Croyez-moi, dans le succès et l'échec, vous n'êtes pas seul. Les gagnants seront encore plus gagnants, les perdants ne pourront rien obtenir. Beaucoup d'amis investisseurs me demandent ce qui est arrivé à mon professeur, pourquoi je peux voir que ses ordres sont des ordres contraires, mais qu'il me demande de maintenir mes positions ? Pour réussir, il faut que le choix soit plus important que l'effort. Un professeur compétent vous fait ressentir la joie et le bonheur du succès, un professeur sans compétences vous fait commettre erreur après erreur ! La stabilité n'est pas de ne pas trader, mais de vous donner les ordres les plus adaptés. Les amis avec peu de capital se battent déjà pour survivre, si on leur donne des ordres contraires à long terme, il n'y a qu'une seule issue : être coincé, couper les pertes, et subir des pertes.
Les trois grands niveaux de trading, voir la montagne comme une montagne, voir l'eau comme de l'eau... voir la montagne comme pas une montagne, voir l'eau comme pas de l'eau... voir la montagne comme encore une montagne, voir l'eau comme encore de l'eau.
Dans tout trading, l'analyse est la base. Un trading sans analyse n'est pas différent du jeu, l'analyse traditionnelle est toujours divisée en deux types : l'analyse fondamentale + et l'analyse technique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, cela dépend de la personne qui l'utilise. Si vous tradez sur de grands cycles, je pense qu'il faut privilégier l'analyse fondamentale, car certaines logiques de développement sociétal peuvent effectivement se dérégler à court terme. Cependant, sur un grand cycle, il faut toujours suivre la logique fondamentale. Si vous êtes juste un suiveur de signaux, alors l'analyse fondamentale n'a pas vraiment d'importance pour vous, mais c'est la discipline que vous devez affiner !
Alors, comment comprendre voir la montagne comme une montagne, voir l'eau comme de l'eau... voir la montagne comme pas une montagne, voir l'eau comme pas de l'eau... voir la montagne comme encore une montagne, voir l'eau comme encore de l'eau ?
Trois niveaux
Premier niveau
Quand je regarde le trading, ce que nous voyons ce sont des chandeliers, de deux couleurs, qui se combinent pour former ce qu'on appelle le marché. Nous regardons les prix, puis nous analysons les prix, les volumes d'échanges et d'autres données, puis nous avons inventé des indicateurs, et nous faisons des transactions en fonction des indicateurs techniques, par exemple, un croisement de moyenne mobile + pour acheter, et vendre à découvert +, etc. En fait, cela reste dans une sorte de regard sur les prix, nous voyons les prix, c'est ce qu'on appelle le premier niveau : voir la montagne comme une montagne, voir l'eau comme de l'eau ! Ce niveau, lorsqu'il est affûté à un certain degré, peut réellement rapporter de l'argent. Mais sur le plan de la compréhension, c'est encore assez superficiel.
Deuxième niveau
Lorsque nous avons échangé pendant longtemps, nous commençons à nous demander ce qui motive en réalité la hausse et la baisse des prix. C'est très simple, c'est le capital qui motive. En continuant à approfondir, ce qui motive le capital, les réponses sont multiples, comme les informations, l'expérience, les attentes, etc. En fin de compte, c'est la nature humaine. N'est-ce pas le véritable moteur des prix ? Lorsque le marché est en état de panique, n'est-ce pas un grand chandelier rouge ? Lorsque le marché est en état de cupidité, n'est-ce pas un grand chandelier vert ? Lorsque le sentiment du marché n'est pas clair, le marché est-il en train de se déplacer dans une oscillation continue ? Ainsi, le deuxième niveau est : lorsque nous voyons la volatilité des prix, nous ne devons pas seulement voir les prix, mais aussi percevoir les émotions derrière les prix !
