#数字货币财富狂欢
Dix ans dans le monde des cryptomonnaies, c'est comme une aventure palpitante. En 2015, j'ai pénétré ce domaine rempli d'inconnu et de tentation avec un capital de 300 000, au début, le destin semblait particulièrement favorable, le marché montait en flèche, mes actifs ont grimpé comme une fusée, atteignant un pic de plus de 3 millions. À ce moment-là, j'étais comme enivré par la victoire, me considérant comme un génie du trading, et j'ai décidé de quitter mon emploi stable pour me consacrer entièrement à la spéculation, allant même jusqu'à m'endetter pour augmenter mes positions, espérant obtenir encore plus lors de ce festin de richesse.
Cependant, la réalité était comme une bête féroce, me tirant brusquement de mon rêve et me déchirant violemment. Les jours suivants, le marché a subi des changements soudains, et divers problèmes sont apparus les uns après les autres. La chute brutale des prix a englouti tous mes bénéfices sans pitié, me plongeant également dans une profonde spirale d'endettement. Pour rembourser mes dettes, j'ai dû vendre ma maison, ma famille s'est retrouvée dans une énorme crise, ma femme et mes enfants ont failli me quitter. 2017 a sans doute été le moment le plus sombre de ma vie, en l'espace de quelques mois, je suis passé du sommet de la gloire à l'abîme, l'énorme chute et le désespoir sont gravés dans ma mémoire.
Après avoir traversé d'innombrables nuits de douleur et de lutte, j'ai commencé à réfléchir profondément et à tirer des leçons de mon passé. J'ai eu la chance de discuter longuement avec un magnat des cryptomonnaies autour d'une tasse de thé, ses paroles sincères m'ont éclairé et profondément impressionné. Depuis lors, j'ai emprunté un chemin de rédemption et de croissance, continuant à affiner mes méthodes de trading, à revoir chaque opération, à rejeter fermement les méthodes erronées, et à m'efforcer de changer mes modes de pensée et mon niveau de compréhension. Grâce à un apprentissage constant et aux conseils d'experts, j'ai finalement commencé à comprendre. Aujourd'hui, bien que je ne sois pas immensément riche, j'ai réussi à réaliser des bénéfices stables, au moins je parviens à surpasser plus de 80 % des investisseurs du marché.
En repensant à mon parcours dans le monde des cryptomonnaies, il a été jalonné de hauts et de bas. De mon entrée sur le marché avec 300 000, j'ai eu la chance de profiter du marché haussier et de gagner des millions ; puis ma fortune est tombée de plusieurs millions à 20 millions, pour finalement accumuler 1,1 objectif modeste aujourd'hui. Actuellement, j'attends avec impatience l'arrivée de la prochaine vague haussière, me fixant discrètement l'objectif de faire passer mes actifs au-delà de 3 objectifs modestes.
Ensuite, je souhaite partager les précieuses expériences que j'ai accumulées au fil des années dans le monde des cryptomonnaies, en espérant fournir aux investisseurs des références et de l'aide utiles.
Il existe une méthode qui semble la plus bête mais qui est la plus simple et efficace, elle pourrait vous aider à éviter de tomber dans le piège des pertes lors du trading. Cette méthode consiste à suivre le bon sens ; tant que vous avez une certaine autodiscipline, chaque trader peut y parvenir. Que vous soyez un investisseur agressif spécialisé dans le trading à court terme, un joueur prudent préférant acheter à bas prix, ou un trader technique axé sur les ruptures de tendance, tant que vous êtes sur la grande scène des cryptomonnaies, vous devez respecter les huit règles de bon sens suivantes et y adhérer à long terme. Vous serez agréablement surpris de constater que votre compte de trading ne subit plus de pertes continues, mais commence à être rentable.
Les contenus suivants sont basés sur mes années d'expérience pratique et de réflexion approfondie, j'espère que chacun pourra les lire attentivement, avec l'espoir d'éclairer ceux qui sont perdus et confus dans leur trading.
