En revenant au post précédent :
Court terme : (1 heure K) Bitcoin et Ethereum sont en consolidation (le Bitcoin monte réellement, cela sera analysé plus tard), les altcoins baissent, entrer 3 sortir 4.
Comment cela est-il analysé ? En se référant aux tendances passées, aux variations des prix du Bitcoin, d'Ethereum et des altcoins. Il faut au moins passer par un cycle de haussier et baissier, et c'est en faisant sa propre analyse que l'on peut comprendre que le marché est le meilleur enseignant.
Je ne vais pas non plus trop m'étendre sur le court terme, il existe de nombreuses ressources d'apprentissage sur le marché que l'on peut apprendre soi-même, mais il est essentiel de comprendre les bases des graphiques en chandeliers.
Modèle haussier de Wyckoff (maintien de l'ordre), un double creux sans rupture indique un rebond.
Parlons des trois grands effets du monde des cryptomonnaies : il existe les trois effets suivants sur le marché des cryptomonnaies :
1. Effet de siphon - En raison de la grande capitalisation de BTC, lorsqu'il augmente, il nécessite un soutien financier important, ce qui entraîne une baisse des prix des autres cryptomonnaies lorsque les fonds retournent vers le Bitcoin.
2. Effet de contre-attaque - À chaque cycle de hausse, le Bitcoin est toujours le dernier à monter. Lorsqu'il comble son retard et atteint un sommet, sa chute a un effet réactif sur le marché, ce qui signifie que le Bitcoin ne peut pas entraîner une hausse générale du marché, mais a plutôt la capacité d'entraîner une baisse générale.
3. Effet de crevasse - Les rôles sur le marché sont répartis entre Bitcoin, cryptomonnaies majeures et altcoins. Les cryptomonnaies majeures ont une corrélation relativement élevée avec le Bitcoin, tandis que les altcoins ne sont pas du tout corrélés avec le Bitcoin. Lorsque le Bitcoin augmente fortement, ce sont les altcoins qui perdent en premier. Et lorsque le Bitcoin chute, l'ensemble du marché va également baisser, donc les altcoins se trouvent dans un état de survie dans une crevasse - le Bitcoin ne peut pas trop monter ni trop descendre, une consolidation relative est le moment où les altcoins se montrent.
La source de capital pour le marché haussier des altcoins reste l'excédent de capital du Bitcoin. Un Bitcoin faible est une condition suffisante pour une saison des altcoins. Si, pendant une période donnée, 75 % des 50 premières cryptomonnaies surpassent le Bitcoin, alors c'est la saison des altcoins.
En général, après la saison des altcoins, les fonds auront deux directions. Premièrement, réaliser des bénéfices et les convertir en monnaie fiduciaire.
Lorsque les investisseurs réalisent des retours de plusieurs fois, voire des dizaines de fois sur les altcoins, les bénéficiaires vont directement convertir leurs gains en monnaie fiduciaire, une large liquidation va inévitablement entraîner un ajustement sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, voire une sortie totale des altcoins, et le marché des cryptomonnaies va entrer dans un marché baissier.
Deuxièmement, les fonds réalisés par les altcoins retournent vers le Bitcoin.
Cela va réactiver la dynamique du Bitcoin, le Bitcoin continuera d'augmenter, lançant un nouveau cycle de "marché haussier", le capital va à nouveau circuler, revenant vers l'Ethereum, les cryptomonnaies majeures et les altcoins, ouvrant lentement un nouveau cycle haussier.
À moyen terme : (4 heures K) faites attention à la baisse des taux le 19, la vague de vente de cryptomonnaies des étrangers le 25, et la mythologie d'acheter un mois avant le Nouvel An chinois, avec une forte hausse pendant le Nouvel An.
Chaque changement dans le marché a des points clés qui le propulsent, cela inclut souvent l'IPC de la Réserve fédérale, les réunions sur les taux d'intérêt et les procès-verbaux des réunions. Dans le monde des cryptomonnaies, il s'agit du cycle de réduction de moitié du Bitcoin (cela s'est produit cinq fois, à chaque fois avec une forte hausse), des ETF Bitcoin, etc.
