L'auteur de cet article partage ses expériences d'investissement dans le domaine de l'IA, aidant les lecteurs à comprendre les dynamiques du marché des cryptomonnaies et les stratégies d'investissement. Cet article est basé sur un article écrit par Terry, organisé et traduit par Shenchao TechFlow. (Résumé : les agents IA sont en plein essor, peuvent-ils devenir le prochain été DeFi ?) (Contexte supplémentaire : méthodologie Alpha des agents IA : pourquoi les « plateformes + marchés » sont-elles plus populaires en prenant Max et Alchemist AI comme exemples ?) Tout d'abord, un avertissement : je ne suis pas le meilleur trader, mais voici quelques idées clés que j'ai obtenues au cours des deux derniers mois en explorant l'AI meta avec certains des élites de l'industrie. L'objectif de cet article n'est pas seulement de raffiner les concepts que j'ai appris, mais aussi d'aider à mieux comprendre et naviguer sur ce marché à travers des exemples pratiques et des conseils. Attention et fondamentaux L'augmentation des prix des cryptomonnaies a généralement deux principales raisons : Attention (buzz) Fondamentaux (valeur réelle, technologie, applications) Cryptomonnaies basées sur l'attention : Le prix de ces jetons monte en flèche principalement parce que tout le monde en parle (comme les jetons mèmes populaires sur X/TikTok). Dans ce cas, le prix peut rapidement augmenter, mais il peut également chuter rapidement en raison d'un manque de « vraie valeur intrinsèque », n'étant qu'un simple buzz. Cryptomonnaies basées sur les fondamentaux : Ces cryptomonnaies ont un soutien de valeur substantiel, comme des technologies intéressantes, une équipe de développement solide, des partenariats ou des produits utiles. Même si le prix baisse à court terme, c'est généralement juste un « bruit », car son potentiel à long terme reste important. Par exemple, un jeton mème pourrait voir son prix augmenter en raison d'un grand nombre de mentions sur Twitter et TikTok, mais une fois que l'attention disparaît, le prix chutera rapidement. En revanche, un projet mature qui développe des outils IA et collabore avec des projets ou entreprises connus, même si le prix fluctue lentement au départ, pourrait voir son prix augmenter progressivement à mesure que de plus en plus de personnes constatent l'efficacité de son produit. Lors du trading sur le buzz, il est essentiel de suivre de près les tendances des prix et de sortir à temps lorsque l'élan s'estompe. En revanche, dans un investissement basé sur les fondamentaux, si vous croyez au potentiel à long terme d'un projet, les fluctuations de prix à court terme peuvent être sans importance (c'est mon style d'investissement personnel). Si vous constatez que les fondamentaux d'un projet s'affaiblissent ou changent, soyez décisif et coupez vos pertes. Ne vous attachez jamais trop à un projet d'investissement. Chercher des opportunités d'expansion Une stratégie plus judicieuse est de se concentrer sur les projets qui ont le potentiel de croître plusieurs fois en valeur, plutôt que de simplement rechercher de légers gains. Plutôt que de se concentrer sur une petite opportunité qui pourrait passer de 1 million à 5 millions de dollars de capitalisation boursière, cherchez ceux que vous pensez pouvoir passer de 5 millions à 100 millions de dollars, voire 1 milliard de dollars. Si cette transaction est bien exécutée, elle pourrait apporter des gains « qui changent la vie », et pas seulement de l'argent de poche rapide. Vous devriez toujours rechercher des opportunités avec un potentiel d'augmentation significatif. Cela signifie généralement se concentrer sur des projets innovants ou avec des fondamentaux solides, et non sur des cryptomonnaies déjà « buzzées ». Saisir les opportunités précoces Les transactions lucratives proviennent souvent d'une participation avant que la tendance ne devienne dominante. Si vous pouvez découvrir un projet ou une tendance prometteur (comme les infrastructures IA ou l'architecture multi-agents) avant les autres, vous pourrez en tirer le meilleur profit. En d'autres termes, si vous commencez à étudier les technologies ou projets liés à l'IA avant qu'elle ne devienne un terme à la mode, vous pourriez dénicher un excellent jeton lorsqu'il a une très faible capitalisation boursière. À mesure que l'engouement pour l'IA croît, de plus en plus de personnes s'y intéressent, faisant monter les prix. Participer tôt signifie que vous pourrez capturer la majeure partie de l'augmentation. Prenez le temps de comprendre les nouvelles tendances émergentes dans l'IA (comme le multimodal, le raisonnement décentralisé, les agrégats, l'ingénierie des flux, agentfi, etc.) et participez avant