Que signifie le levier en cryptomonnaie ?

En réalité, le trading à effet de levier consiste à investir peu pour gagner beaucoup, en utilisant des fonds relativement faibles pour mobiliser des fonds plus importants, ce qui augmente ainsi le rendement (bénéfice ou perte). Le levier peut également faire référence à l'emprunt, en utilisant des fonds empruntés pour investir, en payant peu d'intérêts, mais en obtenant des rendements élevés par le biais de l'investissement, cet effet d'emprunt est appelé effet de levier.


Le trading à effet de levier dans le domaine des cryptomonnaies est essentiellement similaire à celui des marchés boursiers, étant un instrument financier dérivé du trading au comptant dans les cryptomonnaies.


Dans la vie, par exemple, en prenant un prêt bancaire pour acheter une maison, en versant un acompte de vingt pour cent, si la maison vaut un million, alors vous dépensez deux cent mille pour acheter la maison, la banque vous prête huit cent mille, cela représente en fait un levier de cinq fois, utilisant un capital relativement faible pour activer un bien de plus grande valeur, cela s'appelle également le levier.

Lien d'inscription pour télécharger Binance :https://www.binance.com/join?ref=565010509

Le trading de levier peut être divisé en levier au comptant et levier sur contrats à terme. Le rôle du levier est d'amplifier les gains et les pertes des investisseurs. Dans le trading de contrats à terme, il existe un système de marge, le levier est l'inverse du ratio de marge, donc son rôle principal est de réduire l'utilisation de la marge, ce qui signifie que les investisseurs n'ont pas besoin de payer le montant total, mais seulement une petite partie de la marge selon un certain ratio pour participer aux transactions. Un levier de 10 fois correspond à un ratio de marge de 10 %, et un levier de 100 fois correspond à un ratio de marge de 1 %.


Par exemple, si j'ai dix mille yuan, je peux acheter des contrats à terme d'une valeur de cent mille yuan, ce qui est aussi le principe du levier souvent évoqué dans les contrats à terme. Le montant de la marge est lié à la marge utilisée, plus le levier est grand, moins la marge est élevée, et inversement.


L'essence du levier sur le marché au comptant est d'élargir le capital par l'emprunt sur garantie, amplifiant ainsi les gains et les pertes. Le levier sur le marché au comptant et le levier sur contrats à terme sont deux systèmes de trading complètement différents, pouvant être compris simplement comme le levier sur le marché au comptant amplifiant le capital, et le levier sur les contrats à terme amplifiant la volatilité des prix.


Règles du trading à effet de levier en cryptomonnaie

Un, concernant les actifs


1. Montant total des actifs du compte de levier : le nombre total de cryptomonnaies dans le compte de levier, y compris les actifs disponibles + les actifs gelés.


2. Actifs transférés : Cryptomonnaies transférées d'un compte de cryptomonnaies à un compte de levier.


3. Actifs de levée de fonds : Utiliser des actifs transférés comme garantie pour lever des fonds.


4. Actifs disponibles : Actifs du compte de levier pouvant être utilisés pour passer des ordres, y compris une partie des actifs transférés et levés.


5. Actifs gelés : Actifs dans le compte de levier qui ne peuvent pas être utilisés pour passer des ordres.


Deux, concernant le levier


1. Montant maximum empruntable : Fait référence au montant maximum que le client peut emprunter pour la paire de cryptomonnaie actuelle, le multiple de levier maximum actuel est de 3 fois.


2. Méthode de calcul du montant maximum empruntable : Montant maximum empruntable = (Total des actifs du compte - Actifs levés non remboursés - Intérêts non remboursés) * (Multiple de levier maximum - 1) - Actifs levés non remboursés.


Trois, taux de risque et liquidation associés


1. Taux de risque : Indicateur évaluant le risque de liquidation du compte de levier. Lorsque le taux de risque ≥ 150 %, une partie des actifs inutiles du compte peut être transférée ; lorsque le taux de risque ≤ 130 %, le taux de risque est évalué comme risqué, et le système envoie une notification et un e-mail à l'utilisateur pour l'avertir du risque ; lorsque le taux de risque ≤ 110 %, le système procédera à une liquidation forcée et en informera l'utilisateur par message et e-mail.