Le capital institutionnel et la stabilité sont toujours en première position, lorsqu'ils rencontrent ces points clés, ils évitent toujours les risques à l'avance (réduire les positions ou sortir, ou utiliser des options pour se couvrir), ce qui fait qu'il est fréquent de voir le marché chuter avant les grandes conférences !
En tant qu'investisseur à moyen et long terme, il ne faut pas parier sur les points clés. Par exemple, lors des élections américaines précédentes, vous pouviez parier à la baisse ou à la hausse, mais si la direction était incorrecte, vous n'auriez pas pu vous arrêter et vous seriez directement tombé ! Une fois que les nouvelles sont tombées et que le marché a interprété les positions longues et courtes, alors envisagez d'entrer, un grand mouvement n'est pas terminé en un jour, il est aussi bon d'acheter au début d'un mouvement !
La baisse des taux le 19, c'est-à-dire demain à 3 heures du matin, est-elle prévue par le marché pour être haussière. Mais à 3h30, le discours de Powell est également très important. Si le petit Powell dit que la lutte contre l'inflation a eu un succès temporaire et que l'économie est robuste, la prochaine fois il envisagera de ne pas abaisser les taux, quel sera la réaction du marché selon vous ?
À long terme : (à partir du jour K) taux de la Réserve fédérale de 1,75 % en 2018-2019, de mars 2020 à l'énorme marché haussier de 0,25 %. En septembre de cette année, la baisse des taux a commencé, passant de 5,25 % à actuellement 4,75 %, il y a encore beaucoup d'espace avant d'atteindre 2 % et 1 %.
Il suffit de commencer par les graphiques du Bitcoin sur Binance, à partir de 2018-2019, le taux d'intérêt de la Réserve fédérale est passé de 1,75 % à 1,25 %, le Bitcoin est passé de 3000 à 12000.
En 2020, en raison de la pandémie (force majeure), en mars 2020, le marché boursier américain a connu trois interruptions en un mois (il y a eu quatre interruptions jusqu'à aujourd'hui), le Bitcoin est retombé à 3000, la Réserve fédérale a d'urgence réduit son taux d'intérêt à 0,25 % le 16 mars, et l'a maintenu jusqu'au grand marché haussier de 2021, le Bitcoin est également passé de 3000 à 69 000.
À la fin de l'année 2021, alors que le marché atteignait son sommet, la Réserve fédérale avait des rumeurs sur une possible hausse des taux, et avec le retrait des échanges domestiques, le marché a chuté.
Le 17 mars 2022, la première hausse des taux a été officiellement lancée à 25 points de base, le Bitcoin a commencé à descendre de 48 000 sans se retourner.
Le 16 juin 2022, l'IPC a explosé, la hausse des taux a été augmentée à nouveau de 75 points de base, le marché a chuté.
Le 15 décembre 2022, l'IPC américain a atteint son pic et a commencé à diminuer, la hausse des taux a été réduite de 75 points de base à 50 points de base, le Bitcoin a commencé à rebondir de 15 700 à 31 500.
Le 21 septembre 2023, les taux d'intérêt ont atteint 5,5 % et ont atteint un sommet, la hausse des taux s'est arrêtée, et avec l'approbation de l'ETF Bitcoin, le marché a commencé à rebondir de 25 000 à 50 000.
Réduction de moitié du Bitcoin en avril 2024 (tendance haussière de janvier à avril), nous n'en parlerons pas pour l'instant.
Le 19 septembre 2024, la Réserve fédérale a commencé à baisser les taux, tendance haussière à long terme.
À part ça :
Certaines personnes pourraient encore penser à des théories du complot ou penser que je suis un théoricien du complot, sur le marché, les baleines récoltent les petits investisseurs, cela est certain dans certains aspects. Les marchés financiers ne créent pas de richesses, ils ne font que redistribuer la richesse, quelqu'un gagne, quelqu'un perd, l'argent ne tombe pas du ciel.