qu'elles ne deviennent des gros titres. Cela peut nécessiter de suivre les annonces des développeurs, de lire des livres blancs et d'examiner les discussions sur les réseaux sociaux. Établir un processus de trading Avoir un avantage, comme utiliser des scripts personnalisés, des tableaux d'analyse ou toute méthode de recherche efficace, peut vous permettre de trouver des bonnes opportunités plus rapidement que la plupart des gens. Vous pouvez utiliser des bots d'alerte de prix cryptographiques ou des plateformes comme Dexscreener pour suivre le lancement de nouveaux jetons. Lorsque de nouveaux projets apparaissent et obtiennent soudainement du volume de transactions, vous devez enquêter immédiatement. Examinez le site officiel du projet, les informations sur l'équipe, le compte X, le groupe Telegram, Discord, etc. Si cela semble prometteur, vous pouvez décider d'investir immédiatement. La rapidité est cruciale. Vous pouvez même utiliser des outils simples, comme une liste X composée de « quant AI » bien connus, un groupe Telegram, etc., pour rester à l'affût des nouvelles opportunités. Avec le temps, vous pouvez obtenir des outils plus avancés, mais commencez par les gratuits et les simples. L'essentiel est que vous devez avoir une stratégie, un processus pour vous aider à réussir sur le marché. Éviter le piège des « projets moyens » En général, il est plus facile d'acheter des leaders déjà établis ou de trouver de nouveaux projets à faible capitalisation. Les projets de taille moyenne, s'ils n'ont pas de position claire, présentent plus de risques, car de nouveaux concurrents peuvent facilement les surpasser. Supposons que vous ayez les options suivantes : Projet A, capitalisation de 1 milliard de dollars, connu et lançant constamment de nouvelles fonctionnalités Projet B, capitalisation de 1 million de dollars, idée novatrice mais encore peu connue Projet C, capitalisation de 50 millions de dollars, sans innovation et toujours éclipsé par d'autres projets Les débutants pourraient penser que C « est plus sûr que B mais moins cher que A ». Cependant, si C stagne, manque de croissance ou d'innovation, il est moins probable qu'il génère de gros retours que de trouver un nouveau B prometteur ou de s'accrocher à un A fiable. L'essentiel est que si vous choisissez des projets de taille moyenne, assurez-vous qu'ils ont un plan pour se démarquer. Sinon, ils pourraient simplement vous faire perdre du temps et du capital — au final, c'est une question de coût d'opportunité. Se concentrer sur la croissance de l'industrie (c'est aussi pourquoi je ne me concentre que sur l'IA) L'IA est une tendance à long terme. Nous voyons son impact non seulement dans les cryptomonnaies, mais dans tous les secteurs. Lorsque tout un secteur (comme l'IA) montre un potentiel à long terme énorme, l'ensemble du marché pourrait se développer considérablement, au-delà de l'évaluation actuelle. Les leaders précoces dans ce secteur peuvent voir leur valeur augmenter considérablement avec le temps. Si l'ensemble du secteur des intelligences artificielles vaut actuellement environ 10 milliards de dollars, mais que vous pensez qu'il deviendra l'un des secteurs dominants dans quelques années, et pourrait croître jusqu'à 100 milliards de dollars ou plus, alors les leaders du secteur (projets matures avec une forte communauté et produit) pourraient réaliser une croissance de 10 fois ou plus avec la croissance de l'industrie. Identifier les leaders dans cette histoire de croissance et investir en eux maintenant peut devenir un choix plus sûr et plus rentable à mesure que l'industrie mûrit. S'adapter et s'améliorer en continu L'IA évolue rapidement, et le développement des cryptomonnaies encore plus vite. Vous devez constamment mettre à jour votre stratégie, réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et apprendre de vos erreurs. Une bonne pratique consiste à noter vos 5 meilleures et pires transactions à la fin de chaque mois de trading. Demandez-vous : Pourquoi ai-je acheté ce jeton ? Quand ai-je vendu, et pourquoi ? Aurais-je pu détecter la tendance plus tôt ? En réfléchissant régulièrement à ces questions, vous pouvez identifier des schémas dans vos décisions et vous améliorer avec le temps. Considérez le trading comme une compétence à perfectionner. Tenir un journal de trading, évaluer l'humeur du marché et discuter des stratégies avec d'autres traders de cryptomonnaies peut vous aider à devenir plus intelligent et plus rapide. Gérer la liquidité, rester flexible Gardez un peu de liquidités pour pouvoir investir rapidement lorsque de nouvelles opportunités se présentent. Ne pas...

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