Auteur : Terry
Compilation : Shenchao TechFlow
Tout d'abord, un avis de non-responsabilité :
Je ne suis pas le trader le plus performant, mais voici quelques idées clés que j'ai obtenues en explorant l'AI meta avec quelques élites du secteur au cours des deux derniers mois.
L'objectif de cet article n'est pas seulement de raffiner les concepts que j'ai appris, mais aussi d'aider à mieux comprendre et naviguer dans ce marché grâce à des exemples pratiques et des conseils.
Attention et fondamentaux
Les augmentations de prix des tokens ont généralement deux raisons principales :
Attention (spéculation)
Fondamentaux (valeur réelle, technologie, applications)
Tokens basés sur l'attention :
Les prix de ces tokens ont explosé principalement parce que tout le monde en parlait (comme les tokens de mème populaires sur X/TikTok). Dans ce cas, le prix du token peut augmenter rapidement, mais il peut également chuter rapidement en raison de l'absence de « véritable valeur intrinsèque », ne reposant que sur la spéculation.
Tokens basés sur les fondamentaux :
Ces tokens ont un soutien de valeur substantielle, comme une technologie intéressante, une équipe de développement solide, des partenariats ou des produits utiles. Même si le prix chute à court terme, cela n'est généralement que « du bruit », car leur potentiel à long terme reste important.
Par exemple, un token de mème peut voir son prix augmenter en raison d'une forte mention sur Twitter et TikTok, mais une fois l'attention disparue, le prix peut rapidement chuter. En revanche, un projet mature qui développe des outils d'IA et collabore avec des projets ou des entreprises connus, même si son prix fluctue lentement au début, peut voir son prix augmenter progressivement à mesure que plus de gens constatent l'efficacité de son produit.
Lorsque vous tradez dans la spéculation, surveillez de près l'évolution des prix et sortez rapidement lorsque l'élan faiblit. En revanche, dans l'investissement basé sur les fondamentaux, si vous croyez au potentiel à long terme du projet, les fluctuations de prix à court terme peuvent être sans importance (c'est mon style d'investissement personnel). Si vous constatez que les fondamentaux du projet s'affaiblissent ou changent, assurez-vous de couper vos pertes rapidement. Ne soyez jamais trop attaché à un projet d'investissement.
Cherchez des espaces d'expansion
Une stratégie plus judicieuse est de se concentrer sur des projets susceptibles de connaître une multiplication de leur valeur, plutôt que de simplement rechercher de petits gains.
Au lieu de se concentrer sur une petite opportunité qui pourrait passer de 1 million à 5 millions de dollars, cherchez des projets que vous pensez pouvoir passer de 5 millions à 100 millions, voire à 1 milliard de dollars. De telles transactions, si exécutées correctement, peuvent offrir un rendement « transformateur de vie », et pas seulement un argent de poche rapide.
Vous devriez toujours chercher des opportunités avec un potentiel d'augmentation significatif. Cela signifie souvent se concentrer sur des projets en phase précoce avec des fondamentaux solides ou des innovations uniques, plutôt que sur des cryptomonnaies bien connues qui ont déjà été « spéculées ».
Saisir les opportunités précoces
Les transactions rentables viennent souvent de l'engagement dans une tendance avant qu'elle ne devienne mainstream. Si vous pouvez repérer un projet ou une tendance prometteur (comme l'infrastructure AI ou l'architecture multi-agent) avant les autres, vous pouvez réaliser le plus grand profit.
En termes simples, si vous commencez à étudier des technologies ou des projets liés à l'IA avant qu'IA ne devienne un mot à la mode, vous pourriez trouver un excellent token à une faible capitalisation. À mesure que l'engouement pour l'IA grandit, de plus en plus de personnes s'engagent et font grimper les prix. Participer tôt signifie que vous pouvez capturer la plupart des augmentations.
Prenez le temps de comprendre les nouvelles tendances émergentes en IA (comme le multimodal, le raisonnement décentralisé, les groupes, l'ingénierie de flux, agentfi, etc.) et engagez-vous avant qu'elles ne deviennent des nouvelles de première page. Cela peut nécessiter de suivre à l'avance les annonces des développeurs, de lire des livres blancs et de consulter les discussions sur les réseaux sociaux.
Établir un processus de trading
Avoir un avantage, comme utiliser des scripts personnalisés, des tableaux de bord d'analyse ou toute méthode de recherche efficace, peut vous permettre de trouver de bonnes opportunités plus rapidement que la plupart des gens.
Vous pouvez utiliser des bots d'alerte de prix de cryptomonnaie ou des plateformes similaires à Dexscreener pour suivre les nouvelles publications de tokens. Lorsque de nouveaux projets apparaissent et obtiennent soudainement un volume d'échanges, vous devez enquêter immédiatement. Consultez le site officiel du projet, les informations sur l'équipe, le compte X, le groupe Telegram, Discord, etc. Si cela semble prometteur, vous pouvez décider d'investir immédiatement.
La vitesse est essentielle. Vous pouvez même utiliser des outils simples, comme une liste X composée de « quantités AI » connues, des groupes Telegram, etc., pour rester au courant des nouvelles opportunités. Au fil du temps, vous pouvez acquérir des outils plus avancés, mais commencez par des options gratuites et simples. L'essentiel est - vous devez avoir une stratégie, un processus, pour vous aider à réussir sur le marché.
Évitez le piège des « courbes moyennes »
En général, il est plus simple d'acheter des leaders qui ont déjà fait leurs preuves ou de trouver des projets à faible capitalisation entièrement nouveaux. Les projets de taille moyenne, s'ils n'ont pas de position claire, comportent des risques plus élevés, car de nouveaux concurrents peuvent facilement les dépasser.