1. Lorsque vous subissez des pertes lors du trading de cryptomonnaies, il est essentiel d'être extrêmement prudent avec les achats supplémentaires. Le marché des cryptomonnaies est comme une jungle remplie de pièges ; de nombreux traders, une fois piégés, deviennent extrêmement anxieux. À ce moment-là, ils n'ont pas conscience de la nécessité de sortir et de limiter les pertes, mais choisissent plutôt d'acheter davantage, espérant réduire leur coût de détention, en rêvant de récupérer leurs pertes lors d'une montée explosive des prix. Cependant, cela va à l'encontre du bon sens de base du trading. En effet, inverser une tendance à la baisse ne se fait pas du jour au lendemain, et acheter davantage est souvent une simple consolation psychologique. Plus vous êtes dans cet état d'anxiété, plus il est facile de prendre de mauvaises décisions d'opération, et finalement, vous vous retrouverez souvent à faire face à des pertes encore plus lourdes dans le regret. Nous ne pouvons nous empêcher de nous demander : pourquoi acheter à ce niveau ? Qu'est-ce qui nous permet d'être si sûrs qu'acheter à ce moment-là sera rentable ?
2. La discipline opérationnelle doit être strictement respectée. De nombreux traders de cryptomonnaies établissent souvent un plan de trading détaillé avant d'entrer sur le marché, par exemple, à quel point le marché doit baisser avant qu'il soit approprié d'entrer, ou à quel prix un actif individuel doit tomber pour être intéressant à acheter, etc. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'une fois dans le trading, ils sont facilement distraits par diverses incitations et tentations, abandonnant les plans qu'ils avaient soigneusement élaborés. Si vous ne pouvez même pas exécuter votre propre plan de trading soigneusement élaboré, alors en quoi votre comportement de trading serait-il différent d'un pari aveugle dans un casino ? En fait, les opérations impulsives pendant le trading sont souvent erronées, et cela ne fera que vous mettre dans une situation difficile.
3. Évitez de trader trop fréquemment. Dans l'observation pratique, il n'est pas difficile de constater que ceux qui subissent des pertes importantes sont souvent des traders de court terme. En revanche, les investisseurs ordinaires qui considèrent le trading de cryptomonnaies simplement comme un passe-temps, même s'ils n'ont peut-être pas de compétences de trading exceptionnelles, mais qui attendent patiemment l'opportunité, ne subiront souvent pas de pertes significatives. Entrer et sortir fréquemment du marché ne fera que vous entraîner dans un tourbillon de trading sans fin, difficile à quitter, et vous finirez par être englouti par le marché.
4. Ne soyez pas aveugle à augmenter vos positions. Dans le monde des cryptomonnaies, il existe une phrase très illustratrice : dépenser sans compter dans le marché des cryptomonnaies, mais vivre dans la précarité. Avant d'avoir une capacité stable à générer des bénéfices, ne continuez pas à injecter des fonds dans votre compte de trading, surtout lorsque ce comportement affecte gravement votre niveau de vie normal. Car si des pertes se produisent, cela indique précisément que votre système de trading présente des défauts évidents. La bonne approche n'est pas d'augmenter vos positions pour combler le trou, mais de prendre le temps de réfléchir profondément, et une fois que vous avez trouvé une méthode de trading efficace, il est alors temps d'augmenter progressivement vos investissements.
5. Bien que manquer une opportunité puisse susciter des regrets, poursuivre une hausse peut souvent mener à des pertes douloureuses. Dans le monde des cryptomonnaies, il est très courant de voir des actifs que l'on avait précédemment envisagés mais non négociés connaître une forte montée, tandis que lorsque vous ressentez l'envie d'acheter lorsque le prix est élevé, vous vous retrouvez souvent dans une situation embarrassante où le prix chute immédiatement. La raison sous-jacente est que les fondamentaux de ces actifs n'ont pas subi de changements substantiels, il est donc préférable de choisir un prix moyen raisonnable comme référence lors du trading. Soyez prudent en entrant lorsque le prix est bas pour éviter le risque de vous faire piéger à un prix élevé.
6. Apprenez à suivre la tendance. Les tendances du marché peuvent généralement être divisées en trois types : tendance à la hausse, tendance à la baisse et tendance de consolidation. Il ne fait aucun doute que dans une tendance à la baisse, nous devrions maintenir des positions légères ou même rester à l'écart et attendre patiemment l'opportunité. En revanche, dans une tendance à la hausse, participez activement au trading, ce qui augmentera considérablement le taux de réussite du trading et vous donnera un avantage sur le marché.
