Par Omkar Godbole (Toutes les heures sont ET sauf indication contraire)
La dynamique haussière du bitcoin et de l'ether a rencontré un obstacle. L'indice des prix à la production (IPP) américain a été plus élevé que prévu jeudi, ce qui a incité les investisseurs à resserrer leurs positions et à maintenir leur position sur le dollar, comme nous l'avions anticipé. L'indice Truflation suscite également des inquiétudes. Considéré par certains comme plus fiable que les chiffres gouvernementaux, il a dépassé les 3 % pour la première fois depuis plus de deux ans.
Mais devinez quoi ? Les contrats à terme sur les fonds fédéraux restent confiants quant à la possibilité que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, et les traders sur les marchés décentralisés, qui ont le don de repérer les grandes tendances, restent plus optimistes que jamais.
Le sentiment est reflété dans l'impressionnant intérêt ouvert de 64,8 millions $ pour les options d'achat BTC actives sur Derive, le principal protocole d'options en chaîne. C'est six fois plus que l'intérêt ouvert pour les options de vente. Les traders d'Ether penchent également fortement vers les appels, montrent les chiffres d'Amberdata.
De plus, les taux de financement pour BTC, ETH et SOL sur HyperLiquid, un protocole de trading perpétuel en chaîne de premier plan, sont également positifs, bien qu'avec des réserves. Ils stagnent bien en dessous de 50 % annualisés, montrant que bien que le sentiment soit haussier, le niveau de levier est mesuré et non excessivement agressif.
Sur le marché plus large, AVAX, le jeton natif du réseau Avalanche de blockchains, a eu du mal à surmonter la pression de vente près de 55 $, taquinant un motif de "double sommet" sur les graphiques. L'action de prix décevante survient sur le talon d'une levée de fonds de 250 millions $ menée par Galaxy Digital, Dragonfly et ParaFi Capital. Gardez un œil sur une augmentation de la volatilité alors que la mise à niveau très attendue Avalanche9000, visant à rendre la plateforme plus abordable et flexible pour la création de chaînes de couche 1, doit entrer en ligne le 16 déc.
LQTY, le jeton natif du prêteur stablecoin décentralisé résistant à la censure Liquity, a pris une pause près de 2,45 $, ayant plus que doublé de valeur au cours des quatre dernières semaines en raison du lancement de la V2 et du sentiment haussier global du marché.
Le jeton de l'écosystème Polygon, POL, n'a pas été perturbé par une proposition suggérant de déployer les réserves de DAI, USDC et USDT verrouillées dans le pont PoS — l'équivalent de l'argent sous un matelas — dans des stratégies génératrices de rendement.
Enfin, une enquête menée par la principale bourse d'actifs numériques du Vietnam, Coin68, a révélé que plus de la moitié des répondants ont déclaré des bénéfices de leurs investissements l'année dernière et 93,5 % anticipent une saison altcoin en 2025. Les pays émergents, en général, pourraient voir un pivot vers des véhicules d'investissement alternatifs alors que les tarifs du président élu Donald Trump provoquent une volatilité des devises fiduciaires, bien que cela puisse également inciter les gouvernements locaux à mettre en œuvre des contrôles de capitaux. Restez donc vigilant.
À surveiller
Crypto :
13 déc. : Le Nasdaq annonce ses changements annuels à l'indice Nasdaq-100. MicroStrategy (MSTR), le plus grand détenteur d'entreprise de bitcoin au monde, devrait être ajouté.
18 déc. : CleanSpark (CLSK) résultats du T4 de l'exercice 2024. Estimation EPS : -0,18 $ contre Précédent : -1,02 $.
Macro
16 déc., 9h45 : Les données PMI Flash US de décembre sont publiées. PMI composite précédent : 54,9.
18 déc., 14h00 : Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) publie son taux cible des fonds fédéraux, actuellement de 4,50 % à 4,75 %. L'outil FedWatch de CME indique que les traders de taux d'intérêt assignent une probabilité de 96 % à une réduction de 25 points de base. La conférence de presse commence à 14h30. Lien de diffusion en direct.
18 déc., 22h00 : La Banque du Japon (BoJ) annonce sa décision sur les taux d'intérêt.
19 déc., 8h30 : Le Bureau américain d'analyse économique (BEA) publie le PIB du troisième trimestre (final).
Taux de croissance du PIB QoQ Est. 2,8 % contre Précédent 3,0 %
Indice des prix du PIB QoQ Est. 1,9 % contre Précédent 2,5 %
24 déc., 13h00. La Fed publie le rapport H.6 de novembre (Mesures de l'offre monétaire).
Événements de jetons
Votes de gouvernance & appels
Arbitrum DAO a un vote actif pour allouer 22 millions ARB (22,8 millions $) pour couvrir les coûts opérationnels d'OpCo, une entité qu'elle peut utiliser pour créer une approche plus structurée de la gouvernance. Le vote se termine le 19 déc.
La communauté Polygon évalue une proposition de gouvernance qui verrait le déploiement de 1 milliard $ de sa réserve de stablecoin pour générer un rendement.