Deuxième niveau
En fait, le premier niveau est le trading, le deuxième niveau est la compréhension approfondie, le troisième niveau revient au trading, c'est comme lire un livre : d'abord lire le livre finement, puis le lire en détail, et enfin le relire finement. En réalité, le trading est la vie ; il n'est pas nécessaire de surveiller l'ordinateur et de trader fréquemment tous les jours. Le marché n'est pas en manque d'opportunités, donc nous devons considérer le trading comme une chose ordinaire, et non comme un désir de devenir riche, en plaçant tout notre capital sur un seul chemin. Attention à la taille des positions, à la prise de profit et à la coupure des pertes +, ainsi qu'à la gestion de l'état d'esprit ! En résumé, ne laissez pas le trading affecter votre vie normale !
Ce qui a été dit ci-dessus concerne des concepts. Beaucoup de gens pensent que parler de concepts est simple, en effet, c'est vrai que la plupart des gens sur ce marché n'ont pas de concept de trading, et ceux qui en ont ont souvent du mal à les exécuter. Je pense que les concepts sont très importants, comme des fondations. Si les fondations ne sont pas solides, il est impossible de construire un grand bâtiment.
Comment établir son propre système de trading +
Après avoir établi un concept de trading raisonnable, on peut progressivement former son propre système de trading. Je n'ai pas la même opinion sur les actions et les contrats à terme. Je pense qu'il faut adopter une mentalité d'investissement pour les actions, choisir des entreprises ayant un potentiel de croissance et acheter lorsqu'elles sont sous-évaluées, en les conservant à long terme, plutôt que de faire du trading à court terme, car le système T+0 limite le cycle spéculatif et les prix des actions sont facilement manipulés. Mais pour le marché des contrats à terme ou des matières premières +, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un système de trading, car c'est juste un contrat, avec une date d'expiration et c'est aussi un marché à effet de levier. Le marché des cryptomonnaies a même des contrats perpétuels, ce qui, dans un certain sens, ne respecte pas l'économie de marché, mais il n'appartient pas non plus au secteur économique.
En réalité, il n'y a pas de distinction entre les bons et les mauvais systèmes de trading, l'essentiel est qu'ils soient adaptés à soi. Quels sont les modules d'un système de trading ? : le module d'analyse prévisionnelle, le module de gestion des risques, le module de stratégie d'investissement. Pour ce qui est du module d'analyse prévisionnelle, il s'agit en fait d'une des discussions les plus inutiles, car chacun a sa propre méthode d'analyse, et différents environnements de marché nécessitent différentes méthodes. Il n'y a pas de distinction standardisée entre le bon et le mauvais. La gestion des risques repose principalement sur la gestion des positions + et la valeur de risque initiale du compte. Le module de stratégie d'investissement consiste à utiliser différents systèmes ou à faire des compromis selon les différents marchés.
À propos de mon exemple de système de tendance :
Module d'analyse prévisionnelle : 1 : juger un niveau de tendance dans un cycle, principalement par un jugement subjectif des chandeliers, 2 : déterminer le point d'entrée, principalement en utilisant le ratio de Fibonacci + pour trouver le point d'entrée, 0.382, 0.5, 0.618 comme mes principaux niveaux d'entrée. Bien sûr, lors de l'exécution, si un précédent fractal est proche de cette position, je peux placer le point d'entrée au niveau du fractal. Cela consiste à juger les positions de support et de résistance. Déterminer le point de sortie : cela devient plus complexe. Situation 1 : supposons que le marché monte directement à 0.382, le point de sortie est alors à un niveau de résistance plus élevé, ou à la position 1:1 de la dernière vague ou à 1.618. Situation 2 : supposons que le prix monte à 0.5, le point de sortie de la première position est alors au sommet de la dernière vague, puis la deuxième position doit être prise de profit à un ratio de 1:1 ou 1.618 avec un stop suiveur + placé au dernier fractal bas. Situation 3 : si le prix atteint 0.618 puis rebondit, le niveau se rétrécit à nouveau, peut-être que je vais d'abord clôturer la première position au point d'équilibre +, puis laisser les autres positions ouvertes. (Je ne sais pas vraiment comment exprimer cela, l'essence est de trader dans le sens du marché).