Mais tout comme les empereurs d'autrefois, bien que tout soit sous le ciel, il n'appartient qu'à eux ; sur les rives, il n'y a que leurs sujets. Mais cela ne signifie pas qu'ils peuvent tuer qui ils veulent, surtout les fonctionnaires qu'ils n'aiment pas, il faut toujours insérer un motif fiable ! Sinon, les autres fonctionnaires ne voudront plus jouer avec vous et se rebelleront. Les cinq dynasties et dix royaumes, les Cinq Barbares qui troublent la Chine du Nord et du Sud ne se passent pas tous ainsi, en particulier ce dernier.
Les compétences fondamentales qu'une personne doit posséder ne sont pas seulement celles d'un comptable certifié ou d'un architecte de niveau 2, mais la capacité à identifier et à résoudre des problèmes. Ce que l'on apprend à l'école ne peut pas résoudre tous les problèmes rencontrés dans la société, sans compter les problèmes inter-disciplinaires. La force ou la faiblesse de l'auto-apprentissage dans le milieu des cryptomonnaies détermine la durée et le montant des bénéfices.
(Il y a des vidéos de ressources similaires sur YouTube, Twitter, y compris sur Bilibili en Chine, mais il faut résumer soi-même, beaucoup de contenus mélangent les informations, écoutez simplement les informations utiles. La plupart de mes contenus ne sont pas parce que mes comptes ont été supprimés, c'est juste qu'ils ont été censurés.)
Par exemple, la plupart des gens savent que le trading spot et les contrats sur les échanges peuvent être rentables.
En fait, il existe plusieurs façons de gagner de l'argent dans le monde des cryptomonnaies :
1. Spot : marché primaire, marché secondaire ;
2. DEFI, minage par puissance, game fi
3, contrats, options
4, arbitrage
5, airdrop
6, NFT, collection numérique
Il faut maîtriser pour gagner de l'argent, comprendre n'importe lequel d'entre eux peut permettre de bien vivre ! (Cependant, rencontrer des difficultés avec de nouvelles choses est normal, il faut agir selon ses capacités) J'ai commencé à entrer dans le milieu par le marché primaire. J'ai perdu 30 000 dollars, j'ai acheté de manière éparse environ 100 tokens de la monnaie zéro, haha, par la suite j'ai eu de la chance avec un gros profit (les anciens posts ont été supprimés, c'était une introduction à pnut, comment trader, comment juger si un token de premier niveau peut devenir riche, si vous voulez entendre ça, laissez un message).
Au fait, remplissons le trou initial, pourquoi le Bitcoin monte-t-il lentement ? 1. Effet de siphon 2. Le Bitcoin a déjà un ETF légal, il est devenu une armée régulière, les fonds du marché traditionnel peuvent entrer dans le monde des cryptomonnaies via l'ETF. 3. Performance des capitaux institutionnels dans le monde des cryptomonnaies : la stabilité et la certitude d'abord, par exemple Grayscale : Bitcoin + Ethereum représentent 97 % des avoirs.
Pendant un marché baissier, je vais acheter du Bitcoin au fond, puis Ethereum (je l'ai déjà présenté auparavant pourquoi il a chuté, le post a été supprimé, si vous voulez en entendre parler, laissez un message), ce sont des actifs relativement stables. Une fois que le Bitcoin est en consolidation à des niveaux élevés, je prends une partie de mes positions et les déplace vers les altcoins pour des gains à court et moyen terme, cela correspond à l'effet de crevasse.
Sachant que le marché va chuter et corriger, la plupart des gens ne vont pas directement échanger contre des stablecoins comme USDT, USDC, DAI, mais vont plutôt acheter des Bitcoins. Cela entraînera des situations où le Bitcoin et l'Ethereum sont en consolidation tandis que les altcoins continuent de baisser !
Le capital institutionnel, le premier point est que le volume des fonds est trop important, bien qu'ils soient appelés stablecoins, leur prix va toujours fluctuer et subir des pertes ;
Le deuxième objectif est la stabilité, les stablecoins peuvent également risquer de revenir à zéro. Et la réalité est que les entités gouvernementales peuvent exercer une régulation, par exemple, la société Tether qui émet USDT a été contrôlée plusieurs fois.
Et il y a Luna, qui était autrefois la dixième cryptomonnaie par capitalisation, sa chute à zéro est également due à un problème dans la logique de son stablecoin algorithmique, il a disparu.