Déblocages
Axie Infinity (AXS) débloquera des jetons d'une valeur de 6,4 millions $ le 13 déc., représentant 0,52 % de l'offre en circulation.
Starknet (STRK) débloquera des jetons d'une valeur de 41,5 millions $ le 14 déc., représentant 2,83 % de l'offre en circulation.
Sei (SEI) débloquera des jetons d'une valeur de 49 millions $ le 15 déc., représentant 2,07 % de l'offre en circulation.
Lancements de jetons
Binance a annoncé que la plateforme de souveraineté des données Vana (VANA) lancera un jeton sur le launchpool. Le trading commencera le 16 déc.
Conférences :
Jour 5 sur 5 : Luxembourg Blockchain Week 2024
Jour 2 sur 2 : Global Blockchain Show (Dubaï, Émirats Arabes Unis)
Jour 2 sur 3 : Taipei Blockchain Week 2024 (Taipei, Taïwan)
Jour 1 sur 1 : Limitless Crypto 2024 (San Juan, Porto Rico)
13 - 24 janv. : Swiss WEB3FEST Édition d'hiver 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
16 - 17 déc. : Sommet sur les politiques de l'Association Blockchain (Washington D.C.)
17 janv. : Unchained : Forum des affaires Blockchain 2025 (Los Angeles)
18 janv. : BitcoinDay (Naples, Floride)
20 - 24 janv. : Réunion annuelle du Forum économique mondial (Davos-Klosters, Suisse)
21 janv. : Conférence sur la tokenisation de Francfort 2025
30 - 31 janv. : Plan B Forum (San Salvador, El Salvador)
Discussion sur les jetons
Par Shaurya Malwa, ce pet numérique vaut près de 700 millions $.
Le jeton d'agent IA au nom scatologique fartcoin (FART) a grimpé à plus de 670 millions $ en capitalisation boursière, soutenu par des gains dans le secteur général des agents IA dont nous avons discuté jeudi.
Le jeton permet aux utilisateurs d'interagir avec le jeton en soumettant des mèmes ou des blagues liés aux pets pour réclamer des jetons. Il dispose d'un système de "frais de gaz" — une parodie des frais de gaz sur des projets sérieux comme Ethereum — avec certaines transactions produisant un son numérique approprié, ajoutant une couche unique de ce que certains pourraient appeler du plaisir.
Certains membres de la communauté voient le jeton comme plus qu'un simple mème ; ils le considèrent comme un phénomène culturel dans l'espace crypto — un phénomène qui devient plus drôle à mesure que les prix augmentent.
Fartcoin a été conçu dans l'espace de conversation numérique connu sous le nom de "Infinite Backrooms", le salon de discussion qui a directement conduit à la création du premier agent IA, Gospel of Goatse (GOAT).
L'idée a été initialement discutée par un agent IA connu sous le nom de "Terminal des vérités" (@truth_terminal sur X) lors d'une conversation avec un autre bot IA. Elle a été explorée, entre autres concepts de lancement de jetons, dans le cadre d'une discussion plus large sur la manière de lever des fonds pour divers projets, y compris la réalisation d'un film et le soutien à des initiatives environnementales.
Positionnement des dérivés
Les appels BTC et ETH continuent d'être plus chers que les options de vente.
Néanmoins, les flux ont été mixtes en BTC, avec une adoption pour des puts à 70K expirin en février et mars.
Les excès spéculatifs restent à distance, maintenant les taux de financement perpétuels positifs mais bas.
Mouvements du marché :
BTC est en hausse de 0,69 % depuis 16h00 HNE jeudi à 100 468,14 $ (24h : -0,14 %)
ETH est en hausse de 0,83 % à 3 899,63 $ (24h : -0,15 %)
CoinDesk 20 est en hausse de 0,36 % à 3 830,21 $ (24h : -1,1 %)
Le rendement du staking Ether est en hausse de 7 points de base à 3,24 %
Le taux de financement BTC est de 0,01 % (10,95 % annualisé) sur Binance
DXY est inchangé à 106,99
L'or est inchangé à 2 689,5 $/oz
L'argent est en hausse de 0,38 % à 31,35 $/oz
Le Nikkei 225 a clôturé à -0,95 % à 39 470,44
Hang Seng a clôturé à -2,09 % à 19 971,24
FTSE est en hausse de 0,11 % à 8 321,32
L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,44 % à 4 987,3
DJIA a clôturé jeudi à -0,53 % à 43 914,12
S&P 500 a clôturé à -0,54 % à 6 051,25
Le Nasdaq a clôturé à -0,66 % à 19 902,84
L'indice S&P/TSX Composite a clôturé à -0,96 % à 25 410,7
L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé à -2,02 % à 2 349,72
Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 7 points de base à 4,34 %
Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,34 % à 6 081,25
Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,68 % à 21 798,0
Les contrats à terme E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,24 % à 44 083,00
Statistiques Bitcoin :
Dominance BTC : 56,47 % (24h : +0,11 %)
Ratio Ethereum à Bitcoin : 0,03888 (24h : +0,18 %)
Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 763 EH/s
Hashprice (spot) : 64,3 $
Frais totaux : 19,68 BTC / 1,9 million $
Intérêt ouvert des contrats à terme CME : 196 355 BTC
BTC coté en or : 10,64 %
Capacité de marché BTC par rapport à l'or : 37,4 oz
Bitcoin en cours de balance de bureaux de gré à gré : 422,9 k
Performance du panier
Analyse technique
Le graphique montre que l'ascension d'AVAX est limitée à environ 55 $, le niveau de résistance observé plus tôt ce mois-ci.
