L'expiration d'aujourd'hui pourrait apporter de la volatilité
Vendredi marque un jour crucial pour les marchés de cryptomonnaies, avec près de 3 milliards de dollars en options bitcoin (BTC) et ethereum (ETH) qui doivent expirer. De telles expirations déclenchent souvent des fluctuations de prix significatives, incitant les traders et les investisseurs à surveiller de près les développements d'aujourd'hui. Alors que les marchés ont récemment connu une reprise, surnommée le "rallye Trump", il reste incertain si la tendance à la hausse se poursuivra.
Expiration des options Bitcoin et Ethereum d'une valeur de milliards
Selon les données de Deribit, 20 815 contrats bitcoin d'une valeur notionnelle de 2,077 milliards de dollars doivent expirer aujourd'hui. Le ratio puts/ calls est de 0,83, indiquant que les traders vendent plus de contrats longs (calls) que de contrats courts (puts). Le point de douleur maximum, le niveau de prix causant le plus de pertes financières pour les détenteurs d'options, est de 98 000 $, légèrement en dessous du prix au comptant actuel de 99 758 $.
Simultanément, 164 330 contrats d'options ethereum d'une valeur de près de 644 millions de dollars doivent également expirer. Le ratio puts/calls pour les options ETH est de 0,68, montrant une tendance similaire à celle du bitcoin, avec un volume plus élevé de contrats calls vendus. Cette semaine a été marquée par des corrections de marché, les altcoins étant plus impactés que le bitcoin.
Facteurs saisonniers et attentes du marché
Selon Greeks Live, les traders ajustent leurs positions avant la saison des vacances et les changements saisonniers. Ils ont noté que le trading d'options en bloc a augmenté, avec des moyennes quotidiennes représentant plus de 30 %. À mesure que l'influence des actions américaines sur les marchés crypto croît, cette interconnexion pourrait devenir plus prononcée pendant cette saison hivernale.
Actuellement, le bitcoin oscille en dessous de la barre des 100 000 $, tandis que l'ethereum se négocie juste en dessous de 4 000 $. Il reste incertain si le marché connaîtra un rallye des vacances ou continuera son comportement divergent.
Les créateurs de marché font preuve de prudence, favorisant les jeux à court terme
Les données des deux dernières semaines indiquent une prudence accrue parmi les créateurs de marché. Cependant, il y a eu une légère augmentation de la volatilité implicite (IV) pour les termes d'options majeurs. Les analystes de Greeks Live ont souligné que les conditions actuelles favorisent les jeux d'options à court terme, qui peuvent encore être rentables.
Les facteurs économiques ajoutent de la complexité aux prévisions
Les expirations d'options surviennent après une semaine de données économiques américaines notables. L'inflation en novembre a augmenté à 2,7 %, tandis que l'IPC de base est resté à 0,3 %. Bien qu'une réduction des taux de la Réserve fédérale soit largement anticipée, l'inflation persistante complique le chemin vers des politiques monétaires plus détendues. Ces facteurs macroéconomiques pourraient influencer davantage la dynamique à court terme sur les marchés de cryptomonnaies.
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Avis :
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