7. Ne touchez pas facilement aux actifs en baisse qui n'ont pas encore atteint un creux. Tenter d'acheter à bas prix pendant une tendance à la baisse, c'est comme essayer d'attraper un couteau qui tombe, cela vous met dans une situation extrêmement dangereuse. Vous devez attendre patiemment qu'une bougie haussière significative apparaisse, ce qui est un signal que le marché a cessé de baisser et s'est stabilisé. À ce moment-là, vous pouvez commencer à acheter progressivement, c'est ce qu'on appelle la règle du trading côté droit. Si vous tentez d'acheter à bas prix sans discernement, vous vous retrouverez de plus en plus piégé, tombant dans un abîme sans fin.
8. Ne basez jamais vos opérations de trading uniquement sur des rapports de recherche ou des rumeurs. Dans le monde des cryptomonnaies, de nombreux petits investisseurs sont friands de rumeurs, mais c'est une erreur fatale. Réfléchissez avec bon sens : si une information a vraiment une grande valeur d'investissement, pourquoi ceux qui la connaissent ne choisissent-ils pas de gagner de l'argent discrètement eux-mêmes, plutôt que de la partager avec vous, un investisseur ordinaire ? En fait, une information qui parvient aux petits investisseurs est très probablement le résultat d'une manipulation délibérée de la part des acteurs principaux, visant à vous attirer pour que vous preniez des positions. Dans ce cas, les cas de petits investisseurs piégés sont légion.
Comprendre la forme du marché à travers le volume
Les traders expérimentés ont souvent une capacité de reconnaissance des formes aiguisée, leur permettant de détecter avec précision des modèles de volume récurrents. Une compréhension approfondie et une maîtrise de ces modèles de volume courants peuvent offrir des aperçus précieux sur le sentiment du marché et la prédiction des tendances de prix futures :
Volume en forte hausse : lorsque le prix entraîne une augmentation soudaine du volume au cours d'une fluctuation à long terme, entraînant un retournement de tendance, ce modèle se présente. En général, il se manifeste à la fin d'une tendance à la hausse ou à la baisse prolongée, souvent annonçant un affaiblissement imminent du marché.
Volume de consolidation : le modèle de volume de consolidation se caractérise par une forte réduction du volume, ce qui peut entraîner le retrait forcé de traders qui entrent trop tôt, juste avant un retournement de prix. Ces traders en position faible ont souvent du mal à supporter la pression du marché et finissent par céder.
Volume de correction / de retrait : lorsque le volume diminue lors d'une phase de retrait contre la tendance au sein d'une grande tendance, ce modèle se forme. Cela signifie que le marché est dans une courte période de consolidation avant de poursuivre la tendance originale, représentant une phase d'ajustement normale dans le processus de continuation de la tendance.
Rupture de volume : lorsque le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, et que le volume augmente soudainement, le modèle de rupture de volume apparaît. Ce phénomène confirme fortement l'attente et la reconnaissance du marché pour cette rupture, indiquant que le marché est dans un état d'acceptation active lors de la rupture d'une résistance ou d'un support clé, et que le prix est susceptible de continuer dans la direction de la rupture.
Diminution du volume dans une tendance : si le volume diminue progressivement dans une tendance à la hausse, cela peut indiquer que l'enthousiasme des participants du marché diminue et qu'il pourrait y avoir un risque potentiel de retournement de la tendance. Dans une tendance à la baisse, une diminution du volume peut indiquer que le marché touche lentement le fond, et que la tendance future pourrait inverser.
Utiliser habilement les indicateurs de volume dans le plan de trading
Comprendre simplement le volume et son impact sur le marché n'est que la première étape, ce qui est plus crucial est de savoir comment l'intégrer efficacement dans votre stratégie de trading personnelle. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à intégrer l'analyse du volume dans votre stratégie de trading globale :
Comparer le nombre d'options lors des jours de hausse et de baisse : lorsque le prix augmente, si le volume de transactions est nettement supérieur à celui des jours de baisse, cela indique que la force acheteuse domine, et que la pression du marché penche vers les acheteurs, montrant une tendance haussière. Cela signifie en grande partie que la tendance haussière actuelle a de bonnes chances de se poursuivre.
Surveillez de près le volume lors de tests de niveaux de support et de résistance : lorsque le prix teste à nouveau un niveau de support ou de résistance, la variation du volume est particulièrement digne d'attention. Si le volume augmente considérablement lors de ces tests clés, cela renforcera l'efficacité de ces niveaux de support et de résistance, et le prix est très susceptible de se stabiliser autour de ces niveaux et de commencer une nouvelle oscillation.