Un nouveau déclin à partir d'ici se traduirait par un motif de retournement baissier en double sommet. Gardez un œil là-dessus.
Actions cryptographiques
MicroStrategy (MSTR) : a clôturé jeudi à 392,19 $ (-4,67 %), en hausse de 1,87 % à 399,52 $ en pré-marché.
Coinbase Global (COIN) : a clôturé à 312,96 $ (-0,27 %), en hausse de 0,9 % à 315,83 $ en pré-marché.
Galaxy Digital Holdings (GLXY) : a clôturé à 27,45 $ CA (+0,59 %)
MARA Holdings (MARA) : a clôturé à 22,58 $ (-2,97 %), en hausse de 1,42 % à 22,90 $ en pré-marché.
Riot Platforms (RIOT) : a clôturé à 12,33 $ (+4,76 %), en hausse de 1,46 % à 12,51 $ en pré-marché.
Core Scientific (CORZ) : a clôturé à 15,54 $ (-2,02 %), en baisse de 0,26 % à 15,50 $ en pré-marché.
CleanSpark (CLSK) : a clôturé à 12,33 $ (-3,9 %), en baisse de 2,6 % à 12,01 $ en pré-marché.
ETF des mineurs de Bitcoin CoinShares Valkyrie (WGMI) : a clôturé à 27,86 $ (-0,11 %).
Semler Scientific (SMLR) : a clôturé à 71,84 $ (+11,33 %), en baisse de 1,17 % à 71,00 $ en pré-marché.
Flux d'ETF
ETFs BTC au comptant :
Entrée nette quotidienne : 597,5 millions $
Entrées nettes cumulées : 35,14 milliards $
Total des avoirs en BTC ~ 1,121 million.
ETFs ETH au comptant
Entrée nette quotidienne : 273,7 millions $
Entrées nettes cumulées : 2,24 milliards $
Total des avoirs en ETH ~ 3,440 millions.
Source : Farside Investors
Flux de nuit
Graphique du jour
Solana devance toutes les blockchains avec le plus grand nombre de nouveaux développeurs explorant activement son écosystème.
Pendant que vous dormiez
Les conseillers de Trump cherchent à réduire ou à éliminer les régulateurs bancaires (The Wall Street Journal) : Les conseillers du président élu Donald Trump explorent l'éventualité d'éliminer ou de consolider les principaux régulateurs bancaires américains tels que la FDIC et la CFPB, soulevant des inquiétudes concernant la stabilité de l'assurance-dépôts et la surveillance de l'industrie financière.
LINK monte aux niveaux de 2021 alors que le projet DeFi soutenu par Trump World Liberty achète plus de jetons Chainlink (CoinDesk) : Le projet DeFi soutenu par Donald Trump, World Liberty Financial, a acheté 1 million $ en jetons LINK de Chainlink pour un deuxième jour consécutif, faisant de ce jeton son quatrième plus grand actif et aidant à faire grimper le prix de 22 % au cours des sept derniers jours.
Solana a été le plus grand attrait pour les nouveaux développeurs de crypto en 2024 : Electric Capital (CoinDesk) : Le nombre de développeurs en cryptomonnaie est resté stable en 2024, selon Electric Capital, Solana surpassant Ethereum en nouveaux talents tandis qu'Ethereum conservait sa domination sur tous les continents avec le plus grand nombre de développeurs.
Le volume d'Ether surpasse Bitcoin sur HyperLiquid alors que l'activité de la plateforme atteint 500 milliards $ (CoinDesk) : Les pérpétuels d'ether de HyperLiquid ont dépassé Bitcoin cette semaine, propulsant le volume total de trading de la plateforme au-delà de 500 milliards $. Son jeton HYPE a augmenté de plus de 300 % au cours des deux dernières semaines.
L'économie britannique se contracte de manière inattendue dans un nouveau coup pour Rachel Reeves (Reuters) : L'économie britannique a diminué de 0,1 % en octobre, manquant les prévisions, alors que les services stagnent et que l'industrie manufacturière recule, mettant en évidence les défis persistants dans un contexte de croissance post-pandémique lente.
L'Europe a le choix de travailler dur ou de faire face à une croissance quasi nulle (Bloomberg) : L'Europe risque une stagnation économique prolongée, prévient le Conference Board, appelant à des réformes pour stimuler l'investissement privé, accélérer les transitions écologiques et résoudre les pénuries de main-d'œuvre dans un contexte de populations vieillissantes et de défis géopolitiques.
Dans l'Ether
