Ce matin, la Réserve fédérale a annoncé une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base. Bien que le marché s'y attendait, cette décision a néanmoins entraîné une chute importante des marchés boursiers, de l'or et des cryptomonnaies. L'indice Dow Jones a chuté de 2,58 %, enregistrant ainsi sa dixième journée consécutive de baisse, le plus long cycle de baisses depuis 1974 ; l'indice S&P 500 a baissé de 2,95 %, tandis que le Nasdaq a chuté de 3,56 %. La baisse de l'indice S&P 500 est également la plus importante depuis 2001, le jour de la décision de taux de la Réserve fédérale. Le prix de l'or a chuté de 60 dollars ce jour-là.

Sur le marché des cryptomonnaies, le Bitcoin est tombé en dessous du point de soutien clé de 99 000 dollars, avec une baisse intrajournalière de 5 %. D'autres altcoins et mèmes ont chuté de manière encore plus prononcée, et la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est tombée en dessous de 3,5 billions de dollars, enregistrant une baisse globale de 7,2 %.

Le discours de Powell suscite des inquiétudes sur le marché

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a clairement indiqué après la réunion du FOMC : « La Réserve fédérale ne peut pas détenir de Bitcoin. C'est une question que le Congrès doit examiner, et nous n'avons pas l'intention de changer la législation actuelle. » Cette déclaration a exacerbé le sentiment de vente sur le marché du Bitcoin, entraînant une baisse cumulative de près de 8000 dollars au cours des deux derniers jours.

Le marché boursier américain est-il dans la plus grande bulle de l'histoire ?

L'investisseur renommé et auteur du livre (Ultimate Guide to Swing Trading) Teif Burns a averti que le marché boursier américain pourrait être dans « la plus grande bulle de l'histoire ». Il a déclaré : « La Réserve fédérale craint une récession et ne resserrera pas la politique monétaire, mais le véritable risque réside dans l'hyperinflation ou la dévaluation du dollar. »

Burns a déclaré que si le marché subissait une correction ou un effondrement de 50 %, il augmenterait ses positions en or et en ETF d'argent pour se couvrir contre le risque de dévaluation du dollar. Il est également optimiste sur plusieurs entreprises, notamment Palantir, Reddit, Nvidia et Rocket Lab USA, estimant que les graphiques de ces entreprises sont « très impressionnants ».

Burns a souligné : « Quoi que vous utilisiez comme système de trading, la gestion des positions est toujours la plus importante. La taille de la position détermine si vous pouvez gagner de l'argent, préserver vos bénéfices et même éviter des pertes importantes. »

Les perspectives futures du Bitcoin

Trump sera officiellement en fonction le 20 janvier 2025, et sa politique concernant la création d'une réserve nationale de Bitcoin est encore floue. La volatilité du marché boursier américain pourrait aggraver la volatilité du marché du Bitcoin.

Point de vue de la communauté

Directeur de recherche de FalconX : la baisse des taux a un impact limité sur le marché des cryptomonnaies, la corrélation entre le Bitcoin et le marché boursier diminue
David Lawant, directeur de recherche chez le courtier en cryptomonnaies FalconX, estime que bien que la baisse des taux ait temporairement fait baisser les prix des cryptomonnaies, l'impact à long terme pourrait ne pas être significatif. Il a déclaré : « Bien que les facteurs macroéconomiques aient traditionnellement un impact sur le prix des cryptomonnaies, certains événements spécifiques au sein de l'industrie pourraient dominer le marché dans les semaines, voire les mois à venir, surtout dans le contexte où le marché s'attend à ce que le nouveau gouvernement change de politique. »

Associé exécutif de Pantera Capital : Signaux clairs de fond pour le Bitcoin, perspectives optimistes

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG Australia Pty, a noté que bien que la décision de la Réserve fédérale ait été inattendue, elle n'était pas complètement surprenante pour ceux qui suivent l'inflation et les données économiques. « La décision de la Réserve fédérale est devenue un catalyseur pour la correction du marché, éliminant les fonds spéculatifs qui ont afflué vers des actifs risqués comme les actions et le Bitcoin après les élections. »

Depuis les élections du 5 novembre, le prix du Bitcoin a augmenté de 50 % et a atteint un nouveau record historique de 108 316 dollars plus tôt cette semaine. Paul Veradittakit, associé exécutif de Pantera Capital, a déclaré : « Tous les signes indiquent que le Bitcoin a touché le fond et que les perspectives futures sont optimistes. » Même si certains traders choisissent de prendre des bénéfices en raison de leur déception face aux décisions de la Réserve fédérale, le potentiel à long terme du Bitcoin reste prometteur.

Le « roi des obligations » Gundlach : les positions en or et en Bitcoin vont augmenter, mais pourraient rester volatiles à court terme

Le « roi des obligations » Gundlach s'attend à ce que les positions d'investissement dans l'or et le Bitcoin continuent d'augmenter, mais que les prix pourraient rester en consolidation à court terme. Il a ajouté : « Avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, je ne détiendrai pas de Bitcoin.