Soyez attentif aux divergences de volume : en général, le volume et le prix devraient évoluer dans la même direction. Cependant, si le prix augmente tout en voyant le volume diminuer, cela peut indiquer un changement imminent de la tendance des prix. Ce phénomène de divergence entre volume et prix est souvent un signal d'alerte important pour un retournement de tendance.
Choisissez des indicateurs de volume appropriés en fonction de la durée de votre trading : l'importance des données de volume dépend en grande partie de votre horizon de trading. Si vous êtes un trader de swing avec une durée de position de plusieurs jours ou semaines, les données de volume quotidien seront plus pertinentes pour vos décisions de trading. En revanche, pour les traders intrajournaliers, les données de volume horaire voire par minute peuvent être plus utiles.
Soyez vigilant face aux pics de volume ponctuels : si le volume augmente soudainement et sans raison, ce pic ponctuel peut être très trompeur. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à cette situation, assurez-vous de rechercher d'autres indicateurs ou des signaux de confirmation dans les périodes de trading suivantes, et ne prenez pas de décisions de trading basées uniquement sur un pic de volume isolé.
Utilisez l'augmentation du volume pour déceler l'activité des institutions : les grands investisseurs ou les investisseurs « baleines » ont une forte influence sur le marché, leurs comportements de trading peuvent souvent influencer les tendances du marché. Sur des graphiques à haute échelle de temps, si le volume augmente soudainement, cela peut indiquer que des traders institutionnels achètent ou vendent massivement un certain token, ce qui est important pour nous aider à évaluer la tendance du marché et à saisir des opportunités de trading.
Il est important de garder à l'esprit qu'aucun indicateur unique, y compris le volume, n'est une panacée pour garantir le succès des transactions. L'analyse du volume n'est qu'une des nombreuses stratégies de trading, et dans la pratique, elle doit être combinée de manière organique avec d'autres critères, indicateurs et outils d'analyse pour se corroborer mutuellement. Comme le dit ce vieux proverbe de trading : « la quantité précède le prix ». En intégrant astucieusement l'analyse du volume dans notre plan de trading, nous pouvons mieux comprendre la dynamique du marché, prendre des décisions de trading plus éclairées et raisonnables, et obtenir un avantage plus important dans la compétition féroce du marché.
Limitations de la stratégie d'analyse du volume
Bien que la stratégie d'analyse du volume soit un outil très puissant dans la boîte à outils des traders, nous devons également être conscients de ses limitations. En appliquant cette stratégie, vous pourriez être confronté aux défis suivants :
Risque de manipulation du marché : dans certaines situations spécifiques, certains participants au marché disposant d'un capital solide peuvent manipuler délibérément les niveaux de volume pour créer de faux signaux de marché, induisant ainsi d'autres traders en erreur et les poussant à prendre de mauvaises décisions dans le but de réaliser des profits.
Retard des signaux : parfois, les variations de volume peuvent être en retard par rapport aux mouvements de prix, ce qui signifie que des fluctuations importantes du volume ne s'accompagnent pas immédiatement de mouvements de prix significatifs. Ce décalage peut amener les traders à prendre des décisions basées sur des signaux de volume avec un certain retard, manquant ainsi les meilleures opportunités de trading.
Interférence des pics de volume faux : l'analyse du volume peut parfois montrer des pics de volume faux, c'est-à-dire que le volume augmente soudainement, mais les prix ne montrent pas de fluctuations significatives. Ces faux pics de volume peuvent gravement perturber le jugement des traders, les amenant à mal évaluer la situation du marché et à prendre des décisions de trading erronées.
Distorsion des données des actifs à faible liquidité : dans le trading d'actifs à faible liquidité ou à faible volatilité des prix, les variations de volume peuvent être déformées, rendant difficile l'interprétation et l'analyse précises des données connexes. En effet, dans un environnement de marché à faible liquidité, un petit nombre de transactions peuvent provoquer de grandes fluctuations de volume, rendant les données incapables de refléter fidèlement l'offre et la demande réelles du marché et le sentiment des investisseurs.
Pour faire face efficacement à ces défis, il est prudent de combiner l'analyse du volume avec d'autres indicateurs et outils d'analyse technique pour effectuer un jugement global. En intégrant et en vérifiant plusieurs signaux, la fiabilité et l'exactitude de la stratégie de trading peuvent être considérablement améliorées, réduisant ainsi le risque de prendre de mauvaises décisions de trading en raison de l'indication erronée d'un indicateur unique.
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