Module de gestion des positions : Actuellement, les trois niveaux d'entrée sont tous à 1:1:1, sans utiliser la méthode d'augmentation de pyramide +, les stops sont placés au niveau de départ de la dernière vague. Lorsque la perte de capital atteint 20% du total, il faut tout couper, c'est l'entrée initiale. Module de stratégie d'investissement : la condition préalable à cette stratégie est que le mouvement des chandeliers dans ce cycle doit être fluide, avec une tendance claire, pour que ce système de trading soit mis en place.
Je pense que le système est difficile à décrire, il faut s'habituer pour le ressentir. Au début, on rencontre souvent des situations où le marché remonte juste après la coupure de stop, nous reconnaissons cette réalité, après tout, je ne suis pas un dieu, les erreurs sont inévitables. Il y a aussi des stratégies de trading contraires, je pense qu'elles peuvent être utilisées dans certaines conditions. La clé est de savoir gérer les risques. J'aime beaucoup ma propre stratégie de trading contraire.
Taux de victoire et ratio de profits/pertes +
Au début, je pensais que le ratio de profits/pertes était plus important que le taux de victoire, mais maintenant je ne le pense plus. Le ratio de profits/pertes est aussi important que le taux de victoire, car certaines transactions, même si elles sont initiées, évoluent sur le marché. Si nous continuons à trader selon le ratio de profits/pertes prédéfini, cette transaction pourrait passer de profitable à déficitaire. Protéger les profits doit être la priorité, ne pas poursuivre uniquement le ratio de profits/pertes tout en réduisant le taux de victoire. En fait, le meilleur modèle est un haut taux de victoire accompagné d'un haut ratio de profits/pertes !
Trading et philosophie
Je pense que la philosophie est vraiment une grande sagesse. Bien sûr, Jin Quan n'a certainement pas encore compris cela, mais j'ai entendu des moines dire : quand vous voyez un serpent, il peut ressembler à une paille, la forme vient de l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. La culture chinoise est également vaste et profonde. Ce que dit le taoïsme : le Dao engendre un +, un engendre deux, deux engendrent trois, et trois engendrent toutes choses. Cela a une similitude avec la théorie du chaos + étudiée en Occident (le phénomène chaotique + est un état ordonné sans périodicité, ayant une structure auto-similaire à niveaux infinis, avec des régions sans échelle. Tant que la précision des calculs numériques ou la résolution expérimentale est suffisamment élevée, il est possible de découvrir des motifs de mouvement chaotique à petite échelle, ayant ainsi des propriétés de loi d'échelle.
Par exemple, dans le processus de double cycle, la structure auto-similaire infinie des attracteurs chaotiques +, d'un point de vue relationnel, a une auto-similarité structurale, elle présente une invariance structurelle sous transformation d'échelle +, montrant ainsi un certain ordre. Une ombre ne peut pas naître sans lumière, toutes choses portent l'ombre et la lumière, se mêlant pour former l'harmonie.
Tout dans l'univers tend vers l'équilibre. Lorsqu'un équilibre est rompu, on doit chercher un autre équilibre, ce qui se répète. Cela pourrait être le cœur de la théorie de l'entrelacement +, où la naissance, l'extension et l'expansion de l'entrelacement ne sont rien d'autre qu'un équilibre passant à un autre équilibre, un petit équilibre devenant un grand équilibre, au moins c'est ma compréhension actuelle.
Les voix du marché sont omniprésentes, les clients se lamentent toujours des pertes et des profits, certains sont heureux, d'autres sont tristes. À 7 heures du matin, un client appelle à la hâte, la voix rauque, l'humeur basse. "Professeur Wu, ça va vraiment mal récemment, pouvez-vous nous aider ?" Je reste un instant sans voix, ne sachant que répondre. Oui, vous avez déjà perdu sans capital, je voudrais aider mais je ne peux pas ; non, il est difficile de ne pas avoir de pitié. Un homme, appelant tôt le matin, la situation est facile à imaginer.
Ces derniers jours, je prépare pour le lancement d'un ordre divin !!!
Commentaire 168, j'embarque !!!
L'impermanence porte l'impermanence porte l'impermanence !!!
Il est important de le dire trois fois !!!