Supposons que vous ayez les choix suivants :
Projet A, capitalisation de 1 milliard de dollars, connu et lançant constamment de nouvelles fonctionnalités
Projet B, capitalisation de 1 million de dollars, idée novatrice mais encore peu connue
Projet C, capitalisation de 50 millions de dollars, pas d'innovation et toujours éclipsé par d'autres projets
Un débutant pourrait penser que C « est plus sûr que B, mais moins cher que A ». Cependant, si C stagne, manque de croissance ou d'innovation, il est moins probable qu'il génère de grands retours que de trouver un nouveau B prometteur ou de s'en tenir à un A fiable.
Le point clé est que si vous choisissez des projets de taille moyenne, assurez-vous qu'ils ont un plan pour se démarquer. Sinon, ils pourraient simplement vous faire perdre du temps et du capital - au final, il s'agit d'un problème de coût d'opportunité.
Concentrez-vous sur la croissance de l'industrie (c'est aussi la raison pour laquelle je ne me concentre que sur l'IA)
L'IA est une tendance à long terme. Nous voyons son impact s'étendre au-delà de la cryptomonnaie et toucher tous les secteurs.
Lorsque l'ensemble du secteur (comme l'IA) montre un immense potentiel à long terme, le marché dans son ensemble peut se développer considérablement, dépassant les valorisations actuelles. Les premiers leaders du secteur peuvent connaître une forte appréciation au fil du temps.
Si l'ensemble du domaine des agents IA vaut actuellement environ 10 milliards de dollars, mais que vous croyez qu'il deviendra l'un des secteurs dominants dans quelques années et pourrait croître à 100 milliards de dollars ou plus, alors les leaders dans ce domaine (des projets matures avec une forte communauté et des produits) pourraient connaître une croissance de 10 fois ou plus avec la croissance du secteur.
Identifier les leaders dans une histoire de croissance et investir en eux maintenant peut devenir un choix plus sûr et plus rentable lorsque l'ensemble de l'industrie arrive à maturité.
S'adapter et s'améliorer continuellement
L'IA évolue rapidement, et la cryptomonnaie évolue encore plus vite. Vous devez constamment mettre à jour votre stratégie, réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et apprendre de vos erreurs.
Une bonne pratique consiste à écrire vos 5 meilleures et pires transactions à la fin de chaque mois de trading. Demandez-vous : Pourquoi ai-je acheté ce token ? Quand l'ai-je vendu, et pourquoi ? Ai-je pu repérer la tendance plus tôt ? En réfléchissant régulièrement à ces questions, vous pouvez identifier des schémas dans vos décisions et vous améliorer au fil du temps.
Considérez le trading comme une compétence à perfectionner. Enregistrez vos transactions, évaluez le sentiment du marché et discutez des stratégies avec d'autres traders de cryptomonnaie pour vous aider à devenir plus intelligent et plus rapide.
Gérer la liquidité, maintenir la flexibilité
Réservez un peu de liquidités pour pouvoir investir rapidement lorsque de nouvelles opportunités apparaissent. Ne vous laissez pas piéger dans des investissements où vous ne pouvez pas sortir rapidement.
Supposons que vous ayez 1000 dollars à investir. Au lieu de tout investir dans un projet et d'attendre des mois, investissez 600 dollars dans un projet prometteur tout en gardant 400 dollars en réserve. Lorsque vous repérez un nouveau projet prometteur, vous pouvez agir rapidement.
La liquidité signifie flexibilité. Lorsque de grandes opportunités se présentent, agir rapidement est souvent plus important que d'être « entièrement investi » tout le temps.
Devenir un apprenant en cryptomonnaie
Considérez la cryptomonnaie comme une carrière à long terme, apprenez et grandissez continuellement. Ne la considérez pas simplement comme un ticket de loterie. Vous êtes ici pour accumuler des connaissances, des compétences et du capital sur plusieurs années, et pas seulement pour poursuivre un gain unique. Si la cryptomonnaie est vraiment l'avenir de la finance (ce que je crois), nous venons juste de commencer ce voyage.
Un amateur pourrait dire : « Je veux m'enrichir rapidement en un mois ». Mais une personne avec une perspective à long terme dirait : « J'espère améliorer progressivement ma compréhension, devenir habile à repérer les tendances, et dans un an ou deux, je pourrai mieux tirer profit des changements du marché » - ce qui peut être réalisé par le trading, l'investissement, ou même en créant un projet soi-même.
Au fil du temps, de bonnes habitudes - comme se concentrer sur la recherche, réfléchir activement, la patience et la discipline - porteront leurs fruits. Finalement, vous aurez la capacité de réaliser des profits efficaces lors d'un grand marché haussier.
Restez patient et cohérent. Sur plusieurs cycles de marché, ceux qui considèrent la cryptomonnaie comme une carrière et qui s'améliorent continuellement surpasseront ceux qui dépendent uniquement de la chance et de la spéculation.
Résumé global
L'essentiel est - ne poursuivez pas seulement des projets tendance. Établissez un système. Apprenez à identifier les tendances tôt, à faire des recherches approfondies, à vous concentrer sur les fondamentaux, et considérez la cryptomonnaie comme une compétence à maîtriser sur le long terme. Gardez des fonds pour saisir de nouvelles opportunités, passez en revue vos décisions passées régulièrement, et continuez à apprendre. Au fil du temps, cet état d'esprit vous aidera à trouver des gagnants majeurs, à identifier des opportunités clés, et à éviter de devenir la « liquidité de sortie » d'un autre.
Terry
[Coécrit par GPT O1]