement le capital de la transaction, mais également l'intégralité du compte et du capital du trader. Si le trader utilise un levier financier avec un compte croisé mixte, c'est-à-dire qu'il soutient sa transaction sur des contrats à terme en utilisant tout son capital, ce qui permet à la plateforme de couvrir sa perte à partir de son compte si le capital est modeste et que le trader utilise un levier financier important. , cela peut entraîner une perte du capital commercial total. Par conséquent, certaines personnes utilisent la fonction isolée, ce qui limite le filtrage aux positions de transaction et à terme uniquement.

Il est toujours recommandé d'utiliser des outils stop loss lors de la négociation sur le marché à terme pour éviter une liquidation complète.

Levier financier dans le monde de la cryptographie

Les plateformes et échanges de crypto-monnaie favorisent un effet de levier exceptionnel avec des effets de levier allant jusqu'à 100x. Dans un marché caractérisé par une extrême volatilité, les risques sont toujours élevés.

Si vous disposez de 100$ et utilisez un effet de levier de 100x, votre pouvoir d'achat devient 10 000$, mais en cas de baisse de 1%, cela entraînera la liquidation totale de votre capital.

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