Les traders de Bitcoin ressentent la pression alors que la position agressive de la Réserve fédérale perturbe le sentiment haussier sur les actifs à risque. Avec une demande croissante d'options de vente et un changement de sentiment du marché, voici ce qui alimente la peur
🔥 Principaux développements
1️⃣ La baisse des taux de la Fed est une mesure prudente
Mercredi, la Fed a abaissé son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette de 4,25% à 4,5%, soit une réduction de 100 points de base par rapport au niveau de septembre.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a toutefois exprimé sa prudence quant aux futures baisses de taux, signalant un rythme d'assouplissement plus lent que celui anticipé par le marché.
Le "dot plot" de la Fed a montré des attentes pour seulement 2 réductions de taux en 2025, comparé aux 4 réductions projetées en septembre.
2️⃣ Réaction du Prix BTC
Après l'annonce, BTC est tombé de 105 000 $ à moins de 99 000 $, soulignant la sensibilité du marché aux mouvements hawkish de la Fed.
Au moment où j'écris, Bitcoin a rebondi à 101 200 $, mais le sentiment baissier reste fort.
3️⃣ Le Marché des Options Montre une Peur Accrue
Le biais call-put pour les options BTC de 7 jours sur Deribit montre le changement le plus significatif vers les puts (protection à la baisse) depuis septembre 2023.
Les options de vente se négocient désormais à une prime par rapport aux appels, suggérant que les traders cherchent à se protéger contre un risque à la baisse supplémentaire.
Les options à plus long terme (2 à 6 mois) montrent également une réduction des primes d'appel, signalant que les traders s'attendent à un momentum haussier plus faible.
4️⃣ Dollar américain (DXY) reste fort
L'indice du dollar américain (DXY) reste ferme autour de 108, son niveau le plus élevé depuis octobre 2022.
Un dollar fort affaiblit souvent les actifs à risque comme Bitcoin, alors que les investisseurs cherchent une exposition à des valeurs refuges.
📊 Répartition du Sentiment du Marché
Peur à Court Terme : Les traders se préparent à de nouvelles baisses de prix de Bitcoin, comme l'indiquent l'augmentation du coût des options de vente.
Biais Call Plus Faible : La prime sur les appels a chuté, reflétant un optimisme réduit pour les augmentations de prix de BTC au cours des 2 à 6 mois prochains.
Fed hawkish = Aversion au Risque : La prudence de Powell concernant la vitesse des futures réductions de taux a conduit à une vente d'actifs à risque comme BTC et Dow Jones (en baisse de 2,5%).
📉 Que Signifie Cela pour BTC ?
1️⃣ Pression à court terme : Une demande accrue pour les options de vente indique que les traders se protègent contre une poursuite de la tendance baissière actuelle.
2️⃣ Incertitude sur les Taux : L'hésitation de la Fed à réduire agressivement les taux pourrait peser sur BTC, surtout avec le renforcement du dollar.
3️⃣ Récupération Potentielle : Si BTC peut reprendre et se maintenir au-dessus de 105 000 $, le sentiment pourrait changer, mais pour l'instant, 99 000 $ sert de support clé.
📢 Conclusion Finale
Le ton hawkish de la Fed a ébranlé le marché, causant la chute de Bitcoin sous 99 000 $ avant de se stabiliser près de 101 200 $. Avec le dollar américain à un niveau élevé annuel et les données des options signalant une peur accrue, la pression à court terme sur BTC est susceptible de persister. Les investisseurs doivent rester prudents alors que les réductions de taux plus lentes que prévu de la Fed continuent de peser sur les actifs à risque.
Restez vigilant, surveillez la volatilité et évitez les mouvements impulsifs dans le climat actuel du marché.
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