Nous entendons souvent des histoires sur quelqu'un transformant un petit investissement en une fortune, comme la personne qui a gagné 100 000 $ en pariant juste 100 $.
Mais ce que vous n'entendez pas, ce sont les innombrables autres qui ont risqué des milliers et ont tout perdu. En fait, après avoir analysé plus de 40 000 crypto-monnaies au cours de la dernière décennie, nous avons découvert que seulement 1,7 % ont offert un retour de 100x.
La dure vérité
Il est facile de se laisser emporter par le rêve de s'enrichir grâce à la crypto. Des histoires comme celle de quelqu'un transformant 17 $ en près de 6 millions de dollars ou le PDG de Coinbase disant que 100 $ en Bitcoin au début vaudraient 1,5 million de dollars aujourd'hui donnent l'impression que de gros retours sont à la portée de tous. Mais la réalité est que la plupart d'entre nous ne verront jamais ce genre de gains. En ce moment, plus de 2,1 millions de personnes cherchent activement la prochaine grande percée crypto.
Mais quelles sont les véritables cotes d'obtenir un retour de 100x ? Et quelle est la probabilité que vous perdiez tout ?
Parmi les plus de 40 000 pièces qui ont été échangées sur les marchés au cours des 10 dernières années, seulement 38 % existent encore aujourd'hui. Donc, avant même de penser aux bénéfices, les chances que la pièce dans laquelle vous investissez reste longtemps sont d'environ 1 sur 3.
Quelle est la probabilité d'un retour de 100x ?
Bien qu'il y ait eu des pièces qui ont brièvement augmenté, comme le Hawk-coin, s'attendre à trouver l'une de ces rares opportunités est irréaliste. Pour une approche plus pratique, nous avons appliqué un minimum de capitalisation boursière de 10 millions de dollars et nous nous sommes concentrés uniquement sur les pièces qui apparaissaient dans le top 100 par capitalisation boursière.
Voici ce que nous avons trouvé : Au cours des 10 dernières années, 9 502 pièces ont satisfait nos critères. Parmi celles-ci, seulement 442 (environ 4,6 %) ont offert un retour de 100x à leur pic. Cependant, si vous avez conservé ces pièces à long terme, seules 160 auraient encore fourni ce type de retour.
Ainsi, la chance de voir un retour de 100x d'une pièce dans laquelle vous investissez n'est que de 1,7 %. Et si nous excluons les doublons — puisque certaines pièces sont apparues plusieurs mois — seules 38 des 460 pièces uniques (8 %) ont atteint 100x, et seulement 8 pièces (1,7 %) ont continué à fournir ce retour d'ici 2024.
Que signifie cela pour vous ?
Si vous pariez sur la réalisation d'un retour de 100x avec une chance de succès de 2 %, il est important de réévaluer votre stratégie. Vous devriez également vous renseigner sur le critère de Kelly, qui vous aide à déterminer la taille optimale d'investissement et la gestion des risques.
Pour ceux qui sont encore déterminés à tenter leur chance, voici ce que vous devez garder à l'esprit :
1. Comprenez les cotes : Vos chances d'obtenir un retour de 100x sont inférieures à 1 sur 50. Pour mettre cela en perspective, c'est comme essayer de choisir une carte spécifique dans un jeu mélangé lors de votre première tentative.
2. Diversifiez vos investissements : La meilleure façon d'améliorer vos chances est de rester dans le jeu plus longtemps. En diversifiant vos investissements et en gérant soigneusement la taille de vos paris, vous pouvez réduire le risque et augmenter vos chances d'un résultat positif.