2. Méthode de calcul du taux de risque : Taux de risque = [(Montant total des actifs de la cryptomonnaie facturée - Intérêts de prêt non remboursés) / Prix de vente actuel + (Montant total des actifs de la cryptomonnaie échangée - Intérêts de prêt non remboursés)] / (Actifs de levée de fonds de la cryptomonnaie facturée / Prix de vente actuel + Actifs de levée de fonds de la cryptomonnaie échangée) * 100%


3. Liquidation : Lorsque le taux de risque d'un compte de levier de cryptomonnaie est ≤ 110 %, le logiciel du système procédera à l'opération de liquidation, utilisant tous les actifs de ce compte pour rembourser les dettes de prêt de cryptomonnaie.


4. Taux de risque de liquidation : Taux de risque de liquidation = 110%


5. Prix de liquidation : Dans DragonEx, chaque prêt de cryptomonnaie doit être accompagné d'un certain pourcentage de garantie. Lorsque le marché subit des changements défavorables, par exemple, des retournements de tendance, lorsque la valeur totale des actifs du compte de levier diminue à un certain niveau, le système procédera à la vente forcée de ces actifs au prix le plus compétitif du marché pour régler le prêt de cryptomonnaie et les intérêts.


6. Méthode de calcul du prix de liquidation : Prix de liquidation = (Actifs de levée de fonds de la cryptomonnaie facturée * Taux de risque de liquidation + Intérêts de prêt non remboursés - Montant total des actifs de la cryptomonnaie facturée) / (Montant total des actifs de la cryptomonnaie échangée - Intérêts de prêt non remboursés - Actifs de levée de fonds de la cryptomonnaie échangée * Taux de risque de liquidation)


Quatre, intérêts de prêt et remboursement.


1. Normes d'intérêts : Chaque ordre de prêt de cryptomonnaie paie des intérêts individuellement. Les intérêts sont payés la première fois lorsque le prêt de cryptomonnaie est réussi, puis tous les vingt-quatre heures.


2. Normes de remboursement des prêts : Privilégier le remboursement des informations sur les ordres de prêt de cryptomonnaie initialement convertis. Privilégier le remboursement des intérêts sur les prêts, puis le capital. Une fois que le capital et les intérêts dus de chaque ordre de prêt de cryptomonnaie ont été réglés, cet ordre de prêt est considéré comme réglé, et les intérêts ne seront plus dus.

Cependant, le trading à effet de levier n'est pas sans risques. Si la tendance du marché est contraire aux attentes de l'investisseur, les pertes seront également amplifiées. Par exemple, avec le ratio de levier mentionné, si la valeur d'une cryptomonnaie baisse de 10 %, l'investisseur ne perdra pas seulement 1000 yuan de capital, mais pourrait également faire face à un risque de liquidation forcée. Par conséquent, comprendre les règles et méthodes d'opération du trading à effet de levier est crucial pour chaque participant.


Tout d'abord, nous devons comprendre les règles de base du trading à effet de levier. La plupart des plateformes de trading fixent un ratio de levier maximum, généralement entre 1:2 et 1:100. Choisir le multiple de levier approprié est le premier défi auquel chaque investisseur doit faire face. Un levier élevé peut apporter des rendements plus élevés, mais cela implique également des risques plus importants. Par conséquent, lors du choix du multiple de levier, les investisseurs devraient prendre en compte leur propre capacité à gérer le risque ainsi que la volatilité du marché.


Ensuite, le concept de marge est également crucial. La marge est le montant que les investisseurs doivent déposer à l'avance dans leur compte de trading lorsqu'ils effectuent des transactions à effet de levier. Ce montant est généralement une partie de la valeur totale des actifs échangés, servant de "dépôt" pour la transaction. Si la tendance du marché est défavorable, entraînant un solde de compte inférieur au niveau de marge de maintien, la plateforme de trading forcera la liquidation pour éviter des pertes plus importantes. Par conséquent, une gestion raisonnable de la marge est l'une des stratégies importantes pour éviter les pertes.


