1. État global du marché

  • Évolution des prix :

    • À court terme, le prix du BTC fluctue, le graphique en chandeliers sur 1 heure montre que le prix oscille entre 105,000 et 106,000, avec un niveau de résistance dans la zone de 106,000-108,000.

    • Récemment, le prix a atteint un sommet de108,353, suivi d'un fort recul, entrant dans une tendance de baisse instable, reflétant un affaiblissement du sentiment haussier du marché.

  • Sentiment du marché :

    • Les flux de capitaux sortants sont évidents, montrant plusieurs fois sur différentes périodes (1 heure, 4 heures, 1 jour) que le volume de vente est supérieur au volume d'achat.

    • Le graphique des flux de capitaux montre une sortie nette cumulée de plus de -607.8 BTC sur 24 heures, le sentiment baissier prédominant.

    • Les ordres d'achat sont faibles, le graphique de profondeur montre une domination des ventes à droite, indiquant une forte pression de vente à court terme.

2. Mouvements des grands acteurs et comportements des gros capitaux

  • Mouvements des gros ordres :

    • Dans les donnéesVolume d'achat de gros ordresreste continuellement inférieur àVolume de vente de gros ordresPar exemple, les données sur 4 heures montrent :

      • Achat de gros ordres : 2.94K BTC

      • Vente de gros ordres : 2.46K BTC

      • Sortie nette : -353.69 BTC

      • Les grands acteurs réduisent activement leur position

  • D'après les données,les grands acteurs réduisent progressivement leurs positions, et exercent une pression sur le prix par de grosses ventes, entraînant une faiblesse du rebond à court terme du marché.

  • Analyse comportementale :

    • Les grands acteurs semblent réaliser des bénéfices à des niveaux élevés, distribuant progressivement leurs positions.

    • La volatilité des prix s'intensifie, tandis que le volume des transactions montre une tendance à la réduction, ce qui signifie que les grands acteurs testent le niveau de soutien du marché.

3. Analyse des données


Flux de capitaux

  • Flux de capitaux sur 24 heures :

    • Les flux de capitaux globaux montrent un état de sortie nette (plus de -600 BTC).

    • Se manifeste par :

      • Les petits et moyens ordres ont un certain soutien à l'achat, mais les gros ordres continuent à vendre.

      • Achat (BTC) ≈ 962.2 BTC, Vente (BTC) ≈ 1.06K BTC, sortie nette **-93 BTC** (1 heure).

    Changements dans les positions à effet de levier :

    • La proportion des positions courtes avec effet de levier est légèrement plus élevée, le graphique comparatif des forces haussières et baissières montre que les capitaux haussiers l'emportent légèrement, mais le sentiment baissier reste dominant.

    • Le ratio d'emprunt et de prêt de monnaie montre : une demande accrue de capitaux à effet de levier, mais un faible taux d'utilisation des capitaux, ce qui souligne un manque de confiance du marché.

4. Analyse globale des indicateurs techniques


Indicateur MACD

  • Graphiques sur 1 heure et 4 heures :

    • L'indicateur MACD a franchi à la hausse, l'élan baissier s'affaiblit progressivement, mais l'élan de rebond est insuffisant, indiquant que le marché est en phase de rebond instable.

  • Graphique journalier :

    • Le croisement baissier du MACD n'est pas corrigé, reflétant une tendance à moyen terme toujours baissière.

    • Indicateur RSI

  • Graphiques sur 1 heure et 4 heures :

    • Valeur RSI 50-55, indiquant que le marché est temporairement dans un étatneutre et légèrement faible, les forces haussières et baissières étant essentiellement équilibrées.

  • Graphique journalier :

    • Le RSI diminue progressivement, actuellement autour de 67, reflétant que le marché n'est pas encore en survente, mais un risque de baisse supplémentaire existe.

  • Indicateur KDJ

  • Le croisement haussier de l'indicateur KDJ est à la hausse, mais l'amplitude du rebond est faible, ce qui signifie que le marché a un rebond technique à court terme, mais il faut observer s'il est durable.

5. Tendances globales et perspectives du marché


Jugement du marché à court terme (1 heure - 4 heures)

  • Les prix oscillent dans la fourchette de 105,000-106,000, avec un niveau de soutien à 104,500 et une résistance à 106,000-108,000.

  • Les capitaux continuent de sortir, la pression de vente est forte, et le sentiment du marché à court terme reste baissier.

  • Un rebond technique pourrait exister, mais sa durabilité est faible, nécessitant une observationVolume des transactionspour voir s'il peut s'intensifier.


Jugement du marché à moyen terme (graphique journalier)

  • Après un retour de prix à des niveaux élevés, le marché entre dans une phase de baisse instable, s'il ne peut pas efficacement franchir la résistance de 108,000, il pourrait continuer à tester la zone de soutien de 102,000-103,000.

  • Les signes de réduction des positions par les grands acteurs sont évidents, le marché continuera d'être affecté par la pression de vente.


Point de risque de marché

1. Les ventes de gros ordres continuent, les flux de capitaux sortants ne montrent pas d'atténuation évidente, si le volume franchit le soutien, cela pourrait accélérer la correction.


2. Sur le graphique de profondeur, les ventes sont supérieures aux achats, le sentiment baissier prédomine, il faut rester vigilant face à un éventuel approfondissement du marché.

Suggestions d'opération

  1. Stratégie à court terme :

    • Vente à découvert lors d'un rebond : si le prix atteint la zone de résistance de 106,000-106,500, on peut envisager d'ouvrir une position vendeuse légère, avec un objectif à 104,500 et un stop-loss à 107,000.

    • Achat de soutien : si le prix se corrige jusqu'au niveau de soutien de 104,000, on peut tenter un achat à court terme, avec un objectif à 105,500.


    2. Stratégie à moyen terme :

    Rester en observation, attendre que les grands acteurs terminent leurs ventes pour signaler une stabilisation du marché, puis envisager des achats à bas prix.


    Contrôle des risques :

    Mettre en place des stop-loss stricts pour éviter que le prix ne tombe en dessous de 102,000, ce qui entraînerait un risque de baisse supplémentaire.

Résumé

D'un point de vue global sur le marché, les mouvements des grands acteurs, les données et les indicateurs techniques :

  • Le marché à court terme est faiblement orienté, la pression de vente est forte, et les capitaux continuent de sortir.

  • La réduction des gros ordres par les grands acteurs indique que le marché à court terme pourrait faire face à une nouvelle correction.

  • Il existe un potentiel à court termepour un rebond technique, mais il faut se concentrer sur l'accompagnement du volume des transactions et du flux de capitaux.