Les actions de MicroStrategy ont augmenté lors des opérations pré-marché lundi après que le Bitcoin a atteint un nouveau sommet record et que l'action de l'entreprise a été ajoutée à l'indice Nasdaq 100.
L'action s'est consolidée au sein d'un triangle descendant, un modèle graphique qui signale souvent un mouvement dans la direction d'une rupture ou d'une cassure.
L'outil de modèle de barres, qui extrait la tendance récente à la hausse qui a précédé le triangle descendant et la repositionne à partir de la ligne de tendance supérieure du modèle, prévoit une cible à la hausse d'environ 800 $.
Les investisseurs devraient surveiller les niveaux de support importants sur le graphique de MicroStrategy près de 268 $, 227 $ et 180 $.
Les actions de MicroStrategy (MSTR) ont augmenté lors des opérations pré-marché lundi après que le Bitcoin (BTCUSD) a atteint un nouveau sommet record au-dessus de 106 000 $ et que l'action de l'entreprise a obtenu une inclusion dans l'indice Nasdaq 100.
Le proxy Bitcoin, qui a commencé à acheter la cryptomonnaie héritée en août 2020 pour diversifier ses actifs d'entreprise, a vu ses actions multiplier par six depuis le début de l'année jusqu'à la clôture de vendredi alors que le prix du Bitcoin continue d'atteindre de nouveaux sommets.
Le sentiment pourrait également recevoir un coup de pouce après que le Nasdaq a annoncé tard vendredi que l'action de l'entreprise rejoindra le Nasdaq 100, ce qui signifie que de grands fonds négociés en bourse (ETFs) indexés, tels que l'Invesco QQQ Trust (QQQ), deviendront des acheteurs automatiques de l'action.
L'action a augmenté de près de 4 % à 424 $ lors des récentes opérations pré-marché.
Ci-dessous, nous examinons de plus près le graphique de MicroStrategy et utilisons l'analyse technique pour identifier des niveaux de prix importants que les investisseurs pourraient surveiller.
Triangle descendant prend forme
Depuis qu'un modèle d'engulfing baissier a marqué un sommet record des actions de MicroStrategy le mois dernier, elles se sont consolidées au sein d'un triangle descendant, un modèle graphique qui signale souvent un mouvement dans la direction d'une rupture ou d'une cassure.
Pendant ce temps, l'indice de force relative (RSI) est revenu sous les niveaux de surachat tout au long de la dernière phase de consolidation de l'action, bien qu'il ait formé un modèle inverse de tête et d'épaules, pointant potentiellement vers un creux local dans l'indicateur.
Passons au graphique de MicroStrategy pour prévoir une cible de rupture potentielle à surveiller et également identifier plusieurs niveaux de support importants à surveiller lors d'une possible cassure.
Cible de rupture à surveiller
Les investisseurs peuvent prévoir une cible de rupture potentielle en utilisant l'outil de modèle de barres, une technique qui analyse les tendances précédentes pour prédire les mouvements futurs des prix.
Pour appliquer l'outil au graphique de MicroStrategy, nous extrayons la tendance récente à la hausse qui a précédé le triangle descendant et la repositionnons à partir de la ligne de tendance supérieure du modèle, prévoyant qu'un mouvement de continuation à la hausse pourrait se produire dans l'action. Cela projette une cible d'environ 800 $, presque le double du prix de clôture de 408,67 $ de vendredi, une zone où les investisseurs pourraient chercher à prendre des bénéfices.
Niveaux de support à surveiller lors d'une cassure
Après une cassure du triangle descendant, les investisseurs devraient initialement surveiller le niveau de 268 $. Cet emplacement, actuellement juste en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours (MA), pourrait rencontrer un support autour du sommet d'octobre.
Un clôture en dessous de ce niveau pourrait voir les actions tomber autour de 227 $, une région sur le graphique où les investisseurs pourraient rechercher des points d'entrée près du sommet de la mi-octobre et du creux de début novembre.
Enfin, l'incapacité des taureaux de MicroStrategy à défendre cette zone ouvre la porte à un nouveau test du support inférieur au niveau de 180 $. Les investisseurs pourraient rechercher des opportunités d'achat à cet emplacement près de la moyenne mobile sur 200 jours et d'une ligne horizontale multi-mois qui relie une plage d'actions de prix comparables entre mars et octobre.