Après avoir compris les règles de base du trading de levier, il est également important de maîtriser les méthodes d'opération spécifiques. Tout d'abord, les investisseurs doivent choisir une plateforme de trading fiable. Il existe de nombreuses bourses de cryptomonnaies sur le marché, et lors du choix, les investisseurs doivent prêter attention à la sécurité de la plateforme, aux frais, à la diversité des paires de trading et à la qualité du service client. Des plateformes de trading renommées telles que Binance, Coinbase et Huobi offrent diverses options de trading de levier.


Ensuite, l'investisseur doit ouvrir un compte de trading et procéder à une vérification d'identité. Une fois l'inscription terminée, l'investisseur peut déposer des fonds sur le compte, puis choisir un multiple de levier approprié pour le trading. Lors de la passation d'un ordre, l'investisseur doit choisir un ordre à cours limité ou un ordre au marché. Un ordre à cours limité permet à l'investisseur de définir le prix qu'il souhaite atteindre, tandis qu'un ordre au marché est exécuté immédiatement au prix actuel du marché.


Lors du trading à effet de levier, les investisseurs doivent également rester constamment attentifs aux dynamiques du marché. Le marché des cryptomonnaies est très volatil, les prix changent rapidement, il est donc essentiel de se tenir informé des informations du marché et des analyses techniques. Les investisseurs peuvent lire des rapports d'analyse de marché pertinents, participer à des discussions en communauté ou suivre des médias financiers professionnels pour obtenir les dernières informations sur le marché.


Dans la pratique, la gestion des risques est une compétence que chaque investisseur à succès doit maîtriser. Fixer des ordres de stop-loss est une méthode efficace pour contrôler le risque. Un ordre de stop-loss peut aider l'investisseur à vendre automatiquement des actifs lorsque le prix atteint un seuil de perte défini, évitant ainsi des pertes plus importantes. De plus, la diversification des investissements est également une stratégie efficace pour réduire le risque. Les investisseurs peuvent diversifier leurs investissements entre plusieurs cryptomonnaies au lieu de concentrer tous leurs fonds sur un seul actif.


En plus des méthodes mentionnées ci-dessus, les facteurs psychologiques ne doivent pas être négligés dans le trading de levier. La volatilité du marché peut souvent déclencher des fluctuations émotionnelles chez les investisseurs, conduisant à des décisions irrationnelles. Par conséquent, garder un esprit calme et suivre la stratégie de trading établie est la clé pour réussir dans le trading de levier.


Avec le développement du marché des cryptomonnaies, de plus en plus d'investisseurs commencent à essayer le trading à effet de levier. Cependant, beaucoup de gens, dans leur quête de rendements élevés, négligent souvent les risques potentiels. C'est pourquoi l'éducation et la formation sont particulièrement importantes. De nombreuses plateformes de trading offrent une fonction de trading simulé, permettant aux investisseurs de pratiquer leurs compétences de trading dans un environnement sans risque et de se familiariser avec la dynamique du marché.


En résumant les règles et méthodes d'opération du trading à effet de levier en cryptomonnaie, réfléchissons à la raison pour laquelle tant de personnes choisissent cette méthode de trading. L'attrait du trading à effet de levier réside dans son potentiel de rendement élevé, mais en même temps, le risque ne doit pas être sous-estimé. Les investisseurs, dans leur quête de croissance de la richesse, doivent garder la raison afin de rester invincibles face à la volatilité du marché.


À l'avenir, avec les avancées technologiques et la maturation du marché, les règles et méthodes d'opération du trading à effet de levier en cryptomonnaie pourraient évoluer encore davantage. Les investisseurs doivent continuer à apprendre de nouvelles connaissances et à s'adapter aux changements du marché afin de se positionner dans ce domaine plein d'opportunités et de défis.


En résumé, le trading de levier en cryptomonnaie offre aux investisseurs de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques considérables. Avant de procéder à des transactions de levier, il est essentiel de bien comprendre les règles et méthodes d'opération pertinentes, de bien gérer les risques et de garder sa raison, c'est un sujet que chaque investisseur doit garder à l'esprit. Ce n'est qu'en étant bien préparé que l'on peut réaliser une croissance stable des actifs dans ce marché volatil.