😱📉💸Où est le SOMMET du #Bitcoin ?⁉️

Ces 20+ graphiques qui peuvent vous aider à évaluer les marchés haussiers tardifs et les formations de sommet.

Long fil 🧵👇

1/ MVRV, un classique. Mesure la rentabilité non réalisée et a précédemment signalé une surchauffe au-dessus de 7.

Actuellement autour de 3 - marge de croissance.

2/ Les bandes de prix MVRV sont dérivées du nombre de jours pendant lesquels le MVRV a été échangé à des niveaux extrêmes.

La bande supérieure indique le niveau 3,2, qui a été dépassé pendant environ 6 % des jours de négociation.

Sa valeur actuelle est de 127 000 $.

3/ Je préfère souvent regarder la rentabilité des détenteurs à long terme pour évaluer l'exubérance et le risque de prise de bénéfices.

Le bénéfice non réalisé relatif et le LTH-NUPL viennent d'atteindre 0,75, entrant dans la zone d'euphorie. En 2021, le #BTC a fait environ ~3x à partir de là (je ne dis pas que j'attends cela à nouveau).

Niveaux de formation de sommet précédents : 0,9+

Marge de croissance.

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5/ L'autre côté de la pièce consiste à examiner les dépenses de pièces et la prise de bénéfices.

Le rapport de bénéfice/perte réalisé annuel a précédemment atteint des valeurs supérieures à 700 % - actuellement, nous sommes autour de 580 %.

Marge de croissance.

6/ Ratio de la capitalisation boursière au Thermocap. Une autre métrique des premiers jours sur chaîne qui sert de référence pour une prime monétaire en comparant la capitalisation boursière au montant agrégé de pièces payées aux mineurs (coût de production).

Je serais prudent avec des plages spécifiques ici, mais je laisse montrer que nous ne sommes pas proches des extrêmes précédents.

7/ Historiquement parlant, le #Bitcoin a atteint un sommet à un multiple de 32-64 du Thermocap. Nous sommes au bas de cette gamme, la bande supérieure mettrait le BTC à une capitalisation boursière juste au-dessus de 4T $.

8/ L'outil Investisseur est un modèle simple basé uniquement sur le prix qui utilise la SMA sur 2 ans du prix et son multiple de 5x pour déterminer les zones de sommet potentielles - ce qui indique actuellement 230 000 $.

9/ De même, la température du prix du Bitcoin se base uniquement sur le prix et détermine des bandes basées sur des écarts par rapport à une moyenne mobile sur 4 ans qui cherche à capturer la cyclicité des halvings du #Bitcoin.

La bande BPT6 qui a été atteinte dans les marchés haussiers précédents se situe actuellement à 151 000 $.

10/ La vraie moyenne de marché est un modèle alternatif de coût basé sur la capitalisation des investisseurs et l'offre active. Son équivalent MVRV, AVIV, représente l'écart par rapport à la moyenne du marché et a généralement atteint plus de 3 écarts-types lors des sommets précédents - représentant aujourd'hui des valeurs supérieures à ~2,3.

Actuellement à 1,7 - marge de croissance.

Le populaire Mayer Multiple est le ratio entre le prix et sa SMA sur 200 jours.

Des conditions de surachat typiques ont précédemment coïncidé avec des valeurs MM au-dessus de 2,4 - ce qui signifie actuellement un prix de 167 000 $.

15/ Le graphique de l'oscillateur des extrêmes de cycle intègre plusieurs métriques (MVRV, aSOPR, Puell Multiple, Reserve Risk) en tant qu'indicateurs binaires pour évaluer les extrêmes du marché.

Actuellement, 2/4 sont actifs, donc ne signalant pas encore une surchauffe de marché haussier complète.

16/ Indicateur de sommet Pi Cycle. Basé uniquement sur le prix, montre quand le #BTC devient significativement surchauffé, c'est-à-dire lorsque la SMA plus courte atteint les niveaux de la SMA plus grande.

A fonctionné pour les sommets précédents. Actuellement, la moyenne mobile courte se situe bien en dessous de la plus grande (74k contre 129k), donc aucun signe de sommet pour le moment selon ce point de données.

22/ Remarques importantes :

* Ne jamais s'appuyer sur des points de données uniques - la confluence est votre amie.

* Ceci est une liste non exhaustive de graphiques et de points de données (sur chaîne) qui aident à évaluer les cycles du marché - mais il y a beaucoup plus qui n'est pas couvert ici. J'ajouterai au fur et à mesure que je (re)découvre.

* Les graphiques ne sont présentés dans aucun ordre particulier (j'étais paresseux).

* Lister des graphiques ici ne signifie pas endorsement, ni n'ont-ils tous une importance égale pour moi. Mes opinions à leur sujet ont changé au fil du temps et continueront de le faire.

* Le Bitcoin et la crypto évoluent et l'environnement actuel est sûrement très différent de celui des cycles précédents. Aujourd'hui, nous avons des ETF, une clarté réglementaire accrue, des entreprises et des gouvernements acquérant du BTC - beaucoup de vents favorables. En même temps, le Bitcoin est plus que jamais ancré dans l'économie mondiale, ce qui a un effet complètement différent sur les marchés de la crypto qu'auparavant. Cela doit être pris en compte plus que jamais lors de l'analyse des marchés de la crypto.

* Lorsque nous parlons des cycles Bitcoin, le nombre de points de données est très limité. Gardez cela à l'esprit, le surajustement est un ennemi sournois. Ne faites pas l'erreur de généraliser naïvement. Ce cycle peut sembler très différent, pourtant (les données historiques) sont tout ce que nous avons.

* Ce n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches.

Nous avons mis beaucoup de recherches et de travail dans ce fil avant de le lire.🙏 🚨

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